بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة منيرا ألاموس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٧ | ٦ | ١١ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ | ١٠ | ٥ | ٣ | ٤ | ٥ | ١٠ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٧٢ | ١٨٫٩٧ | ٣٬٠٦٥٫١٩ | ١٨٫٦٨ | ٩٣٫٠٦ | ٩٫١٧ | ٤٠٫٥٦ | ٧٤٫٥٥ | ٢٧٣٫٣٤ | ٨٢٫٦٠ | ٥٦٩٫٧٦ | ٣٥٠٫٢٦ | ٥٢٫٤٨ | ٣٠٫٢٧ | ٣٠٫٦٥ | ١٦٫٢٧ | ٩٩٫٥٠ | ٢٦٫٤٥ | ١٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٠٧ | ١٫٠٢ | ٢٫٣٢ | ١٣٨٫٠٦ | ٥٢٫٠١ | ٨٥٫٢٨ | ٩٢٫٥١ | ٨٢٫١١ | ٦٣٫٩٧ | ٤٢٫٧٦ | ١١٫١٠ | ٢٨١٫٥٣ | ١١٧٫٩٤ | ٧٦٠٫٨٩ | ١٩٣٫٧٣ | ١٬٢٤٣٫٤٣ | ٧٩٧٫٤٤ | ٤٨٤٫٢٢ | ٢٦٨٫٣٧ | ٢٦٥٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٥ | ٢ | ٦ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫١٧ | ١٢٠٫٠٩ | ٥٢٫٥٠ | ١٦١٫٤٨ | ٥٥٫٩٩ | ٣٦٫٦٣ | ٣٢٫٠٠ | ٦٤٫٧٢ | ١٨٩٫٤٤ | ١٩٫٠٢ | ١١٣٫٤٥ | ٥٦٫٩٤ | ٧٨٫٧٢ | ٢٣٫٤٣ | ٦٢٫٥٢ | ٢٥١٫٩٦ | ٦٫٠٧ | ١١٦٫٠٤ | ٤٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٤ | ١٢٫٤١ | ٥٢٫١٦ | ٤٦٫٥١ | ٥٦٫٣٤ | ٢١٫٠٦ | ١٥٫٩٤ | ٣١٫٤٢ | ٣٣٫٩٤ | ٣٧٫٨٨ | ٤٥٫٧٩ | ٥٢٧٫٥٢ | ٢١٫١٣ | ٦١٫٠٤ | ١٧٫٠٧ | ٣١٫٤٢ | ٦٠٫٩٩ | ١٧٫٤٤ | ١٦٫٥١ | ٧٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢١ | ١٥ | ١٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٠ | ٢٨٫٦٨ | ١٫٨٧ | ٩٣٫٦٧ | ١٠٫٧٠ | ١١٫٦٣ | ٧٫٣٠ | ٣٧٧٫٧٠ | ١٥٫٠٨ | ٥٫٥٨ | ٢٫٦٨ | ٨٧٫٧٤ | ٩٢٤٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧ | ١٨٫٥٥ | ١١٫١٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٩٣ | ١١٣٫٤٣ | ١٥٤٫٤٨ | ٢٨٤٫٥٦ | ٨٫٣٥ | ٦٫٣٣ | ٨٫٤٤ | ١٣٫٥٣ | ١٩٧٫٩١ | ٨٧٫٨٢ | ١٢٣٫٧٨ | ٦٥٠٫٢٠ | ٧٫٤٢ | ١٬٠٣١٫١٩ | ٣٧٦٫٥٢ | ١٬٨٥٤٫٥٧ | ١٬٢١٢٫٦٨ | ٤١٠٫٠٧ | ١٧٩٫٧٢ | ١٥٧٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١٨ | ١٠ | ٥ | ١١ | ١٣ | ١١ | ٧ | ٢ | ٦ | ٤ | ١ | ٨ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٧ | ٤٧٫٦٣ | ٤٦٫٧٣ | ٣١٥٫٨٤ | ١٧٫٧٥ | ١٦٫٢٧ | ٣٣٫٠٤ | ١٣٢٫٦٦ | ١٥٩٫٣٥ | ٣٣٫٠٢ | ١١٨٫٥٣ | ٩٧٤٫٨١ | ١٠٧٫٣٧ | ١٧٣٫٨٨ | ٧٩٫٦٤ | ٢٨١٫٣٠ | ٢٢٨٫٥٤ | ١٢٨٫١٦ | ١٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
