بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي في اتش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 02-04 |
2024 05-05 |
2024 08-04 |
2024 11-03 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠١٦ | ٦٩٨ | ٦٥١ | ٧٨٢ | ٨٥٤ | ١٬٠٧١ | ٩٥٧ | ٥٧٦ | ٢١٢ | ٣٩ | ٢٦٧ | ٣٩٨ | ٦٢٧ | ٩٦٩ | ٩٧٨ | ٩٩٩ | ٩١٢ | ٧٤١ | ٧٣٦ | ٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٩ | ٦٫٦٤ | ٢٠٫٠٣ | ٩٫٢١ | ٢٥٫٤٥ | ١٠٫٦٧ | ٣٩٫٨٢ | ٦٣٫١٤ | ٨١٫٥٤ | ٥٨١٫٦٣ | ٤٩٫١٤ | ٥٧٫٢٤ | ٥٤٫٧١ | ٠٫٩٠ | ٢٫١٣ | ٨٫٦٩ | ١٨٫٧٧ | ٠٫٦٣ | ١٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٢٣ | ٦٠٫٧٨ | ٥٧٩٫٠٢ | ٣٢٣٫٥٠ | ٥٢٩٫٣٩ | ٢٦١٫٩٧ | ٥٨١٫٧٠ | ١٢٧٫٠٥ | ٢٥٫٢٢ | ٥٫٦٧ | ٧١٫٢٧ | ١٢٢٫٠٥ | ٦٣٠٫٣٨ | ٦١٧٫٨٥ | ٤٠٬٧٥٤٫١٧ | ٤٢١٫١٢ | ٤٥١٫٥٣ | ١٬٨٣٣٫٩١ | ٣٩٧٫٥٢ | ١٨١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٨ | ٥٩ | ٢٢١ | ٢٣١ | ١٦ | ٤٥ | ٥٣ | ٣٠ | ٢٧٩ | ٢٧٨ | ٢٨١ | ٣٠١ | ٢٦٢ | ٨٥ | ٦٧ | ٤٠ | ٢٠ | ١٣٨ | ١٢٤ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠١ | ٢٧٣٫٧٧ | ٤٫٤٨ | ٩٣٫٢٠ | ١٨٦٫٦٢ | ١٧٫٧٨ | ٤٤٫٣٤ | ٨٤٦٫١٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٩٠ | ٧٫٢٠ | ١٣٫٠٦ | ٦٧٫٤٧ | ٢١٫٦٢ | ٤٠٫٤٨ | ٤٨٫٦١ | ٥٧٥٫٠٠ | ٩٫٥٩ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٠ | ٥٫١٥ | ١٩٦٫٣٦ | ٩٥٫٤٩ | ٩٫٧٣ | ١١٫٠١ | ٣٢٫٢٢ | ٦٫٥١ | ٣٣٫١٦ | ٤٠٫٢١ | ٧٤٫٨٧ | ٩٢٫١٦ | ٢٦٣٫١٨ | ٥٤٫٢٤ | ٢٬٧٧٩٫١٧ | ١٦٫٧٤ | ١٠٫١٠ | ٣٤٠٫٨٤ | ٦٧٫٢٢ | ٣٤٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤٧٧ | ٣٥٩ | ٧٩١ | ٩٩٩ | ١٬٣٩٨ | ١٬٠١١ | ٩٤٠ | ٧٠٨ | ٤٢٨ | ٣٥٥ | ٤٢٩ | ٤٧٤ | ٧٢٢ | ٩٠٥ | ٧١٦ | ٦٩١ | ٥٥٠ | ٧٩١ | ٨٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٬١٤٤٫٤٤ | ١٧٥٫١٢ | ١٢٠٫٦٦ | ٢٦٫٢٩ | ٣٩٫٩٥ | ٢٧٫٧٢ | ٦٫٩٨ | ٢٤٫٦٥ | ٣٩٫٥٦ | ١٧٫٠٧ | ٢٠٫٨١ | ١٠٫٤٩ | ٥٢٫٢٨ | ٢٥٫٣٥ | ٢٠٫٨٢ | ٣٫٥٥ | ٢٠٫٣٥ | ٤٣٫٧٩ | ١٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٠ | ٤١٫٥٩ | ٣١٨٫٧٦ | ٣٢٧٫٣٩ | ٦١٩٫٥٣ | ٣٤٢٫٠٢ | ٦١٤٫٥٣ | ٢٠٧٫٤٣ | ٨٤٫١٧ | ٦١٫٩٠ | ٩٤٫٧٢ | ١٣١٫٣٩ | ٤٧٦٫٨٦ | ٤٦٠٫٠٤ | ٣٧٬٧٠٠٫٠٠ | ٣٠٢٫٠٢ | ٣٤٢٫٠٨ | ١٬٣٦٢٫٣٨ | ٤٢٧٫٣٢ | ٢٤٧٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٩٠٥ | ١٬١٤٨ | ١١٢ | ٢٤٢ | ١٦١ | ٤٠٩ | ١٦٤ | ٤٥٣ | ٨٤٢ | ٦٩٢ | ٣٧٥ | ٣٢٦ | ٩٩ | ١٥٧ | ٢ | ٢٣٧ | ٢٠٢ | ٤٠ | ١٨٥ | ٣٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٨ | ٩٠٫٢٠ | ٣١٤٫٨٤ | ٣٣٫٢٦ | ١٥٣٫٥٠ | ٥٩٫٧٧ | ١٧٥٫٥٦ | ٨٥٫٦٨ | ١٧٫٨١ | ٤٥٫٨١ | ١٢٫٩١ | ٦٩٫٥٦ | ٢٥٧٫٨٥ | ٩٨٫٤٧ | ٩٬٧٨٣٫٣٣ | ١٤٫٨٤ | ٨٠٫٠٠ | ٥٥٨٫٤٢ | ٩٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
