بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TFS المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ١١٧ | ١٠٣ | ١٥٢ | ٨٣ | ٦٧ | ٨٠ | ١٣ | ٣٩ | ١١٠ | ٤١ | ٦٥ | ٩١ | ٤٨ | ٩٨ | ١٦١ | ٨٩ | ٩٨ | ١٠٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٨ | ١١٫٤٩ | ٤٧٫٠٧ | ٤٥٫٢١ | ١٩٫٨٧ | ١٩٫٩٠ | ٨٣٫٨٥ | ٢٠١٫٦٦ | ١٨٢٫٧٨ | ٦٢٫٤١ | ٥٦٫٣٧ | ٤٠٫١٩ | ٤٦٫٨٣ | ١٠٣٫٤٤ | ٦٤٫١٧ | ٤٥٫٠١ | ١٠٫٤١ | ٧٫١٧ | ٦٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٦٤ | ٥٣٫٣١ | ٢٩٫٢٤ | ٦٠٫٥٠ | ٨٥٦٫٦٥ | ٧٢٫٥٠ | ٢٧٫١١ | ٦٫٧٠ | ٣٢٫٧٨ | ٣٠٩٫٤٦ | ٨٢٫٠٢ | ١٣٢٫٩٢ | ٩٣٫٣٥ | ٤٤٫٥٩ | ٥٦٫٦٦ | ١٢٩٫٦٩ | ٢٬٩٢٦٫٠٢ | ١١٣٫٩٦ | ٨٠٫١٨ | ٣٢٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٨ | ٤٥٢ | ٨٥٢ | ٧٩٩ | ٥٤٧ | ٣٣٧ | ٤٤٩ | ١٬٣٨٧ | ١٬٨٧٥ | ١٬٩٦٦ | ١٬٥٤٩ | ١٬١١٩ | ١٬٠٠٩ | ٨٠٢ | ٦٣٢ | ٢٩٧ | ١٢٥ | ٨٦ | ٢٠١ | ٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٣٨ | ٨٨٫٤٤ | ٦٫٢٠ | ٣١٫٥١ | ٣٨٫٤٣ | ٢٣٣٫٢٩ | ٢٠٨٫٨٦ | ٣٥٫١٧ | ٤٫٨٧ | ٢١٫٢٤ | ٢٧٫٧٤ | ٩٫٨٧ | ٢٠٫٥٢ | ٢١٫٢١ | ٥٢٫٩٢ | ٥٨٫٠٦ | ٣١٫٣٦ | ١٣٥٫٠٢ | ١٠٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٢١ | ٢٠٦٫٧٥ | ٢٤١٫٤١ | ٣١٨٫٥٥ | ٥٬٦٣٨٫٧٨ | ٣٦٦٫٦٤ | ١٥٢٫٤٠ | ٧٢٠٫٢٢ | ١٬٥٧٨٫٨٧ | ٥٬٥٢٧٫٨٧ | ٣٬٠٦٩٫٢٦ | ٢٬٢٩٨٫٦٣ | ١٬٠٣٧٫٨٨ | ٧٤٠٫٩٧ | ٣٦٤٫٦٣ | ٢٣٩٫٣٩ | ٤٬١١٨٫٥٣ | ٩٩٫٧٢ | ١٥٣٫٨٦ | ٣٩١٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٣٥٠ | ٦٠٢ | ٧٠٠ | ٦٤٠ | ٤٩٦ | ٧٥ | ١٬١٨٢ | ١٬٧١٧ | ١٬٨٩٢ | ١٬٥٥٨ | ١٬١٠٣ | ١٬٠١٥ | ٨٦٢ | ٧٠٧ | ٢٦٠ | ٣٣ | ٩٨ | ٣٤ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٣٫٠١ | ٧٢٫٠٦ | ١٦٫٢٣ | ٨٫٥٥ | ٢٢٫٦٠ | ١١٥٫٠٤ | ١٬٤٨٥٫٤٨ | ٤٥٫٣٣ | ١٠٫١٦ | ١٧٫٦٦ | ٢٩٫١٩ | ٧٫٩٧ | ١٥٫١٢ | ١٧٫٩٨ | ٦٣٫١٤ | ٨٧٫٣٠ | ٣٩٦٫٤٢ | ٦٤٫٩٠ | ٩١٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٨٦ | ١٦٠٫٠٦ | ١٧٠٫٦٥ | ٢٧٩٫٠٥ | ٦٬٥٩٥٫٤٣ | ٥٣٩٫١٤ | ٢٥٫٢٩ | ٦١٣٫٥٢ | ١٬٤٤٦٫٠٩ | ٥٬٣١٨٫٤٠ | ٣٬٠٨٧٫٢٤ | ٢٬٢٦٥٫٧١ | ١٬٠٤٤٫٥٣ | ٧٩٦٫٣٨ | ٤٠٧٫٩٨ | ٢٠٩٫٦٩ | ١٬٠٩٢٫٥٠ | ١١٤٫٢٤ | ٢٦٫٣٢ | ٢٥٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢٣ | ٢١٩ | ٣٥٣ | ٢٥١ | ١٠ | ٩٢ | ٢٩٥ | ١٩٣ | ١١٩ | ٣٦ | ٥٠ | ٤٩ | ٩٧ | ١٠٨ | ١٧٣ | ١٢٤ | ٣ | ٨٦ | ١٣١ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٨ | ٦١٫٣٨ | ٢٨٫٩٢ | ١٠٣٫٨٧ | ٨٤٦٫٨٥ | ٢٢٠٫٦٧ | ٣٤٫٦٥ | ٣٨٫٣٤ | ١٢٩٫٩٥ | ٤١٫٨٤ | ٣٫٥١ | ٩٩٫٦١ | ١١٫٣٢ | ٦٠٫١٠ | ٢٨٫٢٨ | ١٠٢٫٤٤ | ٢٬٧٣٤٫٧٨ | ٥٢٫٣٢ | ١٧٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
