بيان التدفق النقدي (TTM)
بارك آند بيلهايمر إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٤ | ٤٩٫٣٨ | ٩٧٫٥٣ | ٢١٬٢٤٤٫٤٤ | ٩٩٫٥٣ | ٣٥٫١٩ | ٢٦٫٠٣ | ١٫٥٣ | ١٤٫٤٦ | ٦٫٣٤ | ٥٫١٠ | ٤٫٨٥ | ١٫٦٨ | ١٫٧١ | ١٣٫٦٤ | ١٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٥٥٫٩٣ | ٢٩٫٢٤ | ٦٠٫٢٣ | ٠٫٧٢ | ٥١٫٠٢ | ٦١٫٠٦ | ١٠٨٫٥٢ | ١٩٩٫٥٤ | ٤١٥٫٣١ | ٥٠٢٫١١ | ٤٦٩٫٣٠ | ٤٩٩٫١٧ | ٥٢٩٫٧٨ | ٧٤١٫٣٤ | ١٬٢٦٣٫٥١ | ٨٬٥٦٦٫٨٩ | ١٬٢٣٢٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫١٣ | ٣٩٫٧٦ | ٢٨٫٤٥ | ٢٦٫٠٨ | ٣٥٫٢٧ | ١٨٫٦٠ | ٢٢٫٨٥ | ٦٧٫٥٨ | ٢٨٫٧٨ | ١٨٫٩٢ | ١٣٫٧١ | ١٢٫٠٦ | ٨٫٤١ | ٧٫٧٦ | ١٢٫٠٨ | ١٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٨٣٫٩٠ | ١٢٠٫٨٠ | ٦٨٧٫٠٥ | ٤٢٦٫٤٨ | ١٠٤٫٩٩ | ٤٠٫٧٧ | ٤٣٫٦٢ | ٤٩٫١٠ | ١٧٣٫٩١ | ٢٣٦٫٥٦ | ١٩١٫٤٢ | ٢٢٠٫٢٩ | ٢٤٩٫٨٦ | ٣٨٥٫٥٦ | ٧٢٠٫٤٨ | ٤٬٩٧٣٫٦٥ | ٧٣٣٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ | ٦ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٤٩ | ١٬٦٣٤٫٨٦ | ١٠٦٫٥٢ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٧٠ | ٦٦٫٤٩ | ١٩٨٫٣٩ | ٣٢٫٧٠ | ١٠٫٨٥ | ٧٫٦٢ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٤ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٩٧ | ٨٫٤٣ | ٥٢٦٫٨٢ | ٥٢٥٫٧٦ | ١٥٣٫٩٩ | ٧٩٫٧٢ | ٣٥٫١٢ | ٥٠٫٤١ | ١٤١٫٣٩ | ١٦٥٫٥٥ | ١٧٧٫٨١ | ١٧٨٫٨٢ | ١٧٩٫٨٥ | ٢٥٥٫٧٣ | ٤٤٣٫٠٣ | ٣٬٤٩٢٫٥٧ | ٥٩٩٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬٢٧٩٫٦٦ | ٧٥٫٤٣ | ٣٠٦٫٩٣ | ٢٠٠٫٢٨ | ٦٦٫٧٠ | ٢٣٫٩٣ | ٣١٫٤٦ | ٥٢٫٦٩ | ٥٫٣٣ | ٠٫٢٠ | ١٫١٩ | ١٫٢١ | ٢٩٫٧٤ | ٤٢٫٣٣ | ٨٧٫٢٦ | ٦٨٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
