بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بومي الموارد Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ١٨ | ٥٠ | ٨٠ | ٩٠ | ٧٤ | ١٠٠ | ٨٨ | ٩٦ | ٥٩٤ | ٧٨٧ | ٨٢٠ | ٨٣٨ | ١١٦ | ٢٠ | ٤ | ٣١ | ٥ | ٣٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٣٠ | ٣٨٦٫٣٨ | ٢٥٨٫٩٦ | ١٢٫٩٣ | ١٧٫٤٦ | ٣٣٫٩٣ | ١٨٨٫١٩ | ٩٫١٠ | ٧١٩٫٠٠ | ٣٢٫٦٠ | ٤٫١٠ | ٢٫٢٥ | ٨٦٫١٧ | ١١٧٫١٦ | ١٢٠٫٥٠ | ٨٥١٫٦١ | ١١٦٫٦٧ | ٦٨٢٫١٧ | ٦٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٧٨ | ١٥٢٫٦١ | ٧١٦٫٣٦ | ١٥٢٫٠٠ | ٩٦٫٠٢ | ٤٥٫١٥ | ٥٨٫٣٧ | ٤٣٫٩٠ | ٣٦٫٤١ | ٣٨٧٫٥٧ | ٤٨٠٫٧٧ | ٣٩٠٫٣٨ | ٢٤٩٫٥٠ | ١٬٢٨٧٫٤٨ | ١٬٠٥٣٫٧٣ | ١٢٫٩٦ | ٨١٤٫٣٩ | ٢١٫٠١ | ١٢٥٫٤٧ | ٥٦٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٩ | ٨٦ | ٢٥ | ٣٤ | ١٧٣ | ١٣٣ | ٢٠٤ | ٢٠٢ | ٢١٢ | ٦٥ | ٥٣ | ٥٦ | ٤٢ | ٧٣ | ٥٨ | ٦٠ | ٤٨ | ٥٩ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٧٣ | ١٬٠٦٢٫٢٠ | ٧١٫٢٩ | ٣٨٫٧٤ | ٤٠٢٫٤٤ | ٢٣٫٢٤ | ٥٣٫٨١ | ١٫١٤ | ٥٫١٨ | ٦٩٫٥٠ | ١٧٫٢٧ | ٤٫٧٥ | ١٧٥٫٠٥ | ٢٧٣٫٨٧ | ٢٠٫٧٦ | ٣٫١٠ | ١٨٫٨٠ | ٢١٫٧٩ | ٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٣٤ | ٧٨٫٠١ | ١٬٢٣٠٫٣٦ | ٤٧٫١٥ | ٣٦٫٥٩ | ١٠٤٫٧٣ | ٧٧٫٦٠ | ١٠١٫٨٠ | ٧٦٫٤٩ | ١٣٨٫٣٧ | ٣٩٫٤٨ | ٢٥٫٤٨ | ١٦٫٦٨ | ٤٦٧٫١٨ | ٣٬٨٧٣٫٥٩ | ١٨٤٫٢١ | ١٬٥٨٧٫٧١ | ١٩٩٫٤٧ | ٢٤٩٫٢٠ | ٢٩٣٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٢٠ | ٤٣ | ١٥٧ | ٢١٨ | ٤١٢ | ٤٠٣ | ٣١٩ | ٣٧٠ | ٦٥٣ | ٦٨٨ | ٦٦١ | ٥٥٨ | ٨٣ | ٥٥ | ٣١ | ٢٤ | ٣٠ | ٦ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٨ | ١١٣٫٣٢ | ٢٦٦٫٢٣ | ٣٩٫١٢ | ٨٨٫٦٥ | ٢٫٠٧ | ٢٠٫٩٤ | ١٥٫٩٢ | ٧٦٫٥٦ | ٥٫٤٢ | ٤٫٠٠ | ١٥٫٥٦ | ٨٥٫١٥ | ٣٣٫٢٢ | ٤٤٫٤٦ | ٢١٫٦٨ | ٢٣٫٥٤ | ٧٩٫٣٣ | ٩٣٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٢٠ | ١٧٤٫٨٥ | ٦١١٫٣٦ | ٢٩٨٫٨٥ | ٢٣٢٫٥٧ | ٢٤٩٫٩٢ | ٢٣٦٫٢٥ | ١٥٩٫٣٠ | ١٤٠٫٣٥ | ٤٢٦٫١٨ | ٤٢٠٫٢٩ | ٣١٤٫٧٠ | ١٦٦٫٠٩ | ٩٢٠٫٤٦ | ٢٬٩٣١٫٣٦ | ٩٧٫٧١ | ٦٣٩٫٧٤ | ١٢٢٫٢٨ | ٢٥٫٩٣ | ٣٣٦٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ١١ | ٧ | ٥٣ | ٩٤ | ١٦٥ | ١٧١ | ٢٠٠ | ٢٦٣ | ١٥٣ | ١٦٤ | ٢١٠ | ٣٣٦ | ٩ | ٢ | ٣١ | ٤ | ٢٤ | ٢٤ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٤٢ | ٣٨٫٩٩ | ٦٤٩٫١٩ | ٧٨٫٧٧ | ٧٥٫٥٥ | ٣٫٦٠ | ١٧٫٢٥ | ٣١٫٥٧ | ١٥٨٫١٤ | ٦٫٩٠ | ٢٨٫٢١ | ٥٩٫٩٩ | ١٠٢٫٦٨ | ٧٩٫٠٣ | ١٬٧٦٦٫٣٤ | ٨٨٫٠٤ | ٥٤٦٫٣٠ | ٢٫٥١ | ١٨٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
