بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي بوينت للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ١٤ | ١٣ | ١٩ | ٢٨ | ٥٠ | ٥٥ | ٦٤ | ٦٩ | ٦٥ | ٦٢ | ١٤ | ١٢ | ٢ | ١٢ | ٩٠ | ١١٣ | ١٢٦ | ١٤٨ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٣ | ٨٫٦٣ | ٤١٫١١ | ٤٧٫٩٤ | ٨١٫٩٥ | ١٠٫١٠ | ١٥٫٥٦ | ٨٫٣٩ | ٥٫٩١ | ٥٫١١ | ١٢٣٫٤٥ | ١٤٫٣٠ | ٨٤٫٨٧ | ٧٦٤٫٥٩ | ٦١٩٫٥٤ | ٢٦٫٥٧ | ١١٫٢٣ | ١٧٫٣٩ | ٢٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٨٫٦٥ | ٦٣٫٦٠ | ١١٫٧٥ | ١٧٫٧٦ | ٣٠٫٢٦ | ٣٧٫٤٧ | ١٤٨٫٩٣ | ١٤٠٫٠٩ | ١٥٥٫٧٨ | ٧٨٫٣٦ | ١٬٤٦١٫٦٦ | ٢٥٫١٧ | ٢١٫٤٩ | ١٫٠١ | ٧٫٥٤ | ١٨٣٫٦٣ | ٢١٣٫٣٠ | ٦٩٫٥٢ | ٧٩٫٧٣ | ٩٧١٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٣ | ٩٠ | ٩٠ | ٨٣ | ١٧ | ٧١ | ٨٥ | ٧٧ | ٣ | ١٥ | ١٨٨ | ١٧١ | ٢١٩ | ٢٠١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٦٨ | ٤٫٤٢ | ٠٫٢٩ | ٠٫٨٧ | ٩٬٤١٧٫٥٣ | ١٧٠٫٤١ | ٠٫٠١ | ٧٫١٥ | ٧٩٫٢٤ | ٥١٢٫٧٦ | ١٨٫٩١ | ٩٫٤٣ | ١٠٤٫٣٢ | ٣٤٠٫٢٧ | ١٬١٩١٫٢٤ | ٩٫٥١ | ٢٨٫٦٢ | ٨٫٥٣ | ١٠٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٠ | ١٫٦٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٨ | ٢٤٫٧٨ | ٢٤١٫٨٤ | ١٩٦٫٨٣ | ١٨٧٫٤٩ | ٢٠٫٨١ | ١٬٦٨٨٫٧٠ | ١٤٧٫٤٧ | ١٣٣٫٠٨ | ١٫٧٩ | ٨٫٨٣ | ٣٨٥٫٩٦ | ٣٢٠٫٥٤ | ١٢٠٫٨٢ | ١٠٧٫٩٥ | ٤١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٣٧ | ١٢٦ | ١٢٤ | ١١٩ | ٢١٧ | ١٠٨ | ١٠٨ | ١٠٨ | ١ | ٥ | ٤٢ | ٣١ | ١٨٧ | ١٩٢ | ٢٢٩ | ٢٣١ | ١٦٤ | ١٦٣ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٧ | ٢٣٥٫٥٨ | ١٫٦٢ | ٣٫٩٦ | ٨٢٫٤٨ | ٥٠٫٣٥ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٩ | ١٠٠٫٦٤ | ٦٧٦٫٩٦ | ٦٧٨٫٦٤ | ٢٤٫٦٠ | ٦٩٤٫٣٨ | ٢٫٨٠ | ١٩٫٢٣ | ٠٫٦٧ | ٢٨٫٩٤ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٤٫٤٢ | ١٦٥٫٢٠ | ١١٢٫٠٥ | ١١٨٫٠٩ | ١٣٠٫٦٤ | ١٦٢٫٢٥ | ٢٩٠٫٧٧ | ٢٣٦٫٩٢ | ٢٤٣٫٢٧ | ٠٫٨٣ | ١٢٧٫٠٤ | ٧٢٫٦٤ | ٥٤٫٥٧ | ١٠٠٫٧٨ | ١١٦٫٣٧ | ٤٦٩٫٥٩ | ٤٣٣٫٨٤ | ٩٠٫٣٤ | ٨٧٫٦٨ | ٨٢٩٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٣ | ١١٢ | ١٠٥ | ٩١ | ١٣٤ | ٣٧ | ٤٥ | ٤٤ | ٨٣ | ٤ | ٥٧ | ٥٨ | ١٨٦ | ١٦٥ | ٤٩ | ٥٣ | ١٨٢ | ١٨٦ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٨٫٠٢ | ٣٩٤٫٧٣ | ٦٫٦٥ | ١٣٫٢٠ | ٤٦٫٩٣ | ١٢٧٫٧٠ | ٢٢٫٨٥ | ٢٫٥٢ | ٨٧٫٠٧ | ١٠٥٫٠٩ | ١٬٢٦١٫٦٨ | ٠٫٣٧ | ٢٢١٫٨٧ | ١٠٫٩٨ | ١٢٩٫٥٥ | ٨٫٩٦ | ٢٤١٫٢٤ | ٢٫٣٧ | ٨٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
