بيان التدفق النقدي (TTM)
بول هارتمان ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٥ | ٣٠٥ | ٢٦٦ | ٢٢٦ | ١٧٨ | ١٣١ | ١١٨ | ١٠٦ | ٥٣ | ١ | ٤٠ | ٨٢ | ١٥٦ | ٢٣١ | ٢٤٥ | ٢٥٩ | ٢٢٩ | ١٩٩ | ١٦٧ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٥ | ١٢٫٩١ | ١٤٫٨٢ | ٢١٫١٣ | ٢٦٫٨٠ | ٩٫٣٦ | ١٠٫٣٢ | ٥٠٫٤٩ | ١٠١٫٩٧ | ٤٬٠٠٧٫٦٧ | ١٠٢٫٥٦ | ٩٠٫٧٢ | ٤٧٫٥٧ | ٦٫١٧ | ٥٫٨١ | ١١٫٦٩ | ١٣٫٢٣ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٧٥ | ٢١٩٫١٨ | ٤٣٣٫١٤ | ١٬٣٧٠٫٩٢ | ٢٩٧٫٦٨ | ١٢٦٫٣٥ | ٢١٨٫٤١ | ٢٬١٠٧٫٥٨ | ٢١٨٫٥٣ | ٢٫٤١ | ١٥٣٫١١ | ٨٣٥٫٥٧ | ١٬١٣٧٫٧٤ | ٦١٨٫٦٣ | ٤٠٨٫٢٥ | ٣١٣٫٣٨ | ٤٦٤٫٨٧ | ١٬٢٥٩٫٤٣ | ٢٣٬٢٢٣٫١٢ | ٧٨٣٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٤٠ | ١٧٨ | ١٧٧ | ١٧٧ | ١٤٩ | ١٢٢ | ١١٨ | ١١٥ | ١٠٩ | ١٠٣ | ١٠٨ | ١١٣ | ١١٣ | ١١٢ | ١٣٠ | ١٤٨ | ١٤٩ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢١ | ٣٧٫٣٧ | ٢٧٫٢٠ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ١٥٫٦٤ | ١٨٫٥٤ | ٢٫٨٧ | ٢٫٩٦ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٥ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٧ | ١٦٫٢٨ | ١٤٫٠٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫١٠ | ٧٣٫١١ | ٢٢٧٫٩٠ | ١٬٠٧٧٫١٩ | ٢٩٥٫٩٠ | ١٧١٫١٨ | ٢٧٥٫٣٩ | ٢٬٤١٣٫٩٠ | ٤٩١٫٠٠ | ٢٦٦٫١٠ | ٤١١٫٨١ | ١٬٠٥١٫٢٤ | ٧٨٨٫٠٦ | ٣٠٤٫٢٠ | ١٨٧٫٨٢ | ١٣٥٫٣٤ | ٢٦٤٫٣٣ | ٩٤٠٫٨٧ | ٢٠٬٨٠٣٫٤٨ | ٨٧٣٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٥٩ | ٦١ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٢ | ٣٢ | ٢ | ٣٤ | ٧٠ | ٤٥ | ٢١ | ٢٨ | ٧٧ | ٧٠ | ٦٤ | ٤٨ | ٣٢ | ١٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٥ | ٣٫٦٤ | ٣٫٥١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٠ | ٤٨٫٧٤ | ٩٥٫٠٩ | ٢٬٢٧١٫٧٦ | ١٠٤٫٦٠ | ٣٥٫٢٣ | ٥٤٫٣٨ | ٢٣٧٫٩٠ | ١٧٢٫٥٢ | ٨٫٨٧ | ٩٫٧٤ | ٢٥٫٠٤ | ٣٣٫٤٠ | ٤٧٫٧٩ | ٩١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫١١ | ٤٢٫٥١ | ٩٩٫٩٦ | ٣٨٤٫٤٨ | ١٠٤٫٩١ | ٦٠٫٢٨ | ٥٨٫٩٢ | ٣١٫١١ | ١٤١٫٤٩ | ١٦١٫٦٨ | ١٧٠٫٥٨ | ٢٠٩٫٦٤ | ٢٠٦٫٤٠ | ٢٠٧٫٢٥ | ١١٧٫٣٩ | ٧٦٫٨٧ | ٩٦٫٧٩ | ٢٠١٫٢٧ | ٢٬٣٠٨٫٤٣ | ٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٩٣ | ١٣٩ | ٦١ | ١٧ | ٦٠ | ١٠٣ | ٥٤ | ٥ | ٢٤ | ٤٣ | ٢٦ | ١٠ | ١٤ | ٣٧ | ٦٠ | ٨٣ | ٤٩ | ١٦ | ١ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٨ | ٥٥٫٩٣ | ١٢٦٫٩١ | ٢٦٣٫٢١ | ٧٢٫٤٧ | ٤٧٫٥٦ | ٩٠٫٧١ | ٣٧٧٫٥١ | ٧٩٫٠٦ | ٣٨٫٦١ | ٦٢٫٨٨ | ٢٤٠٫٠٧ | ١٧١٫٤٠ | ٦٠٫٨٨ | ٣٧٫٨٤ | ٤٠٫٤٧ | ٦٧٫٩٧ | ١٠٤٫٥٥ | ٢٬٢٩٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
