بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروفيدنت للخدمات المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ١٠٣ | ١١٠ | ١٣٢ | ١٨٥ | ١٥٧ | ١٧١ | ١٧٠ | ١٩٢ | ٢٠٠ | ٢٠٧ | ١٨٤ | ١٧٠ | ١٧٣ | ١٥٧ | ٢٠٦ | ٢٣٣ | ٤٢٦ | ٤٧٣ | ٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٨ | ٦٫٤٦ | ١٩٫٦٩ | ٤٠٫٣٣ | ١٥٫١٠ | ٩٫٢٦ | ٠٫٧٩ | ١٣٫١١ | ٤٫١٨ | ٣٫٥٦ | ١١٫٢٢ | ٧٫٩٦ | ٢٫٢٩ | ٩٫٦١ | ٣١٫٣٧ | ١٣٫٣٦ | ٨٢٫٦٧ | ١١٫٠٥ | ٢٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٢٥ | ٢٩٫٨٩ | ٣٤٫٦٩ | ٥١٫٣٤ | ٣٬٨٠٩٫٢٦ | ٨٧٫٠٧ | ٦٧٫٣٤ | ٣٩٫٢٩ | ٦٠٫٠٠ | ٣٨٫٠٩ | ١٠٤٫٠٩ | ٢٦٨٫٢٤ | ٣٬٨٥١٫٨٣ | ٢٬٧٧٣٫٠٠ | ٢٠٧٫٦٠ | ٢٥٢٫٠٦ | ٤٢٥٫٧٨ | ١٬٦٦٠٫١٠ | ٦٢٥٫٢٨ | ١٬٨٤٥٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٧ | ٥٠٤ | ٥٧٢ | ٢٨٦ | ٥٨٢ | ٧١٧ | ٨١٨ | ١٬٠٤٤ | ٦٦٩ | ٦٤٨ | ٤٣٦ | ٤١٦ | ٥٠٨ | ٤٧٠ | ٤٣٥ | ٥٩٢ | ٦٦٨ | ٥٠٨ | ٢٧٧ | ٩١٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٢ | ١٣٫٣٣ | ٤٩٫٩٥ | ١٠٣٫٦١ | ٢٣٫٠٢ | ١٤٫١٨ | ٢٧٫٥٥ | ٣٥٫٩٤ | ٣٫١٤ | ٣٢٫٧٠ | ٤٫٥٦ | ٢٢٫٢٠ | ٧٫٦١ | ٧٫٤٧ | ٢٣٦٫٢٩ | ١٢٫٨٥ | ٢٤٫٠٤ | ٤٥٫٥١ | ٤٣٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٣٠ | ١٤٥٫٩٤ | ١٨٠٫٣٢ | ١١١٫٥٨ | ١٢٬٠١٢٫٦٢ | ٣٩٧٫٨٥ | ٣٢١٫٥٩ | ٢٤١٫٢٤ | ٢٠٨٫٦٥ | ١٢٣٫١٢ | ٢١٨٫٦٨ | ٦٠٥٫٧٨ | ١١٬٥٤٩٫٢٢ | ٧٬٥١٠٫٠٠ | ٥٧٥٫٥٣ | ٧٢٤٫٩٦ | ١٬٢١٩٫١٢ | ١٬٩٧٦٫٦٢ | ٣٦٥٫٢٩ | ٢٬٨٨٥٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٣ | ٧٤٧ | ٧٧٩ | ٤١١ | ٣٩٣ | ٧٤٠ | ٣٩٢ | ٤٤١ | ١٥٦ | ٧٩ | ٢٩ | ١٦٣ | ٣٤٣ | ٢٩٠ | ٢٠٢ | ٧١٦ | ٨٤٧ | ٩٠٨ | ٦٧٤ | ٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٥ | ٤٫٢٨ | ٤٧٫٢٣ | ٤٫٣٦ | ٨٨٫٢٩ | ٤٦٫٩٦ | ١٢٫٣٨ | ٦٤٫٦٦ | ١٥٠٫٤٩ | ١٣٦٫٩٥ | ٤٦٠٫٨٧ | ١١٠٫٤١ | ١٥٫٥١ | ٣٠٫٢٣ | ٤٥٤٫١٦ | ١٨٫٢١ | ٧٫٢٦ | ٢٥٫٧٦ | ١٤٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٠٥ | ٢١٦٫٠٥ | ٢٤٥٫٦٢ | ١٦٠٫٢٤ | ٨٬١٠٣٫٣٦ | ٤١٠٫٧٨ | ١٥٤٫٢٥ | ١٠١٫٩٥ | ٤٨٫٦٥ | ١٤٫٩٦ | ١٤٫٥٩ | ٢٣٧٫٥٤ | ٧٬٧٩٧٫٣٩ | ٤٬٦٣٦٫٩٩ | ٢٦٧٫٩٣ | ٨٧٧٫٠٣ | ١٬٥٤٤٫٩٠ | ٣٬٥٣٦٫٧٢ | ٨٩٠٫٥٧ | ٩٤٠٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤٩ | ٣٤٦ | ٣١٧ | ٢٥٦ | ٥ | ١٨٠ | ٢٥٤ | ٤٣٣ | ٣٢٠ | ٥٢٦ | ١٩٩ | ٦٩ | ٤ | ٦ | ٧٦ | ٨٢ | ٥٥ | ٢٦ | ٧٦ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٤ | ٨٫٢٨ | ١٩٫١٢ | ١٠١٫٨٩ | ٣٬٨١٤٫٣٧ | ٢٤١٫٢٦ | ٧٠٫٠٤ | ٢٥٫٩٣ | ٦٤٫١٤ | ٦٢٫١١ | ٦٥٫٥٥ | ١٠٦٫٤١ | ٢٤٢٫٠٨ | ١٬١٠٧٫٤٤ | ٢٠٨٫٢٠ | ٣٢٫٨٩ | ٥٣٫١٥ | ١٩٤٫٨٣ | ١٤١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
