بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تروبريدج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٤٩ | ٥٥ | ٥٧ | ٥١ | ٤٨ | ٤٦ | ٣٤ | ٤٣ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٣ | ١٥ | ١ | ١٠ | ٣ | ١٠ | ٣٢ | ٤٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٨ | ١٢٫٤٥ | ٣٫٩٦ | ١١٫٨٦ | ٥٫٧١ | ٣٫٩٦ | ٢٦٫٤٩ | ٢٩٫٠١ | ٢٥٫٥٤ | ٧٫٢٤ | ٢١٫٨٧ | ٣٤٫٠١ | ٩٣٫١٦ | ١٬٠٨٦٫٥٩ | ١٢٤٫٨٨ | ٢٦٨٫٥٦ | ٢٣٥٫٤٧ | ٢٤٫٢٥ | ١٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٥٫٦٧ | ٩٢٤٫٧٦ | ٤٠٢٫٢٩ | ١٢٬٤٠٧٫٧٨ | ٩٤٨٫٧٥ | ٣٬٨٥٠٫٣٢ | ٢٬٢٥٣٫١٢ | ٨٣٧٫٥٥ | ٢٬٧٩٤٫٤١ | ٧٢٢٫٦٦ | ٣٢٧٫٦٧ | ٢٩٨٫٤٦ | ١٠٩٫٩٣ | ٣٤٫١٣ | ٣٨٦٫٨٢ | ٥٦١٫٣٤ | ١٣٤٫٦٧ | ٣٧٩٫١٣ | ٦٦٤٫٤٩ | ٧٦٤٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٥ | ٦٧ | ٦٨ | ٧٠ | ١١٦ | ٥٨ | ٦١ | ٦٣ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٦٠ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٦ | ٤ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٨ | ٢٥٫١٥ | ١٬٢٣٧٫٩٩ | ١٫٩٨ | ٢٫٧٣ | ٦٦٫٢٤ | ٥٠٫١٢ | ٥٫٨٢ | ٢٫٢٦ | ٦٦٫٠٥ | ٤٫٧٢ | ١٫٤١ | ١٦٥٫٧٤ | ٣٧٫٦٧ | ١٫٨٤ | ٢٫١٣ | ١١١٫٤٥ | ٤٥١٫٩٨ | ٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٠١ | ١٢٥٫٤٠ | ٣٦٫٣١ | ١٤٬٤١٤٫٤٧ | ١٬٢٧٥٫٣٠ | ٥٬٦٣٨٫٦٣ | ٥٬٧١١٫٧٤ | ١٬٤٤٠٫٦٨ | ٣٬٩٤٢٫٦١ | ١٬٤٠٠٫٢٥ | ٢٣٢٫٤١ | ٢٨٣٫٧٤ | ١٦٠٫٦٠ | ١٬٩٣٧٫١٦ | ١٬٣٨٧٫١٥ | ٧٬٩٤٣٫٦٣ | ٥٠٦٫٠٣ | ٤٨٫٦٢ | ٢٤١٫٣٩ | ٣٠٥٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣٧ | ٣٧ | ١٠ | ٢٣ | ٢١ | ٦٨ | ٢٠ | ١٦ | ٢٦ | ١٨ | ٩ | ٧ | ٥٦ | ٤٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٢٨ | ١٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٫١٤ | ١٫٧٠ | ١٢٦٫٧٠ | ١٣٣٫٣٩ | ٨٫٠٤ | ٢٢٦٫٤٨ | ٧٠٫٣٨ | ١٩٫٤٤ | ٥٨٫٦٥ | ١٦٩٫١٦ | ٤٩٫٦١ | ٢٢٫٩٥ | ٩٠٥٫٢٤ | ١٩٫١١ | ٢٣٫٣٦ | ٣٫٢١ | ١٨٢٫٦٣ | ٣٠٫٠١ | ١٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٦٦ | ٦٩٩٫٣٦ | ٢٦٥٫٩٧ | ٢٬١٠٦٫٧٠ | ٤٢٦٫٥٥ | ١٬٦٨٨٫٣١ | ٣٬٣٥٨٫٦٢ | ٥٠٣٫١٣ | ١٬٠٤٨٫٢٠ | ٥٧٧٫٥٩ | ١٩٥٫٢٦ | ١١٤٫٧٢ | ٤٩٫٣٣ | ١٬٨٠٣٫٠٣ | ١٬٦٧٥٫٤٩ | ٧٬٤٩١٫١٤ | ٤٧١٫٩٤ | ٣٢٧٫٢٧ | ٣٢٣٫١٠ | ٣٥٨٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٥ | ١٤ | ٠ | ٥ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٤ | ٩ | ٨ | ١٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٨ | ١٥٨٫٤٩ | ٩٦٫٦٣ | ١٬٠٥٢٫٧٠ | ١٢٣٫٢٣ | ٦٤٫١١ | ٩٧٫٧٤ | ٦١٫٣٣ | ١٨٧٫٩٢ | ١٠٤٫٥٨ | ١٤٫٢٣ | ٧٩٫١٨ | ٧٧٫٩٧ | ١٢٫٩٦ | ١١٧٫١٤ | ١٬٤٣٦٫٢٩ | ١٩٫١٦ | ٢٩٫١١ | ٢٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
