بيان التدفق النقدي (TTM)
المجموعة المالية الرئيسية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬١٣٩ | ٣٬٧٠٩ | ٢٬٢٩٠ | ٢٬٨٢٦ | ٢٬٧٣٥ | ٣٬٢٥٤ | ٣٬١٤٥ | ٢٬٩٦٠ | ٣٬١٥٧ | ٣٬١٧٣ | ٣٬٨٣٧ | ٤٬١٣٢ | ٤٬٠١٢ | ٣٬٧٩٢ | ٣٬٦٨١ | ٤٬٠١٠ | ٤٬٠٨٨ | ٤٬٦٠٣ | ٤٬٩٩٦ | ٤٬٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٨ | ٣٨٫٢٦ | ٢٣٫٣٩ | ٣٫٢٢ | ١٨٫٩٨ | ٣٫٣٦ | ٥٫٩٠ | ٦٫٦٨ | ٠٫٥٠ | ٢٠٫٩٢ | ٧٫٧٠ | ٢٫٩١ | ٥٫٤٦ | ٢٫٩٣ | ٨٫٩٤ | ١٫٩٣ | ١٢٫٦٠ | ٨٫٥٤ | ١٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٣٫٨٣ | ١٬١١٠٫٩٠ | ١٥٤٫٨٣ | ٣٨٥٫٥٥ | ٦٦٥٫٠١ | ٦٢٨٫٥١ | ٤٢٦٫٣٤ | ٣٩١٫٦٢ | ٢٨٨٫٥٣ | ١٢٦٫١١ | ٢٠١٫٩٦ | ٤٥٨٫٧٠ | ١٬٢٣٥٫٤٨ | ٢٬٧٠٣٫٠٦ | ٧٧٩٫١١ | ٥٣٩٫٩٩ | ٢٥٣٫٨٨ | ٩٢٨٫٣٨ | ١٬٧٠٦٫٨٧ | ٣٧٨٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٤٠٢ | ٤٬٩٩٦ | ٥٬١٣٢ | ٣٬٧٤٨ | ٤٬٢٥٣ | ٥٬٦٩٤ | ٤٬٥٤٨ | ٤٬٨٤٩ | ٢٬٣٣٦ | ١٬٠٥٨ | ١٧٢ | ٧٤ | ٥٦٣ | ١٬٣٤٧ | ١٬٥٨٦ | ١٬٨٩٦ | ١٬٨٤٤ | ٥٬٣٩٩ | ٥٬٠٠٨ | ٤٬٩٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٦ | ٢٫٧٢ | ٢٦٫٩٨ | ١٣٫٤٩ | ٣٣٫٨٧ | ٢٠٫١٣ | ٦٫٦٢ | ٥١٫٨١ | ١٤٥٫٣٠ | ١١٦٫٢٩ | ١٤٢٫٩٢ | ٨٦١٫٣٥ | ١٣٩٫٠٧ | ١٧٫٧٥ | ١٩٫٥١ | ٢٫٧٤ | ١٩٢٫٨٥ | ٧٫٢٣ | ٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٨٤٫٨٣ | ١٬٤٩٦٫٤١ | ٣٤٦٫٩٦ | ٥١١٫٢٦ | ١٬٠٣٤٫٠٩ | ١٬٠٩٩٫٥٩ | ٦١٦٫٤٧ | ٦٤١٫٦٣ | ٢١٣٫٥٣ | ٤٢٫٠٧ | ٩٫٠٨ | ٨٫٢١ | ١٧٣٫٥١ | ٩٦٠٫٠١ | ٣٣٥٫٦٦ | ٢٥٥٫٢٢ | ١١٤٫٥٠ | ١٬٠٨٨٫٩٥ | ١٬٧١١٫١٤ | ٤٢٩٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٦٢٢ | ١٬٦٢١ | ١٬٣٦٣ | ١٨٨ | ١٬١٠٧ | ١٬٩٢٢ | ٢٬١٤٠ | ٢٬٦٤٥ | ٢٧٤ | ١٬٧١٥ | ١٬٧٦٥ | ٣٬٣٠٥ | ٣٬١٢٤ | ٢٬٥٨٦ | ٢٬٥٦٨ | ١٬٣٧٢ | ٦٣٤ | ٣٠٠ | ٢٨٠ | ٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٨ | ١٥٫٩٣ | ٨٦٫١٨ | ٤٨٧٫٤٢ | ٧٣٫٦٢ | ١١٫٣٩ | ٢٣٫٥٨ | ٨٩٫٦٦ | ٧٢٧٫٢٠ | ٢٫٨٧ | ٨٧٫٣١ | ٥٫٥٠ | ١٧٫٢١ | ٠٫٧٠ | ٤٦٫٥٦ | ٥٣٫٧٩ | ١٤٧٫٣٦ | ١٩٣٫٣١ | ١٠١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣١٫٠٠ | ٤٨٥٫٥٠ | ٩٢٫١٣ | ٢٥٫٧٠ | ٢٦٩٫٠٧ | ٣٧١٫٠٩ | ٢٩٠٫١٣ | ٣٥٠٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ٦٨٫١٨ | ٩٢٫٨٩ | ٣٦٦٫٩٢ | ٩٦١٫٩٦ | ١٬٨٤٣٫٠٥ | ٥٤٣٫٤٥ | ١٨٤٫٧٧ | ٣٩٫٣٨ | ٦٠٫٥٧ | ٩٥٫٧٣ | ٤٨٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣٥٩ | ٣٣٤ | ١٬٤٧٩ | ٧٣٣ | ٤١١ | ٥١٨ | ٧٣٨ | ٧٥٦ | ١٬٠٩٤ | ٢٬٥١٦ | ١٬٩٠٠ | ٩٠١ | ٣٢٥ | ١٤٠ | ٤٧٢ | ٧٤٣ | ١٬٦١٠ | ٤٩٦ | ٢٩٣ | ١٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩١ | ٥٤٣٫٠١ | ٥٠٫٤٥ | ٤٣٫٨٩ | ٢٥٫٨٩ | ٢٤٢٫٤٧ | ٢٫٤٤ | ٤٤٫٧٩ | ١٢٩٫٩٤ | ٢٤٫٥٠ | ٥٢٫٥٨ | ٦٣٫٩٥ | ١٤٣٫٢١ | ٢٣٦٫٧٨ | ٢٥٧٫١٩ | ١١٦٫٨٠ | ١٣٠٫٧٩ | ٤٠٫٩٦ | ٢٩٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
