بيان التدفق النقدي (TTM)
برايسر AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٨ | ٢٦٥ | ٢٠٠ | ١٦١ | ٢٨ | ١٧٥ | ١٣٣ | ٦٥ | ٥٣ | ٢٨٣ | ٢٠٨ | ١٧٨ | ٧١ | ٧٦ | ٢١ | ٥٤ | ٦٥ | ٥٨ | ٢٤٠ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٥ | ٢٤٫٤٧ | ١٩٫٧٤ | ٨٢٫٦٥ | ٧٢٧٫٢٨ | ٢٤٫١٦ | ٥١٫١٧ | ١٨٢٫٠٦ | ٤٣٢٫٤٦ | ٢٦٫٣٥ | ١٤٫٧٠ | ٥٩٫٨٥ | ٢٠٦٫٥٧ | ٧٢٫٧٦ | ٣٥٨٫٩٤ | ٢١٫٠٨ | ١٠٫٦٣ | ٣١٢٫٩٣ | ٧٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫١٢ | ٣٨٨٫٤٥ | ٢٬٠٦٦٫٢٢ | ٣٤٢٫٩٣ | ٢٥٫٢٧ | ٧١٫٠٦ | ٩٧٫٥٢ | ١١٢٫٢٠ | ٢٩٣٫٨٨ | ١٤٠٫٧٠ | ٤٦٤٫٤٦ | ٢٥٧٫٦٨ | ٣٠٫٠٩ | ١٩٩٫٤٨ | ٢٠٫٨٥ | ٣٣٫٥٨ | ٥٧٫١٨ | ٢٤٫٨٣ | ١٥٨٫٤٠ | ٤٦٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٦٢ | ٥٤ | ٦٤ | ٦٢ | ٦٧ | ٦٨ | ٧١ | ٨٦ | ٨٨ | ٩٠ | ٧٨ | ٧١ | ٩١ | ٨٩ | ٩٠ | ٩٢ | ٨٤ | ٧٩ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ١٢٫٩٢ | ١٨٫٧٣ | ٢٫٨١ | ٧٫٤١ | ١٫٠٥ | ٥٫٤٨ | ٢١٫٠٦ | ١٫٧٤ | ٣٫٠٨ | ١٤٫٠٤ | ٨٫٦٢ | ٢٧٫٨١ | ١٫٩٨ | ١٫٤٦ | ٢٫٣٣ | ٨٫٨٧ | ٥٫٧٠ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٦١ | ٩٠٫٨٣ | ٥٥٧٫٠١ | ١٣٦٫٧٦ | ٥٦٫٤٦ | ٢٧٫١٩ | ٤٩٫٧١ | ١٢٣٫٥٤ | ٤٧٧٫٣٤ | ٤٣٫٦٧ | ٢٠١٫٧٥ | ١١٢٫٧٩ | ٢٩٫٩٧ | ٢٣٨٫٣٢ | ٨٩٫٦٣ | ٥٦٫٥٨ | ٨١٫٤١ | ٣٦٫٠٤ | ٥٢٫٥١ | ٥١٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ١١٣ | ١١٣ | ١٢٥ | ٦٠ | ٩ | ٦٦ | ٧٢ | ٧ | ٤ | ٧١ | ٢٨ | ٢٤٧ | ٢١١ | ٢٠٠ | ١٩٨ | ٩٠ | ٢٤٥ | ٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٧٧ | ٠٫٠٩ | ٩٫٨٨ | ٥٢٫١٢ | ٨٥٫٣٧ | ٨٥٢٫٦٢ | ٩٫١٤ | ٩٠٫٢٧ | ٤٤٫٩٤ | ١٬٩٤٧٫٩٢ | ٦٠٫٤٦ | ٩٨١٫٤٧ | ١٤٫٦٥ | ٥٫٢٦ | ١٫١٠ | ١٤٥٫٣٠ | ٣٧٣٫٦٦ | ٩٩٫٨٠ | ١٬٠٨٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٨٠ | ١٦٦٫٠٧ | ١٬١٧٠٫٤٩ | ٢٦٥٫٩٨ | ٥٤٫١٠ | ٣٫٥٥ | ٤٨٫٣٤ | ١٢٤٫٢٩ | ٣٨٫٦٠ | ١٫٩١ | ١٥٨٫٢٩ | ٤٠٫٧١ | ١٠٤٫٣٥ | ٥٥٤٫٠٧ | ٢٠١٫٤١ | ١٢٣٫٩٣ | ٧٨٫٩٤ | ١٠٤٫٩٧ | ٠٫٣٣ | ٤١٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٦٨ | ١٠ | ٤٧ | ١١٠ | ٢٤٦ | ١٣٦ | ٥٨ | ١٨ | ٢٠١ | ٤٥ | ٦٩ | ٢٣٧ | ٣٨ | ٩٩ | ١٦٠ | ١١٤ | ٢٣٤ | ١٥١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٦ | ٨٥٫٨٠ | ٥٨٣٫٥٦ | ١٣٥٫٤٢ | ١٢٣٫٠٧ | ٤٤٫٧٤ | ٥٧٫٥٦ | ٦٨٫٦٧ | ١٬٢١٢٫١٣ | ٧٧٫٦٩ | ٥٣٫٧٦ | ٢٤٣٫٨٧ | ٨٣٫٩٣ | ١٦٠٫٦٣ | ٦٠٫٧٣ | ١٧١٫١٢ | ٣٠٥٫٨١ | ٣٥٫٢٧ | ١٠٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
