بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحرية الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ٢٠ | ٢١ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٢ | ١٩ | ٢٠ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٨٦ | ١١٫٤٢ | ٥٫٧٤ | ١٧٫٣٠ | ٧٫٢٥ | ١٦٫٦٩ | ١٢٫٨٤ | ٧٫٦٥ | ٣٫٧٤ | ١٠٫٧٢ | ١٣٫١٢ | ٣٫٣٨ | ١٩٫٥٨ | ١١٫٢٧ | ١٠٫٩٢ | ١٠٫٣٥ | ٢٠٫٠٣ | ٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٥٢ | ٥٩٦٫٨٧ | ٦٣١٫٨٦ | ١٬٥٦٥٫١٧ | ٢٥٬٣٢٩٫٦٧ | ٤٬٩٤٥٫٦١ | ١٤٨٫٩٠ | ٢٤٦٫٥٨ | ٢٩٥٫٠٠ | ٩٥٧٫١٢ | ١٢٠٫٦٢ | ١٢١٫٥٩ | ١٣٤٫٦٥ | ١٤٧٫٢٥ | ١٥٩٫٣٤ | ٥١٨٫٧١ | ٤٨٣٫٢٢ | ٦٤٧٫٣٨ | ٣١٩٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٨ | ١١٫٠٥ | ١٥٫٨٥ | ٢٫٧٩ | ١٠٫٣٤ | ١٫٧٢ | ١٥٫٤٣ | ١٫٤٦ | ١٦٫٧٤ | ٢٫٨٧ | ٢٤٫٤٥ | ١١٠٫٥٧ | ٨٤٫٧٣ | ٣٥٨٫٣٣ | ٢٢٢٫٠١ | ١٠٩٫٩٤ | ٤٬٨٤٤٫٧١ | ٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٤٤ | ٣٧١٫٤٠ | ٣١٣٫٨٧ | ٦١٨٫٧٢ | ٨٬٢٩٧٫٨١ | ١٬٦٦٦٫٨٧ | ٤٣٫٧٥ | ٧٤٫١٢ | ٩٤٫٦١ | ٢٦٥٫٥٠ | ٣٦٫٤٠ | ٣١٫٩٠ | ٣٫٦١ | ٠٫٧٥ | ٢٫٣٦ | ٢٧٫٨١ | ٢٫٨٧ | ١٥٢٫١٩ | ٧٥٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ٣٤ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٣ | ٠ | ٠ | ٦ | ٥ | ٥ | ١٥ | ٩ | ٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٦٥ | ٢٢٫٥٨ | ٥٫٥٧ | ٣٠٫٦٨ | ٢٢٫٥٤ | ١٣٤٫١٠ | ٤٫٣٠ | ١٠٫٩٠ | ٢٠٫٩٢ | ١٠٠٫٣٩ | ١٣٥٫١٦ | ١٨٬٢٧٧٫٠٧ | ٥٫٥٩ | ٠٫٧٥ | ١٧٠٫٥١ | ٣٨٫٢٠ | ٠٫٠١ | ٦٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٨٨ | ٢٩٢٫٠٥ | ٣٤٠٫١٤ | ٨٤١٫٢٠ | ١٥٬١٦٦٫١٣ | ٣٬٣٨٣٫٣١ | ٢٠٤٫٣٦ | ٢٨٧٫٠٤ | ٣٣١٫٣١ | ٨٨٣٫٠٩ | ٠٫٤٩ | ٠٫٢٠ | ٣٩٫١٠ | ٥٠٫٢٠ | ٦١٫٦٧ | ٦٠٩٫٦٨ | ٣٩١٫٥١ | ٤٣٦٫٩٥ | ٣٤٦٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١٦ | ١١ | ٩ | ٣ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ١١ | ٩ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٤ | ٥٫٢٥ | ٥٧٫٣١ | ٩٢٫٧٥ | ٤٤٩٫٢٩ | ٣٬٧٧٥٫٧٩ | ٣١٫٨٦ | ٢٢٫٨١ | ٧٠٫٣٣ | ٨٠٨٫٤٨ | ١٣٫٨١ | ٦٫٦٥ | ٢٦٫٤٦ | ١٨٫٠٠ | ١٢٧٫٣٦ | ١٩٦٫٢٤ | ١٠٫٤١ | ٣١١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
