بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريجينكس للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ٤٫٠٢ | ٥٤٫٣٥ | ٣٦٫٠٩ | ٣٨٫٠٦ | ٤٫٨٦ | ٣٫٥٧ | ١٣٫٨٥ | ٣٢٫٠٧ | ٥٢٫٦٥ | ١٠٫٠٨ | ٢٠٫٧٢ | ١٧٫٩١ | ٠٫٠٢ | ١٫٧١ | ٥٫٦٤ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٦٩ | ٣٣٣٫٨٨ | ٢٤٫٥٠ | ٦٣٫٤١ | ١٣٧٫٥٠ | ١٢١٫١٩ | ٧٣٫٤٠ | ٩٦٫٥٩ | ٢١٧٫٤٨ | ١٠٧٫١١ | ١٬١٢٦٫٥٩ | ٣٬٣١٣٫٨٥ | ٨١٫٨٨ | ٣٤٨٫٩٧ | ١٠٬١٩٦٫١١ | ٣٦٨٫٨٠ | ١٬٨٩٠٫٨٣ | ١٬٤٢٩٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٠ | ٢٨٫٩٥ | ٥٢٫٥٢ | ١١٫٥٦ | ٧٫٦١ | ١٦٨٫٠٦ | ٥٫٨٠ | ٩٫١١ | ٣٨٫٧٤ | ٥٨٫٠٩ | ١٩٫٤٥ | ١١٫٨٣ | ٢٣٫٠٤ | ١٤٫٣٦ | ٣٥٫١٨ | ١٨٫٧٨ | ٧٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٣٠ | ١٩٠٫١٢ | ١٧٫٣٠ | ٤٤٫٢٣ | ٦٢٫٣٢ | ٤٢٫٨٢ | ٦٦٫٣٠ | ٨٥٫٢٢ | ٢٤٣٫٠٠ | ٢٤٤٫٤٤ | ٧٠٥٫٨٨ | ٢٬٧٥٨٫٢٩ | ٤٩٫٧٧ | ١٣٨٫٤٦ | ٣٬٤٦٥٫٥٠ | ٨٢٫٦٦ | ٥٣٣٫٥٠ | ١٠٠٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٧ | ٦ | ٦ | ٨ | ٢ | ٣ | ٨ | ٥ | ٥ | ٦ | ٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٧ | ٢٢٢٫١٠ | ١٢٫٦٧ | ٩٫٣٧ | ٣٧٫٩٢ | ٧٣٫٩٧ | ٥١٫٠٢ | ١٦٢٫١٣ | ٣٨٫١٠ | ٠٫٠٥ | ٢٣٫٥٧ | ٦٦٫٠٥ | ١٢٠٫٢٢ | ٢١٫٥٤ | ٨٫٨٩ | ١٥٫٧٥ | ٢٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫٩٩ | ٦٢٣٫٩٩ | ١٤١٫٨٠ | ٢٠٧٫٦٤ | ٢٩٩٫٨٢ | ٢٦٤٫٠١ | ٣٩٫٧٠ | ٨١٫٨٢ | ٥٦٠٫٤٨ | ٢٥١٫٥٦ | ١٬٧٣٢٫٤٦ | ٧٬٠٠٣٫٦٦ | ٤٨٫٦٧ | ٣٨٧٫٤٤ | ١٣٬٧٦١٫٢٦ | ٥٥١٫٤٧ | ٢٬٥٢٤٫٣٣ | ١٬٤٢٩٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٥ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٤ | ١٬٣١٧٫٤٤ | ٤٠٫٣٦ | ٣٧٫٢٣ | ٥٦٫٦٣ | ٢٧٣٫١٢ | ٢٦٫٧٢ | ١٣٨٫٢٧ | ٢٣٧٫٩٢ | ٨٥٫٤٩ | ١٣٠٫٥٧ | ٤٬٩٨٥٫٨٢ | ٧٢٫٣٤ | ١٠٣٫٤٢ | ٢٬٦١٧٫٢٧ | ٨١٫٥٩ | ٢٣٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
