بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اجيليسيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢٠ | ٢٨ | ٤١ | ٣٣ | ٣٥ | ٢٨ | ٢١ | ٢٠ | ٢٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٥ | ٤٨ | ٤٩ | ٥٠ | ٥٨ | ٥٥ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٥ | ٣٩٫٣٥ | ٤٥٫٥٠ | ١٩٫١٠ | ٥٫٠٨ | ١٨٫٩٦ | ٢٧٫٧٢ | ٣٫٢٢ | ٢٢٫١٩ | ٤١٫٥٩ | ٠٫٢٣ | ٧٫٠٧ | ٤٫٤٩ | ٣٧٫٠٤ | ٢٫٢٣ | ٢٫٣٢ | ١٤٫٦٤ | ٤٫٥٩ | ٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٦ | ٤٠٫٢١ | ٥٤٫٠٨ | ١٤١٫٠٣ | ١٦١٫٦٧ | ١٥٦٫٠٧ | ١٬٢٨٩٫٠٤ | ٢٢٨٫٣٢ | ١٩٥٫٤٢ | ٢٦١٫٦١ | ٢١٧٫١٤ | ٢٨١٫٩٣ | ٣٢٨٫٢٢ | ٣٣٨٫٦٨ | ١٥٠٫٣٥ | ١٣٣٫٠٨ | ٩٥٫٩٦ | ١٠٤٫٢٣ | ٧٦٫٧٣ | ٥٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٨ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١١ | ٨ | ٥ | ١٤٨ | ١٤٧ | ١٤٩ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٧ | ٦٫٦٤ | ٢٫٢٣ | ١٩٫٩٧ | ١٨٫٢٩ | ١٬٧٤٢٫١١ | ٠٫٦٧ | ٠٫٧١ | ٩٫٩٣ | ٧٥٫٦٧ | ٤٣٫١١ | ٢٢٫٨١ | ٩٫٨٤ | ٣٠٫١٧ | ٢٨٫٩١ | ٢٬٦٣٩٫٨٨ | ٠٫٧٢ | ١٫٠٧ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٣ | ٢٫٩٤ | ٢٫٦٥ | ٤٫٨٥ | ٨٫٢٥ | ٦٫١٩ | ١٬١٦٢٫٤٧ | ٢٨٢٫٩٨ | ٢٥٢٫٠٤ | ٣٠٣٫٥٤ | ٤٣٫٢٩ | ٨٠٫٦٢ | ١٠٧٫٦٥ | ١٠٤٫٨٦ | ٢٣٫٧٢ | ١٤٫٦٠ | ٢٨١٫٨٩ | ٢٦٥٫١٥ | ٢٠٦٫٧٧ | ١٦٧٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣ | ٣٢ | ٢٥ | ١١ | ١١ | ١١ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ٩ | ٧ | ٤٥ | ٣٤ | ٢٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٤ | ٢٠٫١٩ | ١٤٢٫٦٦ | ٢٫٩٦ | ٠٫٧٤ | ٥٦٫٢٥ | ٢٥٫٦١ | ٠٫٢٢ | ٣٤٫٩٦ | ١٢٥٫٩٥ | ٨٫٦٨ | ١٢٫٠٣ | ١٫٦٥ | ٣٧٫٦٧ | ٢٠٫٧٦ | ٧٦٢٫٢٩ | ٢٤٫٠٩ | ٣٥٫٦٨ | ٥٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٩٩ | ٦٢٫٥٦ | ٤٨٫٢٠ | ٣٦٫٨٥ | ٥٣٫٧٧ | ٤٩٫٧٦ | ٢٢١٫٨٧ | ٤٠٫٤٥ | ٣٥٫٦٩ | ٥٢٫٧٧ | ٦٩٫٩٠ | ٩٨٫٨٦ | ١٢٠٫٤٢ | ١٣٢٫٢٥ | ٢٦٫٧٠ | ١٨٫٣٢ | ٨٥٫٥٠ | ٦١٫٤٩ | ٣٠٫٥٢ | ١١٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٥١ | ٥٣ | ٢٩ | ٢١ | ٢٣ | ٢ | ٩ | ١٠ | ٩ | ١٦ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٣٢ | ٣٧ | ٥٣ | ٥٥ | ٧٢ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٦ | ٣٫٦٠ | ٤٤٫٢١ | ٢٩٫٤٣ | ٨٫٨٥ | ١٠٩٫٨١ | ٣٠٨٫٠٦ | ١٣٫٠٨ | ٨٫٧٢ | ٢٧٠٫٥٨ | ٢٣٫١٦ | ٨٫٠٣ | ٧٫٤٤ | ٢٠٨٫٧٠ | ١٥٫٥٠ | ٢٤١٫٨٩ | ٥٫٥٥ | ٢٩٫٦٠ | ٢٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
