بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيبيكور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٢٥ | ١٬٤٣٩ | ١٬٣٧٩ | ١٬٢٠٧ | ١٬٢٣٦ | ١٬١٨٣ | ١٬١٤٩ | ١٬١٦١ | ١٬٢٦٠ | ١٬٢٦٣ | ١٬٣٠٧ | ١٬٤٢٤ | ١٬٤٥٢ | ١٬٤٦٢ | ١٬٥٧٩ | ١٬٦١٢ | ١٬٦٦٢ | ١٬٧١٩ | ١٬٧٥٠ | ١٬٨٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٣ | ٤٫١٧ | ١٢٫٤٥ | ٢٫٣٩ | ٤٫٣٠ | ٢٫٨٧ | ١٫٠٤ | ٨٫٥٨ | ٠٫١٩ | ٣٫٥٠ | ٨٫٩٣ | ١٫٩٩ | ٠٫٧٠ | ٧٫٩٩ | ٢٫١٠ | ٣٫١٠ | ٣٫٤١ | ١٫٨٣ | ٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٦٣٨٫٧٩ | ١٬١٧٢٫٤٥ | ١٩٢٫٦٨ | ٥٥٫٣٥ | ١٩٢٫٤٠ | ١٬٣٠٨٫١٩ | ١٩٠٫٩١ | ٥٤٫٩٦ | ٢١٤٫٥٩ | ٦٩٦٫٨٥ | ٩٨٧٫٠٨ | ٢٬٣١٤٫٨٠ | ٢٬٠٥٦٫٦٦ | ٤٬٢٠١٫٧٢ | ٤٬١٨٨٫٥٩ | ١٢٬٤٩٨٫٤٥ | ٢٬٥٠٧٫٢٤ | ٢٬٠٢٤٫٧٣ | ٨٥٨٫٨٨ | ٧٬٥٨٧٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٠ | ٧١٤ | ٧١٨ | ٥١٢ | ٦١٦ | ١٬٣٧٤ | ١٬٣٤٧ | ١٬٥٦٣ | ١٬٤١٤ | ٦٣١ | ٦٢٧ | ٢٬٦٧٢ | ٢٬٦٤٦ | ٢٬٦٧٨ | ٢٬٧٢٦ | ٩٢٣ | ٩٦٣ | ٩٢٢ | ٨٨١ | ٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٠ | ٠٫٦٣ | ٢٨٫٧٦ | ٢٠٫٤٠ | ١٢٣٫٠٠ | ١٫٩٦ | ١٦٫٠٠ | ٩٫٥٢ | ٥٥٫٣٥ | ٠٫٦٥ | ٣٢٥٫٩٦ | ٠٫٩٤ | ١٫١٧ | ١٫٨٠ | ٦٦٫١٤ | ٤٫٣١ | ٤٫٢٤ | ٤٫٤٠ | ٢٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٦٧٫٢٧ | ٥٨١٫٨٣ | ١٠٠٫٤١ | ٢٣٫٤٧ | ٩٥٫٩٤ | ١٬٥٢٠٫٠٢ | ٢٢٣٫٩٠ | ٧٤٫٠٠ | ٢٤٠٫٧٦ | ٣٤٨٫٤٠ | ٤٧٣٫٧٢ | ٤٬٣٤٤٫٠٧ | ٣٬٧٤٨٫٥٨ | ٧٬٦٩٣٫٩٧ | ٧٬٢٢٩٫٩٧ | ٧٬١٥٤٫٢٦ | ١٬٤٥٢٫٠٤ | ١٬٠٨٥٫٨٧ | ٤٣٢٫٤٣ | ٢٬٥٢٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٩ | ٦٠٢ | ٥٥ | ١٬٤٨٥ | ٢٣ | ٢٨٢ | ٤٠٣ | ١٬٧١٠ | ٤٣٤ | ٨١٣ | ٨١٢ | ١٬١٨٦ | ١٬١٢٤ | ١٬١٨٠ | ١٬١٨٤ | ٦٧٦ | ٦٣٣ | ٧١٢ | ٦٦٥ | ١٬٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٦ | ١٠٩٫١٩ | ٢٬٥٨٦٫٠٨ | ٩٨٫٤٧ | ١٬١٤١٫٨٥ | ٢٤٣٫٠٣ | ٣٢٤٫٠٦ | ٧٤٫٦٤ | ٨٧٫٤١ | ٠٫٠٦ | ٢٤٦٫١٠ | ٥٫٢٨ | ٥٫٠٤ | ٠٫٣٢ | ١٥٧٫١٢ | ٦٫٣٩ | ١٢٫٤٦ | ٦٫٥٩ | ٨٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٧١٫٥٢ | ٤٩٠٫٦٣ | ٧٫٧٣ | ٦٨٫١٢ | ٣٫٥٣ | ٣١١٫٨٤ | ٦٧٫٠١ | ٨٠٫٩٦ | ٧٣٫٨٣ | ٤٤٨٫٤٥ | ٦١٣٫٣٧ | ١٬٩٢٩٫٢٧ | ١٬٥٩١٫٩٣ | ٣٬٣٩٢٫٢٤ | ٣٬١٤١٫٣٨ | ٥٬٢٤٤٫١٩ | ٩٥٥٫٢٠ | ٨٣٨٫٨٧ | ٣٢٦٫٤٥ | ٤٬٩٦٧٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٢٣ | ٧١٦ | ٢٬١٨١ | ٦٤٢ | ٩٠ | ٦٠٢ | ٢٬١١٢ | ٥٨٧ | ١٨١ | ١٣٢ | ٦٢ | ٧١ | ٣٥ | ٣٨ | ١٣ | ٦٦ | ٨٥ | ٢٠٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٣٫٦٤ | ٤٨٣٫١٣ | ٢٠٤٫٧٧ | ٧٠٫٥٤ | ٨٥٫٩٣ | ٧٦٥٫٦٠ | ٢٥٠٫٩٩ | ٧٢٫١٩ | ٦٩٫١٥ | ٢٦٫٩٣ | ٥٣٫٥٥ | ١٤٫٨٠ | ٥٠٫٧١ | ٢٠٨٫٣٣ | ٦٥٫٧٨ | ٤١٣٫٩٥ | ٢٨٫٠٥ | ١٤٠٫٠٥ | ٨٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
