بيان التدفق النقدي (TTM)
ذا فريش فاكتوري بي سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٠٤ | ٩٥٨٫٣١ | ٤٨٫٧٣ | ٤٥٫٣٣ | ٢١٫٣٣ | ٣٥٫٣٧ | ٧٫٣٦ | ٢٠٫٤٤ | ١٧٫٨٦ | ٢٫٣٣ | ٦٤٫٣٨ | ٢١٣٫٠٥ | ٧٨٫٩٤ | ٨٩٫٧٢ | ٣٢٫٨٥ | ٢١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٫٥٩ | ٢٤٨٫٥٤ | ٢٧٫٣٩ | ٥١٫٥٥ | ١٢٥٫١٠ | ٢٧٢٫٥١ | ٥٤٫٠٩ | ٨٢٫٨٥ | ١٥٣٫٩٤ | ٩٣٠٫٧٧ | ٩٨٨٫٧٦ | ٢٥٣٫٨٢ | ٦٣٨٫٤٧ | ٣٥٥٫٣١ | ٩٨٤٫٣٣ | ٤٨٧٫٥٦ | ٧٨٧٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٨٣ | ٨٨٫٦٢ | ٠٫٧٢ | ٢٩٫٥٨ | ١٩٫٠٢ | ١٨٫٨٦ | ٤٫٨٣ | ٤٨٫٧٩ | ٦٤٫٨٨ | ٦٥٫٩٧ | ١٦١٫٢٨ | ٨٤٫٤٧ | ١٠٫٨٠ | ١٠٧٫٦٧ | ١٣٥٫٧٦ | ٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٣٨ | ٨٨٣٫٥١ | ٢١٫٤٠ | ٢٧٫٢٧ | ٥٩٫٠١ | ١٢٦٫٠٩ | ٣١٫٤٢ | ٤٩٫٤٤ | ٣٩٫٠٥ | ١٠٠٫٩٦ | ٣٧٫٣٧ | ٧٠٫٣٨ | ٢٨٨٫٩٠ | ٩٩٫٥٥ | ٣٠١٫٨٩ | ٥٢٥٫٠٠ | ٧٦٢٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٢ | ٢٬٠٦٥٫٩٥ | ٥٫٠٢ | ٤٫٨٥ | ٢٫٢٥ | ١٠٩٫٤٦ | ٢٣٤٫٨٠ | ٨٦٫٦٦ | ٦٥٫٣٢ | ٨٫٥٢ | ٧٢٫٣٨ | ١٥٠٫٠٣ | ٣٥٨٫٣٥ | ١٢٫١٢ | ١٣١٫٩٩ | ٥٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٨٫٩٧ | ٥٣٤٫٩٧ | ١٤٨٫٧٩ | ١٧٨٫٨٢ | ٢٨٤٫١١ | ٤٩٨٫٦٠ | ١٤٫٤٩ | ٣٢٫٣٠ | ٩٢٫٩٩ | ١٬١٣١٫٧٣ | ١٬١٢٦٫١٣ | ٢٢٤٫٢١ | ٢٤٩٫٥٧ | ٣٥٥٫٧٦ | ٥٨٢٫٤٤ | ١٣٧٫٤٤ | ٧٥٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٦ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٠١ | ٧٬٨٨٧٫٥٥ | ٢٠٫٩٧ | ٤٠٫١١ | ٤٤٫٣٠ | ٤٢٥٫٦١ | ٣٩٫٥٢ | ٣٥٫١٧ | ١١٣٫٥٨ | ٨٫٠٦ | ٢٣٨٫٧٤ | ١٤٤٫٩٤ | ٤٢١٫٥٤ | ١٦٨٫٤٨ | ٣٥٫٥٧ | ٢٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
