بيان التدفق النقدي (TTM)
ميناء تاورانجا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ٩٥ | ٩٧ | ١٠٠ | ١٢٢ | ١٤٣ | ١٤٤ | ١٤٥ | ١٣٩ | ١٣٣ | ١٣٩ | ١٤٥ | ١٤٣ | ١٤٢ | ١٣٩ | ١٣٦ | ١٤٤ | ١٥٣ | ١٦٢ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٣ | ٢٫٦٧ | ٢٫٦٠ | ٢١٫٩٧ | ١٨٫٠١ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | ٤٫١٨ | ٤٫٣٦ | ٤٫٣١ | ٤٫١٣ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٥ | ٢٫٢٢ | ٢٫٢٧ | ٦٫٢٦ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٦ | ٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٧٦٫٤٨ | ٢٬٢٢٧٫١٤ | ٥٬٤٤٢٫٩٤ | ١٤٬٦٨٠٫٧١ | ٥٬٣٤٢٫٠٥ | ٢٬٧٤٣٫٠٣ | ٦٬٢٥٣٫٧٨ | ٢٣٬٦٥٦٫١٩ | ١٬٨٥٩٫٧٩ | ٨٥٤٫٢٨ | ١٬٦٥١٫٣٧ | ١١٬٧١٥٫٧٢ | ٣٬١٣٥٫٥٨ | ١٬٣٦٩٫٦٨ | ١٧٨٬١٩٣٫٥٩ | ١٬٣٢٨٫٨٧ | ٤٬١٩١٫١٩ | ٤٬٥٨٤٫٦٤ | ٢٬٤٨٢٫١٠ | ١٬٧٦٣٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ١٩ | ١٥ | ١٢ | ٩ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ٢٨ | ٤١ | ٤٦ | ٥١ | ٤٥ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٠ | ٥٢ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٧ | ١٧٫٤١ | ٢١٫٠٨ | ٢٧٫٣٣ | ٣٧٫٦١ | ٧٨٫١٠ | ٤٣٫٨٥ | ٩٥٫٨٦ | ٤٨٫٩٤ | ١١٫٥٤ | ١٠٫٣٥ | ١٠٫٨٠ | ١٢٫١٠ | ٨٫٠٦ | ٨٫٧٦ | ٤٫٥٠ | ٤٫٧١ | ٧١٫١١ | ٤١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٥٫٩١ | ٤٣٩٫٠٤ | ٨٦٣٫١٧ | ١٬٧٩٠٫٨٧ | ٣٨٨٫٢٥ | ١٠٥٫٣٩ | ٤٢٥٫٣٢ | ٢٬٣٠٠٫٣٣ | ٣٦٩٫٦٦ | ٢٦٤٫٤٤ | ٥٤٦٫٦٤ | ٤٬١٠٩٫٧٢ | ٩٨٩٫٤٧ | ٣٨٣٫١٥ | ٤٦٬٨٧١٫٧٩ | ٣٢٦٫٣٣ | ٩٢٤٫٩٦ | ٩١٠٫٤٤ | ٧٩٣٫٧٣ | ٧٥٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٧٢ | ٨٠ | ٨٨ | ١١٠ | ١٣٣ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١٠٤ | ٧٦ | ٨٤ | ٩٣ | ١٠٣ | ١١٣ | ١٠٣ | ٩٢ | ١٠٩ | ١٢٦ | ١١٧ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥١ | ١١٫٤٨ | ١٠٫٣٠ | ٢٥٫٢٥ | ٢٠٫١٦ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ٢١٫٠٣ | ٢٦٫٦٣ | ١٠٫٦٨ | ٩٫٦٥ | ١٠٫٨٧ | ٩٫٨٠ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | ١٨٫٢٠ | ١٥٫٣٩ | ٧٫٠٠ | ٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٤٠٫٥٧ | ١٬٦٨٨٫٠٩ | ٤٬٤٧٩٫٧٨ | ١٢٬٩٨٩٫٨٤ | ٤٬٨٥٣٫٨٠ | ٢٬٥٣٧٫٦٤ | ٥٬٧٢٨٫٤٦ | ٢١٬٤٥٥٫٨٦ | ١٬٣٩٠٫١٣ | ٤٨٩٫٨٤ | ١٬٠٠٤٫٧٣ | ٧٬٥٠٦٫٠٠ | ٢٬٢٤٦٫١١ | ١٬٠٨٦٫٥٣ | ١٣١٬٤٢١٫٧٩ | ٩٠٢٫٥٤ | ٣٬١٦٦٫٢٣ | ٣٬٧٧٤٫٢١ | ١٬٧٨٨٫٣٨ | ١٬١٠٩٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | ٧ | ١٦ | ٨ | ١ | ٥ | ١٠ | ٠ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٣ | ٥٧٫٩٩ | ١٣٨٫٠٤ | ٤٣٥٫٢٠ | ١٢٩٫٨٣ | ٥٥٫٨٧ | ١٢٦٫٦٠ | ١٬٣١٨٫٨١ | ١٠٨٫٢٠ | ٤٦٫٠٤ | ٨٥٫٣٢ | ٤٧٠٫٥٠ | ١٢٦٫٩٩ | ٩٩٫٢٥ | ١٣٬٢٠٥٫١٣ | ٦٦٫٣١ | ١٩٦٫٨١ | ٩٦٫٢٧ | ٤٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
