بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سبار، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٩ | ١٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ١ | ٥ | ١ | ٧ | ٤ | ٠ | ٤ | ١ | ٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٠ | ١٠٫٦٦ | ٨٩٫٣٤ | ١٥٩٫٨٣ | ٢٫٥٢ | ٢٠٥٫٠٦ | ٣٠٫٩٢ | ٣٨٫٩٩ | ٩٠٫٢٠ | ١١٧٫٦٤ | ٤٨٧٫٤٢ | ٨٥٫٥٠ | ٧٩٩٫٨٧ | ٣٤٫٠٣ | ٩٤٫٥١ | ١٬٧٠٢٫٠٢ | ١١٤٫٩٤ | ٧٠٠٫٦٠ | ١٣٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٨٢ | ١٥٩٫٦١ | ٩١٫٨٥ | ٣٤٫٣١ | ٥٩٩٫٣٣ | ١٠٥٫٢٠ | ٤٨٫٨٧ | ٤٤٫٣٨ | ٨٣٫٤٢ | ١٢٢٫١٩ | ٣١٫٧٠ | ٣٥١٫٨٢ | ١٨٫٢٢ | ٤٩٦٫٤٣ | ٨٣٫٧١ | ٢٫٢٩ | ٣٨٫٠٧ | ٨٫٨٦ | ٤٠٥٫٤٨ | ١٦٣٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٩ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢١ | ٠٫٦٢ | ٦٫٩٢ | ٦٣٫٧٦ | ٣٨٫١٥ | ٨٫٤٨ | ١٢٫٧٤ | ٦٧٫٦٧ | ٢٤٠٫٩٩ | ٧٫٥١ | ٣٫٤٩ | ٤٫٤٨ | ٣٨٫١٠ | ٢٣٫٥٨ | ٤٣٥٫٥٩ | ١١٫٣٥ | ١٨٫٤٥ | ٣٫٥٧ | ١١٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٩٠ | ٢٩٫٠٢ | ١٥٫٠٠ | ٥٦٫٢٠ | ٦١٨٫٦٧ | ٦٨٫٩١ | ٣٣٫٠٥ | ٣٧٫٩٢ | ١٦٫٥٨ | ٤٣٫٥٣ | ٥٩٫١٩ | ١١٥٫٧٥ | ٣٩٫٤٩ | ١٦٥٫١٤ | ٥٢٫١٦ | ٨٧٫٣٠ | ٧١٫٣٥ | ١٣١٫٧١ | ٧٧٩٫٤٤ | ٢٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ٦ | ٣ | ٢ | ٨ | ٧ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٩٤ | ١٬٦٢٤٫٤٣ | ٣٠٫٥٠ | ٥٥٫٩٧ | ٢٫١٦ | ٩٣٫٨٢ | ١٦٢٫٢٦ | ٨٫٠٣ | ٤٣٫٧٢ | ١٥٦٫٢٩ | ٣٢١٫٦٩ | ١٢٫١٧ | ٥٨٫٤٨ | ٢٣٠٫٨٦ | ٦٩٫٥٦ | ٢٠٧٫٥٦ | ٢٧٫٩٨ | ١٢٤٫٠٣ | ٢٨٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٤٢ | ٢٫٣٨ | ٢١٫٣١ | ٩٧٫٤٥ | ٢٨٨٫٤٤ | ٥٣٫٠٦ | ٤٥٫٤٧ | ١٥٦٫٧٨ | ١٩٥٫٠٠ | ٨٤٫٥٢ | ٦٩٫٩٤ | ٥٥٧٫٣٤ | ١٧٤٫٨١ | ٢١٩٫٨٠ | ٧٣٫٥١ | ١١٫١٦ | ١١٫٠٧ | ٢٢٫٠٧ | ٢٨٢٫٥٦ | ٩٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٦ | ١١ | ٣ | ٠ | ٢ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ١ | ٥ | ١١ | ١٢ | ٨ | ١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٨ | ٩٢٫٢٩ | ٧١٫٤٧ | ١١٤٫٨٨ | ٤٥٥٫٣٣ | ١٢٦٫١٧ | ٢٣٫٩٤ | ٢٦٫٠٥ | ٢٩٫٨٥ | ٣١٫٩٨ | ٤٧٫٠٨ | ١٨٠٫٠١ | ١٣٣٫٠٢ | ٢٩١٫٢٧ | ١٠٠٫٥٠ | ٨٫٤٧ | ٣٥٫٨٤ | ٨٢٫٥٠ | ٦٩١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
