بيان التدفق النقدي (TTM)
برو دكتور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٩ | ٥٥ | ٦٢ | ٥٨ | ٥٥ | ٥٩ | ٦٣ | ٦٧ | ٧١ | ٧٧ | ٨٢ | ٩٢ | ١٠٢ | ١٠٧ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ١٠٫٢٨ | ٩٫٣٢ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٥١ | ١٢٫٩١ | ١١٫٤٣ | ٥٫٦١ | ٥٫٩٥ | ٧٫٢٠ | ٦٫٧٢ | ٧٫٠٩ | ٦٫٦٢ | ٧٫٤١ | ٦٫٩٠ | ١٢٫٠٣ | ١٠٫٧٤ | ٤٫٧٣ | ٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٤٨ | ٢٦٦٫٥٥ | ٦٦٣٫٣٢ | ٢٬٨٢٦٫٧٨ | ١٬٨٨٨٫٥٣ | ٨١٢٫٦٧ | ٣٩٩٫٨٥ | ٢٨٤٫٨٥ | ٣٨٥٫٧٣ | ٦٤١٫٧٦ | ٣٢٤٫٥٦ | ٢٢٦٫٦٤ | ٢١٦٫٤٤ | ٢٠٨٫٢٣ | ٤٬٩٤٢٫٩٦ | ٢٦٢٫٨٧ | ٣٨٢٫٦٨ | ٦٠٤٫٩٣ | ٦٩٥٫٨٩ | ٢٣٤٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٨ | ١٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٢ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٦ | ٥ | ٣٩ | ٧٣ | ٧٤ | ٧٤ | ٤٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٢ | ١١٤٫٧٥ | ٥٣٫٤٣ | ١٫٣٥ | ١٫٣٦ | ١٨٫٠٨ | ٢٢٫٠٧ | ٣٫٤٩ | ٣٫٣٧ | ٢٩٫١١ | ٤١٫٠٦ | ١٥٫٦٣ | ١٨٫٥٣ | ٦٥٥٫٤٠ | ٨٦٫٧٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ | ٤٥٫٥٦ | ٨٣٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٨٤ | ٦٨٫٣٤ | ٣٣١٫١٩ | ١٬٩٨٠٫٨٦ | ١٬١٥٥٫٣٦ | ٤٣٩٫٧٩ | ١٥٦٫٩٩ | ٧٨٫٢١ | ١١٦٫١٢ | ٢١٢٫٣٣ | ٧١٫٠١ | ٢٧٫٣٩ | ٢٠٫٦١ | ١٥٫١٥ | ٢٬٥٢٨٫٨٨ | ٢٣٤٫٩٧ | ٣٠٦٫٩٩ | ٤٤٠٫٥٩ | ٢٦٣٫٤٥ | ١٣٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٦ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٥ | ٥١ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠١ | ٣٫٧٠ | ٣٫٥٧ | ٧٫٣٦ | ٦٫٨٦ | ٢٢٫٣٢ | ١٨٫٢٥ | ١٠٫٨٠ | ٩٫٧٥ | ١٫٤٥ | ١٫٤٨ | ٨٫٠٠ | ٧٫٤٠ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٠٢ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | ١٣٫٩٦ | ١٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٥٤ | ١٠٨٫٢٢ | ٢٥٣٫٢٦ | ١٬٠٢٢٫٤٩ | ٦٤٩٫٠٣ | ٢٦٧٫٦٥ | ١٤٢٫٦٧ | ١٠٧٫٨٥ | ١٧١٫٤٥ | ٣٣٢٫٨٥ | ١٥٤٫٧٥ | ٩٩٫٧٦ | ٩٦٫٠٨ | ٩٣٫١٢ | ٢٬٣١٢٫٩٢ | ١٢٧٫٧٥ | ١٧٦٫٨٤ | ٢٦٧٫٩١ | ٣٣٥٫٣٤ | ١٢١٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٢ | ٥ | ١ | ٢ | ٦ | ١٤ | ٢٢ | ١٥ | ٩ | ١٨ | ٢٨ | ٣١ | ٣٤ | ٢ | ٣١ | ٢٤ | ١٧ | ١٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٦ | ٥٥٫٦٨ | ١٢٥٫٦٥ | ٢٦٩٫١٤ | ١٥٩٫١٢ | ١٢٩٫٤٨ | ٥٦٫٤٢ | ٣٠٫٣٠ | ٤٣٫٤٧ | ١١١٫٩٦ | ٥٢٫٨٢ | ١٢٫١٤ | ١٠٫٨٢ | ٩٥٫٤٨ | ٢٬١١٠٫٠٥ | ٢٣٫٠٥ | ٢٩٫٩٥ | ١٩١٫٠٥ | ٢٠٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
