بيان التدفق النقدي (TTM)
Galderma Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٦ | ١١١ | ١٦٥ | ٢٩٢ | ٤١٩ | ٤٥٤ | ٤٨٨ | ٧٢٠ | ٩٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٣ | ٤٨٫٢٥ | ٧٦٫٩٧ | ٤٣٫٤٩ | ٨٫٢٣ | ٧٫٦١ | ٤٧٫٤٤ | ٣٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٤٩ | ١٨٧٫٠٦ | ١٢٣٫١٣ | ٢١٣٫١٤ | ٢٩٩٫٢٩ | ٣٩٦٫٠٧ | ٥٤٨٫٣١ | ٨٨٨٫٢٧ | ١٬٣٠٢٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٣ | ٦٦ | ١٧٤ | ٢١٢ | ٢٥١ | ٢٨٨ | ٣٢٦ | ٢٧٢ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٢٨ | ١٦١٫٦٥ | ٢٢٫١٣ | ١٨٫١٢ | ١٤٫٩٤ | ١٣٫٠٠ | ١٦٫٤١ | ١٩٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٩٫١٦ | ١١١٫٧٦ | ١٢٩٫٨٥ | ١٥٥٫١١ | ١٧٩٫٢٩ | ٢٥١٫٩٧ | ٣٦٦٫٢٩ | ٣٣٦٫٤٢ | ٣٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٦ | ٧٩ | ١٤٢ | ٦٠ | ٢٣ | ٤٠ | ٥٨ | ٣٦٧ | ٦٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٩١ | ٢٧٨٫٨٤ | ٥٨٫١٠ | ١٣٨٫٦٦ | ٧٦٫٠٩ | ٤٣٫٢١ | ٥٣٢٫٧٦ | ٨٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٦٫١٥ | ١٣٣٫٤٥ | ١٠٥٫٩٧ | ٤٣٫٤٣ | ١٦٫٤٣ | ٣٥٫٣٧ | ٦٥٫١٧ | ٤٥٣٫٠٩ | ٩٢٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٦٠ | ١٣٤ | ١٣٧ | ١٤٠ | ١١٤ | ٨٩ | ٨١ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٣٨ | ٣٢٥٫٢١ | ٢٫٢٤ | ٢٫١٩ | ١٨٫٢١ | ٢٢٫٢٧ | ٨٫٩٩ | ٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
