بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحلول المستقرة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ١ | ٤ | ٠ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ١٠ | ١٥ | ١٢ | ١٤ | ٩ | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١١ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٤ | ١٦٥٫٧٢ | ١١٠٫٥٩ | ١٬٢٤٣٫٠٩ | ٠٫٠٢ | ١٣٫٧٨ | ٢٨٫٣١ | ٦٥٫٨٩ | ٤١٫٢٤ | ٢٠٫٨٣ | ٢٠٫٤٣ | ٣٩٫٠٦ | ٢١٫٤٠ | ٥٧٫١٥ | ١١٫٦٥ | ٩٫١٤ | ٦٫٥٣ | ٢١٫٢١ | ٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٣٢ | ٦١٫٧١ | ٣٬٥٥٠٫٠٠ | ١٠٫٠٥ | ٨٩١٫٧٠ | ١٬٣٠٢٫١٢ | ١٬٣٠٠٫٢٧ | ٦٠٨٫٤٤ | ١١٨٫٩٥ | ١٣٩٫٤٣ | ٢٤٥٫٠٠ | ٣٢٢٫٠٤ | ١٣٧٫٩٩ | ١١٠٫٤٥ | ٧٤٠٫٢١ | ٣٥٠٫٣٠ | ١٧١٫٨٧ | ٣٧٨٫٩٩ | ١٬٥٠٤٫٧٤ | ١٬٣٩٢٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٣ | ١ | ٢ | ٥ | ٦ | ١١ | ٩ | ٦ | ٦ | ٣ | ٨ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٣ | ٧٦٫٩٥ | ١٬١٤٦٫٣٦ | ١٧٫٤٥ | ١٣٫٤١ | ٦٫٩١ | ٦٢٫١٦ | ٧٤٫٩٨ | ١٥١٫٩١ | ١٥١٫٧٥ | ٢٣٫٢٣ | ٨٤٫٤٣ | ١٨٫٧٦ | ٣٤٫٣٥ | ٣٫٠٨ | ٤٥٫١٨ | ١٦١٫٢٦ | ٤٫٨٠ | ٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٤٨ | ١١٫٨٢ | ٤٥٣٫٠٠ | ١٥٠٫٨٤ | ١٬٣٧٥٫٧٣ | ٢٬٢٧٨٫٧٩ | ٢٬١٣٨٫٣٠ | ٢٩٥٫٠٥ | ٨٫٧٠ | ١٨٫١٩ | ١٠١٫٦٢ | ١٣٦٫٦٨ | ١٧٧٫٢٥ | ١٤٦٫٦٢ | ٤١٠٫٤٦ | ١٦٨٫٦٢ | ٤١٫٥٦ | ٢٢٤٫٧٤ | ١٬٠٧٨٫١٠ | ٩٥٨٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٤ | ٢٫٣١ | ١٦٥٫٠٥ | ١٤٫٩٢ | ٦٦٫١٣ | ١٫٧٦ | ١٧١٫١٧ | ٥٩٫١٢ | ١٦١٫٦٧ | ٧٫٥٩ | ٧٧٫٣٣ | ٢٫٢٢ | ٢٫٩١ | ١٥٫٦٠ | ١٦٫٧٥ | ١٨٫٢٩ | ١٤٫١٧ | ١٩٫٥٩ | ٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٧٧ | ١٤٧٫٩٠ | ٣٬٢٧٦٫٠٠ | ٥٦٫٩٣ | ٣٧٦٫١٤ | ٩١٢٫٧٣ | ٧٨٦٫٩٧ | ٢٠٤٫٢٧ | ٩٫٨٤ | ٢١٫٣٧ | ٤٣٫٨٤ | ٨٤٫٨٥ | ٦٠٫٩٩ | ٦٣٫٩١ | ٢٣٠٫٠٤ | ٨١٫١٧ | ٢٩٫٨٢ | ٥٢٫٩٨ | ٣١٩٫٢٥ | ٣٣١٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٩ | ١١ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ | ١ | ٣ | ٧ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٥ | ٩٥٫٣٨ | ٣٬٦٤٣٫٠٠ | ٨٧٫١٢ | ٣١٫٥٤ | ١٣٫٩٤ | ٣٧٤٫٢٠ | ٧٤٨٫٥٠ | ٢٠٫٥٠ | ٥٤٫٩٥ | ٨٫٣٨ | ٢٤٢٫٢٢ | ١٫٧٩ | ١٢٣٫٤٥ | ١٣٥٫٩٣ | ١٢٢٫٤٦ | ٥١٫٦٩ | ٨٠٫١٥ | ٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
