بيان التدفق النقدي (TTM)
بنزين د يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧١ | ١٩٢ | ١٣١ | ١٣٠ | ١٧٠ | ١٥٥ | ٩٩ | ٩٣ | ٦١ | ١٤٤ | ١٣٤ | ١٩٠ | ٢٥٦ | ٢٠٧ | ٢٨٤ | ٢٣٧ | ١٩٣ | ٢٠٣ | ١٨٦ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٧ | ٣٢٫٠٨ | ٠٫٧٨ | ٣٠٫٨٥ | ٨٫٨٢ | ٣٥٫٧٠ | ٦٫٩٧ | ٣٤٫٠٨ | ١٣٥٫٥٩ | ٦٫٥٦ | ٤١٫٨٩ | ٣٤٫١٦ | ١٩٫١٨ | ٣٧٫٣٦ | ١٦٫٥٤ | ١٨٫٤٣ | ٤٫٨٩ | ٨٫٣٦ | ٢٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٫٥٢ | ٤٠٩٫٧٦ | ٦٢٫٩٥ | ١٨١٫١٣ | ٣٬٢٦٩٫٤٢ | ١٬٣٣٨٫٧٤ | ٢٠٬٦٤٩٫٦٧ | ٨٬٩٥٧٫٨٠ | ٦١٤٫٦٠ | ١٩٬٥٢٧٫٤١ | ٥٣٣٫٨٦ | ٦٤٦٫٢٠ | ٢٩٬٦٣٤٫٦٩ | ٤٬١٥١٫٨٩ | ١٬٠٥٢٫٠٩ | ١٬١٠١٫١٦ | ٥٬٦٧٩٫٣٢ | ٦٩٦٫٦٤ | ٧٠١٫٩٧ | ٢٬٨٧٨٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ١١٨ | ١٢٥ | ١١٨ | ١١٧ | ١٣٢ | ١٠١ | ١١٢ | ١١٦ | ٥٧ | ٧٨ | ٧٤ | ٨٣ | ٧٨ | ٧١ | ٦٣ | ٥٢ | ٤١ | ٤٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٥ | ٥٫٧٠ | ٥٫٣٨ | ١٫٢٦ | ١٣٫٢٦ | ٢٣٫٢١ | ١٠٫٢٩ | ٣٫٩٩ | ٥٠٫٧٢ | ٣٦٫٣٨ | ٥٫٨٦ | ١٢٫٨٧ | ٦٫٠٤ | ٨٫٣٨ | ١١٫٧١ | ١٧٫٩٤ | ٢١٫٥٦ | ٢٫٠١ | ٣٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٤١ | ٢٥١٫٣٦ | ٦٠٫١٠ | ١٦٤٫٩٠ | ٢٬٢٤٦٫٠٠ | ١٬١٤٢٫٤٦ | ٢١٬٠٤٦٫٧٠ | ١٠٬٨٢٣٫٣٣ | ١٬١٧١٫٥٩ | ٧٬٧٨٦٫٢٠ | ٣١٠٫٦٩ | ٢٤٩٫٥٠ | ٩٬٦٢٦٫٦٠ | ١٬٥٦٨٫٠٣ | ٢٦٥٫٠٣ | ٢٩٣٫٤٤ | ١٬٥٢٢٫٥٩ | ١٣٩٫٦٧ | ١٥٠٫٤٨ | ٦٣٤٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢١ | ٢٧ | ٢١٥ | ٨٤ | ٥٩ | ١١ | ٢ | ١٩ | ٦٦ | ٨٦ | ٣١ | ٨٧ | ١٧٢ | ١٢٣ | ١٨٥ | ١٥٢ | ١٤٥ | ١٩١ | ١٧٢ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٢ | ٦٨٦٫٩٧ | ٦٠٫٧٣ | ٢٩٫٦٤ | ٨١٫١٤ | ١٢٠٫١٩ | ٧٤٨٫٨٩ | ٢٤٤٫٧١ | ٢٢٩٫٥٣ | ٦٣٫٦٥ | ١٨١٫٠٧ | ٩٦٫٢٥ | ٢٨٫١٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٧٫٨٦ | ٤٫٨٨ | ٣٢٫١٣ | ٩٫٨٤ | ٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٧١ | ٥٨٫١٠ | ١٠٣٫٤٢ | ١١٧٫٧٧ | ١٬١٤٣٫٠٤ | ٩٦٫٨٣ | ٤٦٨٫٩٤ | ١٬٨٥٦٫٢٠ | ٦٦٦٫٠١ | ١١٬٦٣٤٫٤٥ | ١٢٣٫٧٤ | ٢٩٦٫٦٩ | ١٩٬٩٠٣٫٠٧ | ٢٬٤٨٠٫٧٨ | ٦٨٦٫٤٥ | ٧٠٧٫١٨ | ٤٬٢٥٣٫٣٤ | ٦٥٧٫٢٢ | ٦٥١٫٥٥ | ٢٬١٤١٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٤٧ | ٢٠٨ | ٧٢ | ٥ | ١٢ | ٠ | ١ | ١٠ | ١ | ٢٥ | ٢٩ | ١ | ٥ | ٢٧ | ٢١ | ٣ | ٢٩ | ٢٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٢١ | ٥٤٢٫١١ | ٦٥٫٥٢ | ٩٢٫٧٥ | ٣٢٢٫٦٧ | ١٠٤٫١٧ | ١١٤٫٤٦ | ١٬٠٦٠٫٧١ | ٩٢٫٥٨ | ٣٬٣١٧٫٩١ | ١٧٫٢٣ | ٩٧٫٠٧ | ٤٧٦٫٨٦ | ٤٤٢٫٠٨ | ٢٠٫٢٦ | ١١٥٫٨٢ | ٧٥٥٫١٠ | ٩٫٠٦ | ١٣١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
