بيان التدفق النقدي (TTM)
بيروم الابتكارات AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٨ | ٢٢٫٨٣ | ٣٫٠٣ | ١٦٫٧٠ | ٢١٫٠٨ | ٠٫٥٧ | ١٥٫٤٠ | ١٢٫٩٠ | ٢٫٦٢ | ٧٫٠٤ | ١٣٫١٧ | ٢٫١٨ | ١٨٫٨٣ | ١٠٫٢٤ | ٢٦٫٤٢ | ١٦٫٢٥ | ٢٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٧٨ | ٣٧٫٢٥ | ٥٧٫٨٦ | ٦١٦٫٥١ | ١٥٫٨٢ | ٢٣٫٩٠ | ٣٧٫٥٥ | ٤١٫١١ | ٢٨٫٥٦ | ٣١٫٥٦ | ٤٠٫٦١ | ٤٧٫١٤ | ٧٥٫٤٢ | ٤٤٥٫٦٥ | ٢١٠٫٨٣ | ٣٥٩٫٩٨ | ٦٧٫٢٣ | ٢٠٬٨٣٨٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١١ | ١٤ | ٢٢ | ٢٣ | ٢١ | ٢٠ | ١٦ | ١٦ | ١٢ | ١١ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٧ | ١٨٫٤٢ | ٧٠٫٦٧ | ٢٢٣٫٣٥ | ٣٦٫٧٥ | ٥٠٫٤٠ | ٤٫١٨ | ٧٫٦٠ | ٤٫٦٩ | ١٦٫٩٠ | ٢٫٢٦ | ٢٧٫٥٤ | ٩٫٤٨ | ١٩٫١٧ | ١٫٢٦ | ١١٫٢٧ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٣٨ | ٢١٫٣١ | ٣١٫٩١ | ٥٩٨٫٥١ | ٤٢٫٥٧ | ٧٢٫٦٠ | ١٧٠٫٥٩ | ١٦٨٫٦١ | ٩٥٫٨٧ | ١٠٣٫٦٦ | ١١٩٫٢٥ | ١١٩٫٥٦ | ١٤١٫٧٠ | ٦٣٧٫٨٠ | ٢٢١٫٢٥ | ٥١٩٫٨٧ | ١٢٨٫٩٩ | ٥٣٬٣٨٧٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٦ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٩ | ٤١ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٦ | ٢١ | ١٦ | ٢٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٨ | ٥٫٣٥ | ٤٦٫٥٣ | ٥٣٩٫١٠ | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٧ | ٦٫٠١ | ٨٧٫٠٥ | ٢٧٫٠٨ | ٢٢٫٧٨ | ٨٫٦٣ | ٧٫٣٥ | ٦٨٫٨٧ | ٢٦٫٠٧ | ٢٠٫٦٤ | ٣٥٫٥٧ | ٣٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫١٦ | ١٥٨٫٥٧ | ١٨٩٫٧٧ | ١٬١١٥٫٠٢ | ١٥٦٫٧٤ | ١٩٤٫٤٤ | ٣٠٤٫٩٢ | ٣٠٦٫٦٦ | ٢٤٫٤٣ | ٣٥٫٢٢ | ٥٩٫٨٦ | ٦٦٫٧٠ | ١١٧٫١٢ | ٩٨٣٫٤٥ | ٥٣٢٫٠٨ | ٩٧٩٫٨٥ | ٢٩٦٫٢٢ | ٧٤٬٣٢٥٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٨ | ٦ | ١ | ٢٥ | ٢٠ | ١٣ | ١٣ | ٢٢ | ١٩ | ١٤ | ١٣ | ٨ | ٢ | ٤ | ٢ | ٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٠ | ٢٠٫٩٢ | ١٠٩٫١٠ | ٤٬٦٤٦٫٤٧ | ١٩٫٨٢ | ٣٥٫٩٩ | ٥٫٤١ | ٢٦٢٫٥٢ | ١١٫٨٦ | ٢٧٫٧٦ | ٢٫٥١ | ٣٨٫٨٦ | ٧٩٫٨٩ | ٣٣٣٫٠٢ | ٥٦٫٩١ | ٣٤٨٫٤٤ | ٩٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
