بيان التدفق النقدي (TTM)
بروسيجور كاش، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٧ | ٢٥٣ | ٢١٢ | ٢٠٨ | ٢٤١ | ٢١٥ | ٢٢٧ | ٢٦١ | ٢٥١ | ٢٥٥ | ٢٥٨ | ٢٥٧ | ٢٣٣ | ٢٢٤ | ٢٤٣ | ٢١٦ | ٢٧١ | ٢٦٨ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٠ | ١٥٫٨٨ | ٢٫٠٧ | ١٥٫٨٦ | ١٠٫٧٠ | ٥٫٥٩ | ١٥٫٠٣ | ٤٫٠٩ | ١٫٦٠ | ١٫٣٥ | ٠٫٤٤ | ٩٫١٩ | ٣٫٩٨ | ٨٫٥٥ | ١١٫١٢ | ٢٥٫١٢ | ٠٫٨٩ | ٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٥٩ | ١٣٢٫٨٣ | ٧٨٫٣٩ | ١١٣٫٨٦ | ١٥٩٫٦٨ | ١٠٠٫٧٠ | ٧٦٦٫٥٠ | ١٩١٫٨٨ | ١٨٧٫٤٥ | ٢١١٫٢٩ | ٧٥٦٫٩٧ | ٥٦٠٫٢٩ | ١٧١٫٩٢ | ١٩٠٫٩٥ | ٥٦٨٫٩٧ | ٢٧١٫٠٣ | ٨٩٫٤٦ | ٧٨٫١٠ | ٦١٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠ | ٧ | ٤٢ | ٥ | ٤٦ | ٦٧ | ٩٠ | ٧٥ | ٦٩ | ٨١ | ٦٨ | ٨٠ | ١٢٧ | ١٤٥ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٠٠ | ٦٠ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٨٤ | ٤٧٣٫٧٩ | ١١١٫٣٩ | ١٬٠٦٤٫٤٨ | ٤٤٫٦٦ | ٣٤٫٨٧ | ١٧٫٠٧ | ٧٫٨٧ | ١٨٫٤٧ | ١٦٫٦١ | ١٧٫٥٦ | ٥٨٫٤٣ | ١٤٫٤٦ | ٦٫٧٢ | ٠٫٢٠ | ٢٦٫١٣ | ٣٩٫٦٦ | ٥١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٩٨ | ٣٫٨٥ | ١٥٫٤٩ | ٢٫٦٢ | ٣٠٫٥٦ | ٣١٫٢٢ | ٣٠٣٫٤٨ | ٥٤٫٧٧ | ٥١٫٣٩ | ٦٧٫٥٥ | ١٩٩٫١٢ | ١٧٤٫٠٤ | ٩٣٫١٨ | ١٢٣٫٣٧ | ٣١٥٫٩١ | ١٦٨٫٩٧ | ٣٢٫٩٣ | ١٧٫٥٠ | ٢٢٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٧ | ٤١٨ | ٧ | ٣٢١ | ٣٤٥ | ٩٠ | ٢٩٧ | ١٤ | ٢ | ٩٤ | ٥٩ | ١٥٦ | ١٢٥ | ٧٩ | ١٠٥ | ١٤٩ | ١٥٤ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٩ | ٦٬٣٨٩٫٩٤ | ١٠١٫٦٩ | ٤٬٦٥٨٫٠٨ | ٧٫٤٤ | ٧٤٫٠٥ | ٢٣١٫٥٧ | ٩٥٫٢٦ | ١١٤٫٢٩ | ٤٬٧٦٨٫٨٥ | ٣٧٫٦٦ | ١٦٦٫٦٩ | ٢٠٫١٦ | ٣٦٫٦٩ | ٣٣٫٠٠ | ٢٤١٫٨٩ | ٣٫٤٢ | ٧٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣١ | ٣٫٥٠ | ١٥٤٫٢٥ | ٣٫٨٦ | ٢١٢٫٧٦ | ١٦١٫٤٤ | ٣٠١٫٩٦ | ٢١٧٫٨٨ | ١٠٫٥٣ | ١٫٦٧ | ٢٧٥٫٥١ | ١٢٧٫٦٩ | ١١٥٫٠٧ | ١٠٦٫٢٧ | ١٨٤٫٦٩ | ١٣١٫٦٦ | ٤٩٫٢٨ | ٤٤٫٨٩ | ٦٦٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ١٩٠ | ٢٧١ | ١٨٣ | ١٥١ | ٢١٤ | ٣٠ | ١٣٦ | ١٣٤ | ١٢١ | ٣٤ | ٤٦ | ١٣٦ | ١١٧ | ٤٣ | ٨٠ | ٣٠٢ | ٣٤٣ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٥٤ | ٢٤٢٫٥٥ | ١٦٧٫٤٢ | ١٨٢٫٦١ | ٤١٫٦٠ | ١١٣٫٨٧ | ٥٥٩٫٥١ | ١٩٨٫١٨ | ٩٫٨٧ | ٧١٫٧١ | ٣٤٫٥١ | ٣٩٥٫٩٤ | ١٣٫٥٥ | ٦٣٫٥٧ | ٨٦٫٥٨ | ٤٧٩٫١٠ | ١٣٫٥٢ | ٢٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
