بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شرودرز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤١ | ٨٣٢ | ٧١٠ | ٥٨٧ | ٩١٠ | ١٬٢٣٤ | ١٬١١٧ | ١٬٠٠١ | ٩٨٧ | ٩٧٣ | ٦٤٧ | ٣٢١ | ٤١ | ٢٣٨ | ٣٥٩ | ٩٥٦ | ١٬٠٠٢ | ١٬٠٤٨ | ١٬١١٣ | ١٬١٧٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٥ | ١٤٫٧٦ | ١٧٫٣٢ | ٥٥٫١٨ | ٣٥٫٥٦ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٤٥ | ١٫٣٩ | ١٫٤١ | ٣٣٫٥٢ | ٥٠٫٤٣ | ٨٧٫١٣ | ٦٧٧٫٢١ | ٢٥٠٫٧١ | ١٦٦٫٣٥ | ٤٫٨٣ | ٤٫٦١ | ٦٫٢٢ | ٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٦٧ | ١٤٢٫٨٠ | ٢٢٢٫٦٩ | ١٬٠٨٠٫٤٨ | ١٩٠٫١٩ | ١٣٦٫٦٦ | ٢٠٠٫٦٧ | ٤٧٥٫١٧ | ١٬٤٤١٫٥٦ | ١٬٣١٩٫٩٥ | ٢٩٦٫٢٤ | ٨٨٫٣٤ | ٦٫٣٢ | ٢٥٫٢٧ | ٩١٫٠٦ | ٦٢٠٫٢٥ | ٧٥٣٫٩٥ | ٩٣٨٫٤١ | ٤٤٩٫٥٠ | ٣٠٧٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ١٥١ | ٨٤ | ١٦ | ٦٧ | ١١٧ | ١٧٠ | ٤٥٧ | ٥٣٠ | ٦٠٤ | ٣٦٦ | ١٢٨ | ١٧٧ | ٢٢٥ | ٤٢٢ | ٦١٩ | ٦٥٧ | ٦٩٥ | ٥١٣ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٧ | ٤٤٫٥٥ | ٨٠٫٣٣ | ٣٠٥٫٧٦ | ٧٥٫٣٥ | ٢٤٤٫٤٦ | ١٦٩٫٢٢ | ١٦٫١٢ | ١٣٫٨٨ | ٣٩٫٣٧ | ٦٤٫٩٣ | ٣٧٫٦٢ | ٢٧٫٣٣ | ٨٧٫٥٨ | ٤٦٫٦٩ | ٦٫١١ | ٥٫٧٦ | ٢٦٫٢٢ | ٣٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٥٧ | ٢٥٫٩٥ | ٢٦٫٣٣ | ٣٠٫٣٩ | ١٣٫٩٩ | ١٣٫٠٠ | ٣٠٫٤٦ | ٢١٦٫٨١ | ٧٧٤٫٥٨ | ٨١٩٫٢٧ | ١٦٧٫٧٠ | ٣٥٫٣٨ | ٢٧٫٠٨ | ٢٣٫٨٨ | ١٠٧٫٠٩ | ٤٠١٫٧٥ | ٤٩٤٫٣٢ | ٦٢٢٫٠٢ | ٢٠٦٫٩٤ | ٨٦٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٣ | ٤٣١ | ٤٥٥ | ٤٧٩ | ٤٥٤ | ٤٣٠ | ٤٢٠ | ٤١٠ | ٤٧٢ | ٥٣٣ | ٥٣٩ | ٥٤٥ | ٥١٢ | ٤٨٠ | ٣٤٠ | ٢٠٠ | ٢٠٧ | ٢١٣ | ٣٤٠ | ٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ٥٫٥٦ | ٥٫٢٦ | ٥٫١٥ | ٥٫٤٣ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٧ | ١٥٫٠٧ | ١٣٫١٠ | ١٫٠٩ | ١٫٠٨ | ٦٫٠٠ | ٦٫٣٨ | ٢٩٫١١ | ٤١٫٠٧ | ٣٫١٧ | ٣٫٠٧ | ٥٩٫٣٩ | ٣٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٩٣ | ٧٣٫٩٥ | ١٤٢٫٨١ | ٨٨٢٫١٤ | ٩٤٫٩١ | ٤٧٫٥٨ | ٧٥٫٣٨ | ١٩٤٫٥٩ | ٦٨٨٫٩٠ | ٧٢٣٫٦١ | ٢٤٦٫٩٥ | ١٥٠٫١٥ | ٧٨٫٤٩ | ٥٠٫٨٩ | ٨٦٫٢٥ | ١٢٩٫٩٨ | ١٥٥٫٤٩ | ١٩٠٫٦٩ | ١٣٧٫٠٦ | ١٢١٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٦٢٩ | ٥٨٣ | ٣١٩ | ٥٤ | ٤٧٩ | ٩٠٣ | ٥٥٧ | ٢١١ | ٦٨ | ٧٤ | ٢١٨ | ٣٦٣ | ٦٥٣ | ٩٤٢ | ٣٩٤ | ١٥٤ | ١٣٣ | ١١٢ | ٢٤٨ | ٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٩ | ٤٥٫٣٤ | ٨٢٫٩٦ | ٧٨١٫٥٨ | ٨٨٫٦٦ | ٣٨٫٣٤ | ٦٢٫١٨ | ٦٧٫٥٠ | ٢٠٧٫٦٧ | ١٩٦٫٢٠ | ٦٦٫٢٤ | ٧٩٫٨٣ | ٤٤٫٣٩ | ٥٨٫١٨ | ١٣٩٫١٠ | ١٣٫٧٦ | ١٥٫٩٥ | ١٢١٫٧٥ | ٥٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
