بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة FUTR يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٧ | ٣٤٫٦٠ | ١٦٢٫٩٥ | ٠٫٤٠ | ٧٫٠٧ | ٢٤٫٧٧ | ٩٦٫٨٤ | ٢٩٧٫٠٥ | ١٨١٫٤٣ | ٢١٤٫٥٠ | ٢٣٫٤٣ | ٣١٫٠٣ | ٢٢٫٦٥ | ٥٫٣١ | ٢٢٫٢٢ | ١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٤٢ | ٤٧٧٫٤٦ | ٥٥٣٫٢٥ | ١٦٨٫٦٩ | ٤٣٣٫٧٥ | ٢٩٢٫١٢ | ٢٢٧٫١٤ | ٧٫٨١ | ٢٤٫٧٣ | ٣٤٣٫٨٥ | ٢٤٤٫٦١ | ٦٧٤٫٥٩ | ١٬١٠٣٫٢٧ | ٨٬٦٧٢٫٧٣ | ١٬٥٨٢٫٠٧ | ١١٬٣٦٣٫٥١ | ٣٥٥٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫١٥ | ٥٣٫٢٥ | ٢١٫٧٧ | ٢٣٫٥٤ | ٤٫٧٨ | ٤٫٩٤ | ٤٫٣٢ | ٢٨٫٨٤ | ٣٨٫٣٥ | ٨٩٫٤٠ | ٨٣٤٫٩٢ | ٧٩٫٨٢ | ٢٢٫١١ | ٦٨٫٥١ | |||
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٨٧ | ١٣٠٫٠٣ | ٤٩٫٦٣ | ١٩٦٫٣٤ | ١٧٣٫٢٧ | ٢٢١٫٢٤ | ٢٢٩٫٥٥ | ١٩٢٫٠٧ | ٩٠٨٫١٠ | ١٤٦٫١٦ | ٢٠١٫٣٤ | ٢٦٫٦٤ | ١٬٢٥٤٫٦٥ | ٣٩٠٫٨١ | ٤٬٤٠٦٫٨٩ | ٢٣٥٫٩٤ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٣ | ٦٨٫٨٩ | ١٬٦٧٢٫٦٦ | ٢١٫٣٥ | ٢٧٫٧٧ | ٠٫٠١ | ٧٠٫٩١ | ١٢٫٩٦ | ٤٨٫١٧ | ٠٫٤٣ | ١٧٫٢٧ | ١٦٫٣٤ | ١٠٫٢٠ | ٩٫٥٣ | ١٨٫٢٣ | ١٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٦٥ | ٢٧٩٫٦٥ | ١٥٤٫١٦ | ٣١٦٫٨٧ | ٦٤٣٫٣٩ | ٥٩٥٫٧٧ | ٦١٥٫٧٤ | ١٩٥٫١٦ | ١٧٥٫٧٧ | ١٬٢٨٦٫٩٢ | ٢٨٩٫٨٣ | ٧٥٩٫٤٠ | ١٬١٠٢٫٨٠ | ٧٬٧٨٩٫٤٤ | ١٬٢٢٠٫٧٦ | ٩٬٢١٨٫٤٢ | ٢٦٣٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧١ | ١٥٦٫٤٤ | ٩٦٢٫٤١ | ٦١٫٢٦ | ٣٧٫٩٨ | ٣٫٢٥ | ١٩١٫٧٧ | ٢٥٫٤٢ | ٧٩٫٧٦ | ٣٤٢٫١٠ | ٥٥٫٢٤ | ١٩٫٨٨ | ١١٥٫٦٠ | ٤٧٧٫٢٧ | ١١٠٫٨٣ | ٣٬٢٤٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
