بيان التدفق النقدي (TTM)
هيليوس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٢ | ٤٩٧ | ٥١٢ | ٥٢٦ | ٥٧٥ | ٦٢٤ | ٥٨٧ | ٤٩٧ | ٤٠٧ | ٣٣٣ | ٣٠٩ | ٢٨٤ | ٢٦٧ | ٣٠٣ | ٣٣٨ | ٣١٢ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٠ | ٢٫٨٨ | ٢٫٨٠ | ٩٫٣٦ | ٨٫٥٦ | ٦٫٠١ | ١٥٫٣١ | ١٨٫٠٨ | ١٨٫١٣ | ٧٫٣٥ | ٧٫٩٣ | ٦٫١٦ | ١٣٫٤٤ | ١١٫٨٥ | ٧٫٨٠ | ٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٥٦٫٧١ | ٨٦٣٫٣٧ | ٧٩٠٫٧٣ | ٧٣٢٫٤٥ | ٤٬٢٩١٫٧٩ | ١٬٣٨٧٫٣٣ | ٦٬٨٢٣٫٢٦ | ٤٬٩٩٤٫٤٧ | ١٬٤٢٨٫٤٢ | ٩٨٠٫٢٩ | ١٬٥٦٣٫٥٤ | ٥٬١٦٩٫٠٩ | ٤٨٣٫٣٣ | ٢٬٤٦٠٫٥٧ | ١٬١٠٦٫٢١ | ٢٬٢٥٣٫٤٣ | ٩٬٨٥١٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٢ | ٣٨٥ | ٣٨٦ | ٣٨٧ | ١٣١ | ١٢٥ | ٤٠٢ | ٣٦٦ | ٣٣٠ | ٦٧ | ٦٠ | ٥٤ | ٦٣ | ٦٠ | ٥٦ | ٣٣٧ | ٧٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٥٦ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٦٦٫١٥ | ١٩٥٫٤٦ | ٢٢١٫٣٦ | ٨٫٩٥ | ٩٫٨٣ | ١٢٠٫٤١ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٣ | ٢١٧٫٥٤ | ٥٫١٦ | ٥٫٤٤ | ٦٩٦٫٠٢ | ١١٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٣٫٠٥ | ٦٦٨٫٩٢ | ٥٩٦٫٧٥ | ٥٣٨٫٨٦ | ٩٧٧٫٢٤ | ٢٧٧٫٧٨ | ٤٬٦٧٠٫٩٣ | ٣٬٦٧٥٫٨٨ | ١٬١٥٧٫١٩ | ١٩٧٫٩٤ | ٣٠٦٫٠٨ | ٩٧٤٫٥٥ | ١١٤٫١٣ | ٤٨٥٫٧٧ | ١٨٤٫٦٤ | ٢٬٤٣١٫٤١ | ٢٥٬١٧٢٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٠ | ٩٤٠ | ٩٦٢ | ٩٨٥ | ٧٢٠ | ٤٥٤ | ١٧٦ | ١٤١ | ١٠٦ | ٣٦٧ | ٣٥٠ | ٣٣٢ | ٢٥٩ | ٢٥٥ | ٢٥١ | ٦٣٥ | ١٬٠١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٤ | ٢٫٣٦ | ٢٫٣١ | ٢٦٫٩٣ | ٣٦٫٨٦ | ٦١٫١٥ | ٢٠٫٠٣ | ٢٥٫٠٤ | ٢٤٦٫٥٠ | ٤٫٦٦ | ٤٫٨٩ | ٢٢٫٠٨ | ١٫٤٧ | ١٫٤٩ | ١٥٢٫٥٩ | ٦٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٦٠٫٣٧ | ١٬٦٣٢٫٤٧ | ١٬٤٨٧٫٦٤ | ١٬٣٧١٫٤٥ | ٥٬٣٦٩٫٤٠ | ١٬٠٠٩٫٥٦ | ٢٬٠٥٢٫٣٣ | ١٬٤١٨٫٥٩ | ٣٧١٫٢٣ | ١٬٠٧٨٫٢٤ | ١٬٧٦٩٫٦٢ | ٦٬٠٤٣٫٦٤ | ٤٦٩٫٢٠ | ٢٬٠٧٤٫٨٠ | ٨٢١٫٥٧ | ٤٬٥٨٤٫٨٤ | ٣٥٬١٢٤٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٥٨ | ٦٥ | ٧٢ | ١٣ | ٤٥ | ٩ | ١٠ | ٢٨ | ٣٤ | ٢٠ | ٦ | ٥٥ | ١٢ | ٣١ | ١٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٢٢ | ١٢٫٣٣ | ١٠٫٩٧ | ٨١٫٣٤ | ٤٣٥٫٨٢ | ٨٠٫٨٩ | ٢١٥٫٧٠ | ١٨٦٫٤٣ | ٢١٩٫٣٠ | ٤١٫٩١ | ٧٢٫١٥ | ١٬١٠٣٫٦٤ | ٧٧٫٧٢ | ٣٤٨٫٧٨ | ٥٤٫٧٤ | ١٢٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
