بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات بايبر ساندلر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٢ | ٧٨٠ | ٢٧٩ | ٤١٧ | ٤٦٧ | ٧٠٧ | ٤٨٦ | ٢٤٦ | ١٠٢ | ٢٢٥ | ٥٧ | ٥١ | ١٣ | ٢٧٦ | ٢٨٠ | ٥٢٠ | ٥٧٢ | ٣١٣ | ٣٠٣ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٨ | ٦٤٫٢٧ | ٤٩٫٥٨ | ١١٫٩٧ | ٥١٫٥٤ | ٣١٫٢١ | ٤٩٫٥٢ | ٥٨٫٥٥ | ٣٢١٫٠٠ | ١٢٥٫٥٣ | ١١٫٦٦ | ٧٣٫٦٠ | ١٬٩٥٨٫٠١ | ١٫٧١ | ٨٥٫٣٢ | ١٠٫١٨ | ٤٥٫٢٨ | ٣٫٢٠ | ٧٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٤٥ | ٣٠٢٫٣٣ | ١٬١٩٩٫٤٠ | ٢٥٧٫٨٣ | ٢٣٤٫١٩ | ١٥٢٫٧١ | ٥١٠٫٧٩ | ١٥٣٫٧٤ | ٣٤٫٣١ | ٣٧٫١٥ | ٢٨٫٥٦ | ٢٩٫٧٥ | ٦٫٠٢ | ١٬٥٧٧٫٣٧ | ١٬١٦٨٫٦١ | ٢٠٤٫٧٨ | ١٩١٫٨٩ | ٣١٤٫٠٨ | ٥٤٠٫٢٦ | ٣٤٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٦ | ٤٣٥ | ٧١ | ٥٠ | ٤٧ | ٢١ | ٤١ | ٥٣ | ٦٢ | ١٢٧ | ٩٩ | ٨٤ | ٧٨ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ٢٥ | ٣٢ | ٤٢ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٧ | ٨٣٫٧٩ | ٢٩٫٤٨ | ٤٫٨٤ | ٥٦٫٥٣ | ٩٩٫٣٠ | ٢٩٫٤٧ | ١٧٫٠٦ | ١٠٤٫٥١ | ٢١٫٩٠ | ١٤٫٩٨ | ٧٫٨٢ | ٨٧٫٠٨ | ٥٫٧٧ | ٥٫٦٤ | ١٥٠٫٤٤ | ٢٦٫٧٧ | ٣١٫٠٨ | ٢٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٨٠ | ١٦٨٫٦٦ | ٣٠٣٫٦٢ | ٣٠٫٧٧ | ٢٣٫٧٦ | ٤٫٤٤ | ٤٣٫٠٦ | ٣٣٫٢٤ | ٢٠٫٩٦ | ٢١٫٠٠ | ٤٩٫٣٧ | ٤٩٫٤٨ | ٣٤٫٩٥ | ٥٧٫٥٢ | ٣٩٫٤٨ | ٣٫٩٤ | ٨٫٤٠ | ٣١٫٨٥ | ٧٤٫١٩ | ٢٦٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧١ | ٨٨ | ١٨٧ | ٢٠٧ | ٢٢٠ | ٢٢٣ | ٣٤٨ | ٣٤٨ | ٣٣١ | ٢٥٠ | ١٥٨ | ١٣٩ | ١٦١ | ٢٥٠ | ٢٤٧ | ٢٥٥ | ٢٥٢ | ١٨١ | ٢٠٦ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٢١ | ١١٣٫٠٦ | ١١٫١٢ | ٦٫٣٥ | ١٫٢١ | ٥٦٫١٢ | ٠٫١٢ | ٤٫٩٠ | ٢٤٫٤٢ | ٣٦٫٨٠ | ١٢٫٣٠ | ١٥٫٩١ | ٥٥٫٣٦ | ٠٫٩٦ | ٣٫٢٨ | ١٫١٠ | ٢٨٫٤٧ | ١٣٫٩٦ | ٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫١٥ | ٣٣٫٩٥ | ٨٠٣٫١١ | ١٢٨٫٢٥ | ١١٠٫٦٤ | ٤٨٫١٩ | ٣٦٥٫٧٨ | ٢١٧٫٨٣ | ١١١٫٥٦ | ٤١٫٣١ | ٧٨٫٦٠ | ٨١٫٢٦ | ٧٢٫١٧ | ١٬٤٢٨٫٣٣ | ١٬٠٣٠٫٤٤ | ١٠٠٫٦٣ | ٨٤٫٦٤ | ١٨١٫٠٩ | ٣٦٦٫٧٢ | ١٠٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٣٤٨ | ٢٥٨ | ٢٣ | ١٦٢ | ١٩٩ | ٤٦٣ | ٩٥ | ١٦٠ | ٢٩٧ | ٦٠٥ | ٢٠١ | ١٧١ | ٢٢٣ | ١٧ | ٢٤ | ٢٥٤ | ٢٩٨ | ١٠٠ | ٥٦ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٥ | ٩٠٫٩٩ | ٥٩٥٫٨١ | ٢٣٫٢٨ | ١٣٢٫٤٠ | ٧٩٫٤٣ | ٢٦٧٫٧٣ | ٨٥٫٦٨ | ١٠٤٫١١ | ٦٦٫٧٨ | ١٥٫١٧ | ٣٠٫٥١ | ١٠٧٫٨٥ | ٣٧٫٢٩ | ٩٥٧٫٥٩ | ١٧٫٥٨ | ٦٦٫٥٧ | ٤٣٫٧٣ | ٤٥٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
