بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة هولوت إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٣٤ | ٤٨ | ٦٢ | ٤٩ | ٣٦ | ٧ | ٢١ | ٤٥ | ٦٩ | ٥١ | ٣٣ | ١ | ٣٥ | ٥٧ | ٧٨ | ٧٧ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٧ | ٤٠٫٧٣ | ٢٨٫٩٤ | ٢١٫٠٨ | ٢٦٫٧١ | ٧٩٫٢٣ | ٣٨١٫٥٢ | ١١٦٫٦٤ | ٥٣٫٨٤ | ٢٦٫٤٣ | ٣٥٫٩٣ | ١٠٣٫٩٥ | ٢٬٦٣٣٫٣٦ | ٦١٫٢١ | ٣٧٫٩٧ | ٢٫٠١ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫١٠ | ٢٦٢٫٥٧ | ٤٦٦٫٦٧ | ٨١٦٫٤٥ | ٣٬٦٧٩٫٢٤ | ٧٢٦٫٨٩ | ١٨٫٥٢ | ٢٧٫٧٧ | ١١٦٫٣١ | ٢٬٦٧٢٫٨٣ | ٢٣٠٫١٧ | ٦٩٫٦٦ | ٦٫٦٤ | ٤٣٦٫٨٣ | ٦٣٥٫٤٦ | ٧٩٨٫٦١ | ٦٠٤٫٢٩ | ٤٨٢٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٣١ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٢٧ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٨ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٩٫٠٢ | ٨٫٢٨ | ٥٫٧٥ | ٥٫٤٣ | ٢٩٫٢٠ | ٤١٫٢٥ | ١٩٫٠٤ | ٢٣٫٥٢ | ١٠٫٨٨ | ١٢٫٢١ | ٩٫٠٠ | ٩٫٨٩ | ٣٨٫٢٧ | ٢٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٥٤ | ٢٢٤٫١٨ | ٢٨١٫٧٣ | ٣٨٠٫٣٥ | ٢٬٣٦٧٫٦٩ | ٦٩١٫٠٤ | ٨٩٫٦٥ | ٥٠٫٣٥ | ٦٨٫٩١ | ٦٠٤٫٧٠ | ٥٧٫٣١ | ٢٠٫٧٠ | ٤٤٫٥٧ | ٩٤٫١٤ | ٧٧٫٣١ | ٦٣٫٤٦ | ٦٧٫٧٥ | ٧٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٦ | ٢٧ | ٣٩ | ١٨ | ٤ | ٦٨ | ١٣٢ | ١١١ | ٩٠ | ٤٦ | ٣ | ٥ | ١٣ | ٣٥ | ٥٨ | ٥٢ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٢١ | ٧٣٫٣٠ | ٤٢٫٣٠ | ٥٥٫٠٨ | ١٢٢٫٦١ | ١٬٦٠٨٫٢١ | ٩٤٫١٥ | ١٥٫٩٨ | ١٩٫٠٢ | ٤٨٫٤٦ | ٩٤٫٠٤ | ٢٧٩٫٥٤ | ١٥٥٫٧٠ | ١٧٨٫٣٨ | ٦٤٫٠٨ | ٩٫٢٨ | ١٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫١٦ | ١٢٢٫٦٩ | ٢٦٨٫٥٣ | ٥١٨٫٤٦ | ١٬٣٢٩٫٨١ | ٨١٫٠٥ | ١٦٩٫٨٦ | ١٧٥٫٦٦ | ٢٨٥٫٣١ | ٣٬٤٥١٫٣٣ | ٢٠٨٫٢١ | ٥٫٨٦ | ٢٥٫٤٣ | ١٥٦٫٤٦ | ٣٩٣٫٠٣ | ٥٨٧٫٤١ | ٤١١٫٤٨ | ٣٠٠٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ١ | ٥ | ٤٠ | ٧٥ | ٣٩ | ٣ | ٢٢ | ٤٧ | ١٩ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٤ | ٢٠٫٨٢ | ٢٦٫٣٠ | ٨٢٫٤٩ | ٤٧٠٫٩٨ | ٧١٥٫٠٨ | ٨٧٫٧٣ | ٤٨٫٢٧ | ٩٣٫٣١ | ٩٥٤٫٣٠ | ١١١٫٧١ | ٥٨٫٦٠ | ١٤١٫٥٦ | ١٠٫٨٢ | ٩٫٧٨ | ٢٩٫٥٠ | ٢٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
