بيان التدفق النقدي (TTM)
ريبوسيتراك، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٩ | ٠٫١٦ | ٢٫٤٦ | ١٫٩٥ | ١١٫١٧ | ٢٩٫٣٢ | ٠٫٢٩ | ١١٫٣٦ | ٦٫٦٦ | ٤٤٫٠٢ | ٣٫٠١ | ٣٫٢٨ | ٦٫٥٠ | ١٦٫٣١ | ٣٫٨٧ | ٥٫٠٠ | ٣٤٫٥٨ | ١٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٣٩ | ١٠٧٫٢٠ | ٩٩٫٦٢ | ١٤٥٫٠٢ | ٧٢٧٫٩٩ | ٢١٥٫٢٣ | ٣١٩٫٠٨ | ٢٣٣٫٨٣ | ٥٦٧٫٨٨ | ٢٬٠٥٦٫٣٨ | ٥٤٦٫٢٦ | ٣٥٠٫٢١ | ٤١٤٫٠٨ | ٤٣٢٫٤٢ | ٤٤٣٫٦٨ | ٥٩٨٫٨٤ | ٣٤٩٫٣٨ | ٢٠٥٫٥٢ | ٢٣٩٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٩ | ٣٤٫٣٢ | ١٨٢٫٤٦ | ٤٣٤٫٩٧ | ٦٫٨٦ | ٢٫٧٧ | ١٩٫٢٤ | ١٠٥٫٣٢ | ٣٣٢٫٩٨ | ١٩٦٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٦ | ٢٦٫٥٨ | ٩٢٫٥٢ | ١٠٧٫٤٨ | ٣٣٫٨٥ | ١٫٨٢ | ٢٩٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨١ | ٣٫٤٩ | ٢٫١٣ | ٨٫٥٦ | ١٤٦٫٨١ | ٥٢٫٢١ | ٥٨٫٢٠ | ٥٠٫٧١ | ٥٫٨٨ | ٩٨٫٧٦ | ٥٤٫٠١ | ٣٥٫٧٠ | ٤٢٫٧٠ | ٣٥٫٠١ | ٣٫٢١ | ٨٫٦٦ | ٣٫١٨ | ١٫٣٧ | ١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٠٨ | ١٧٢٫٨٥ | ١٬١١٩٫٧٧ | ٤٢٢٫٢٧ | ١٣٫٢٥ | ١٣٫٣١ | ١٠٫٢٦ | ٤٤٫٩١ | ١٤٫٨٠ | ٣٫٣٥ | ١٧٫٢٦ | ٣٫٤٩ | ١٫٨٨ | ٦٫٦٣ | ١٠٫٨٠ | ٩٫٦١ | ٣٫٢١ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٥٧ | ٣٫٧١ | ٢٫٥٢ | ٣٦٫٤٦ | ٩٧٤٫٨٠ | ٣٦٧٫٤٤ | ٤٧٧٫٢٨ | ٣٨٤٫٥٥ | ٤٦٢٫٠٠ | ٢٬٠٥٧٫٦١ | ٣٩٢٫٢٥ | ٢١٤٫٥١ | ٢٧١٫٣٨ | ٢٩٧٫٤١ | ٣٤٠٫٤٧ | ٤٩٠٫١٨ | ٢٤٦٫٢٠ | ١٠٤٫١٦ | ١٣٨٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٤ | ٧٫٤٤ | ٢٩٫٦٢ | ١١٩٫٥٣ | ٢٠٠٫٤٥ | ١٢٫٧٧ | ٣٦٫٨٥ | ١٤٥٫٨٦ | ١٢٥٫٧٨ | ٦٤٢٫١٥ | ٥١٫٢٩ | ١٨٫٢٠ | ١٠٫٤٧ | ١٨٫٤٤ | ٢٣٫٠٤ | ٧٩٫٩٧ | ١٢٨٫٧٨ | ٢٣٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
