بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جينثيرم إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٨ | ١١١ | ١٢١ | ١٤٥ | ١٥٤ | ١٤٣ | ١٠٣ | ٥٥ | ٣٩ | ١٥ | ٤١ | ٧٧ | ٨٢ | ١١٩ | ٨٤ | ٨٧ | ١١٢ | ١١٠ | ١٠٧ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٩ | ٩٫٢٦ | ١٩٫٧٥ | ٦٫٦٨ | ٧٫٣٩ | ٢٨٫٢٠ | ٤٦٫٤٣ | ٢٩٫٢٦ | ٦١٫٦٠ | ١٧٢٫٥٦ | ٨٩٫٦٠ | ٦٫٢٠ | ٤٥٫٣٩ | ٢٩٫٧١ | ٤٫٣٥ | ٢٨٫٣٩ | ٢٫٣٧ | ٢٫٧٦ | ٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٦٢ | ٥١٫٣٩ | ٢٢١٫٩٦ | ٥٨٣٫٧١ | ٤٥٥٫٠٤ | ١٨٤٫٠٥ | ١٬٤٧٥٫٥١ | ١٨٥٫٨٧ | ٦٩٫٦١ | ٤٠٫٧١ | ٣٦٠٫٩٥ | ٦٧٦٫٨٢ | ٥٤٠٫٠٠ | ٢٬٨٢٧٫٥٢ | ٢٠١٫٩٠ | ١٩٣٫٥١ | ٢٬٩٧٦٫٧٣ | ٧٠٥٫٦٢ | ٢٨٠٫٣٣ | ٢٬٣٧٠٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٨ | ٢٢ | ٣٤ | ٤٤ | ٤٩ | ٤٥ | ٣٩ | ٢٥٧ | ٢٤٠ | ٢٣٦ | ٢٣١ | ٩ | ٢٤ | ٣٠ | ٤٢ | ٤٠ | ٥٤ | ٥٥ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٧ | ٢٠٫٦٦ | ٥٦٫٩٢ | ٢٨٫٩٧ | ٩٫٧٥ | ٨٫٤٩ | ١٣٫٤٢ | ٥٦٣٫٥٥ | ٦٫٥٥ | ١٫٤٢ | ٢٫٣٤ | ٩٦٫١٠ | ١٦٧٫٩٤ | ٢٦٫٠٤ | ٣٨٫٢٢ | ٤٫٠٦ | ٣٢٫٧٧ | ٣٫١٨ | ١١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣١ | ٨٫٤٦ | ٤٠٫٣٥ | ١٣٩٫٠٤ | ١٣١٫٠٤ | ٦٢٫٨١ | ٦٤١٫٨٣ | ١٣٠٫٦٨ | ٤٥٩٫٠٥ | ٦٥٣٫٤١ | ٢٬٠٩٥٫٢٥ | ٢٬٠٢٣٫٦٤ | ٥٩٫٢٧ | ٥٧١٫٩١ | ٧٣٫٢٢ | ٩٢٫٩٧ | ١٬٠٦٨٫٦٢ | ٣٤٤٫٤٩ | ١٤٥٫٢٢ | ١٬٠٠٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ١١٥ | ١٦٠ | ١٤٠ | ١٤٣ | ١٦٩ | ٤٧ | ٣٥ | ١٧١ | ١٩٠ | ١٨١ | ١٥٦ | ٦٢ | ١٠٦ | ٩٥ | ٨٨ | ٨٦ | ٥٢ | ٩ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٥ | ٢٣٨٫٥٣ | ١٢٫٤١ | ١٫٩٩ | ١٨٫٣٥ | ٧٢٫٠٥ | ٢٦٫٦٨ | ٥٩٣٫٤٣ | ١١٫٠٥ | ٤٫٨٥ | ١٣٫٨٣ | ١٤٠٫٠٨ | ٦٩٫٩٤ | ١٠٫٧٨ | ٦٫٥٠ | ٢٫٩٠ | ٣٩٫٨١ | ٨١٫٧٦ | ٤٥٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٢٣ | ٥٣٫٦١ | ٢٩٣٫٦٠ | ٥٦٤٫٧٤ | ٤٢٠٫٩٣ | ٢١٧٫٥٨ | ٦٧٩٫٠٤ | ١١٧٫٠٨ | ٣٠٥٫٨٣ | ٥١٧٫٣٠ | ١٬٦٠١٫٠٦ | ١٬٣٦٤٫٣٧ | ٤١٠٫٨١ | ٢٬٥١٤٫٢٥ | ٢٢٧٫٨٧ | ١٩٥٫٧١ | ٢٬٢٧٦٫٨٤ | ٣٣٢٫٧٤ | ٢٤٫٨٠ | ١٬٠٨١٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٨١ | ٢١٥ | ٥٤ | ٢٥ | ٣٤ | ٧٨ | ٧ | ٣٠ | ٥٦ | ٣٧ | ١١ | ١١ | ١٥ | ٤ | ٤٢ | ٤٥ | ٤ | ١٦ | ٣٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧٨ | ١٢٥٫٣٠ | ٥٤٫٤٦ | ٣٦٫٨٤ | ١٢٨٫٩٦ | ١٠٨٫٩٦ | ٥٢٥٫٢٤ | ٨٨٫٩٠ | ٣٤٫٣٥ | ٦٩٫٢٦ | ٢٠١٫١٢ | ٣٣٫١٠ | ١٢٧٫٧٧ | ٨٨٤٫٤٢ | ٨٫٨٧ | ٩١٫٦٥ | ٣١١٫٨٥ | ٣٤٤٫٧٧ | ٨٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
