بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المحيط الهادئ للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٠٥ | ٥٬٨٢٩ | ٥٬٨٣٨ | ٧٬٨٥٧ | ٥٬٢٩٩ | ٧٬٥١٦ | ٣٬٦٠٧ | ٢٬٧٩٣ | ٣٬٣٣٨ | ٣٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٣٫٧٦ | ٠٫١٥ | ٣٤٫٥٨ | ١٦٧٫٤٤ | ٤١٫٨٤ | ١٤٧٫٩٩ | ٢٢٫٥٧ | ١٩٫٥١ | ٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٦٨ | ١٤٦٫٧٩ | ٣٠٧٫٧٥ | ١٨٠٫٨٣ | ٦٩٫٨٤ | ٨٠٫١٠ | ١١٢٫٠٢ | ٥٦٫٩٠ | ٥٦٫٠١ | ١٠٦٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٢٤ | ١٬٧٨١ | ٣٬٦١٧ | ٢٬٩٠٩ | ٦٩٨ | ٩٧٤ | ٤١٤ | ٢٬٠٠٠ | ٢٬٧٢٢ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٣ | ١٠٣٫٠٩ | ١٩٫٥٧ | ١٢٣٫٩٩ | ٣٩٫٥٤ | ١٤٢٫٥١ | ٥٨٣٫٠٩ | ٣٦٫١٠ | ١٠٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫١٧ | ٤٤٫٨٥ | ١٩٠٫٦٧ | ٦٦٫٩٥ | ٩٫٢٠ | ١٠٫٣٨ | ١٢٫٨٦ | ٤٠٫٧٤ | ٤٥٫٦٧ | ٥٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٣ | ١٠٢ | ٣٩٤ | ٧٨٥ | ٣٬٣٩٥ | ٣٬٠٠٦ | ٧ | ٥ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٣١ | ٢٨٦٫٢٧ | ٩٩٫٢٤ | ٣٣٢٫٤٨ | ١١٫٤٦ | ٩٩٫٧٧ | ٢٨٫٥٧ | ٤٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٧٨ | ٢٫٥٧ | ٢٠٫٧٧ | ١٨٫٠٧ | ٤٤٫٧٥ | ٣٢٫٠٤ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠٤١ | ٣٬٩٧١ | ١٬٨٩٧ | ٤٬٣٤٥ | ٧٬٥٨٧ | ٩٬٣٨٣ | ٣٬٢٢٠ | ٤٬٩٠٩ | ٥٬٩٦٠ | ٢٬٨١٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٧٧ | ٥٢٫٢٣ | ١٢٩٫٠٥ | ٢٧٤٫٦١ | ٢٣٫٦٧ | ١٣٤٫٣٢ | ٥٢٫٤٥ | ٢١٫٤١ | ٥٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
