بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سميثس بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٦ | ٥٠٤ | ٥٢٠ | ٥٣٥ | ٤٩٥ | ٤٥٥ | ٣٦٧ | ٢٧٩ | ٢٣٨ | ١٩٧ | ٢٩٣ | ٣٢٧ | ٣٦١ | ٤١٨ | ٤٣٦ | ٤٥٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٤ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٨ | ٧٫٤٨ | ٨٫٠٨ | ١٩٫٣٤ | ٢٣٫٩٨ | ١٤٫٧٠ | ١٧٫٢٣ | ٤٨٫٧٣ | ١١٫٦٠ | ١٠٫٤٠ | ١٥٫٧٩ | ٤٫٤٣ | ٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٢٧ | ٢٩٨٫٢٢ | ٤٩٩٫٥٢ | ١٬٣٧١٫٧٩ | ٧٢٫٠٥ | ٣٤٫٠٨ | ٣٦٫٩٨ | ٤٢٫٩٢ | ١٧٩٫٦٢ | ٢١٫٥٣ | ٣٨٫٠٥ | ٤٧٫٢٢ | ٥٨٫٧٠ | ٢٤٠٫٢٣ | ٢٢٦٫١٧ | ٢١٤٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٢ | ١٢١ | ١٦٣ | ٢٠٥ | ٤٧٢ | ١٬١٤٨ | ١٬١٩٧ | ١٬٢٤٦ | ٥٦٥ | ١١٦ | ١٠٨ | ١٢٦ | ١٤٥ | ٣٩ | ٤٦ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٨ | ٣٤٫٧١ | ٢٥٫٧٧ | ٣٣٠٫٠٠ | ١٤٣٫٤٨ | ٤٫٢٧ | ٤٫٠٩ | ٥٤٫٦٥ | ١٢٠٫٥٣ | ٦٫٩٠ | ١٧٫١٣ | ١٤٫٦٢ | ١٢٦٫٩٠ | ١٦٫٦٧ | ١٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٢ | ٧١٫٦٠ | ١٥٦٫٧٣ | ٥٢٥٫٦٤ | ٦٨٫٦٣ | ٨٥٫٩٩ | ١٢٠٫٦٠ | ١٩١٫٦٩ | ٤٢٦٫٤٢ | ١٢٫٦٨ | ١٤٫٠٣ | ١٨٫٢٧ | ٢٣٫٥٨ | ٢٢٫٤١ | ٢٣٫٥٨ | ٢٤٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٦ | ٢٠٣ | ٢٢١ | ٢٣٩ | ٢٦٦ | ٢٩٤ | ٦٤٠ | ٩٨٥ | ١٬٠١٤ | ١٬٠٤٢ | ٩٤٥ | ٨٨١ | ٨١٧ | ٢٦٩ | ٢٨١ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٤ | ٨٫٨٧ | ٨٫١٤ | ١١٫٥١ | ١٠٫٣٢ | ١١٧٫٥٢ | ٥٤٫٠٣ | ٢٫٨٩ | ٢٫٨١ | ٩٫٣١ | ٦٫٧٧ | ٧٫٢٦ | ٦٧٫٠٧ | ٤٫٤٦ | ٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٩٤ | ١٢٠٫١٢ | ٢١٢٫٥٠ | ٦١٢٫٨٢ | ٣٨٫٧٩ | ٢٢٫٠٢ | ٦٤٫٤٣ | ١٥١٫٥٤ | ٧٦٤٫٩١ | ١١٣٫٨٨ | ١٢٢٫٧٣ | ١٢٧٫٢٢ | ١٣٢٫٨٥ | ١٥٤٫٦٠ | ١٤٥٫٦٠ | ١٣٨٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٢٣ | ١٦٩ | ١٠٤ | ٣٩ | ٦٨٧ | ١٬٣٣٥ | ٩٩٢ | ٦٥٠ | ١٣٢ | ٩١٥ | ٧٧٠ | ٦٩٢ | ٦١٥ | ١٧٤ | ١٩٣ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٠ | ٣٨٫٤٦ | ٦٢٫٥٠ | ١٬٦٦١٫٥٤ | ٩٤٫٣٢ | ٢٥٫٦٦ | ٣٤٫٥١ | ١٢٠٫٣٨ | ٥٩٠٫٥٧ | ١٥٫٨٥ | ١٠٫٠٦ | ١١٫١٩ | ١٢٨٫٢٩ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
