بيان التدفق النقدي (TTM)
بي إي إتش للأوراق المالية إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٨ | ١١ | ١٦ | ١٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٤ | ٣١٫٣٥ | ٤٧٫٩٨ | ١٥٫٦٣ | ٦١٫٥٣ | ٢٥٫٧٦ | ٣٢٫٦١ | ٧٦٫٧٩ | ٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٦٫٦٨ | ٧٨٨٫٥٥ | ١٩٦٫٧٩ | ٢٢٤٫١٦ | ٢٤٧٫٣٠ | ٨٥٫٥٢ | ٦٧٫٥٣ | ١٨٤٫٠١ | ٦٬١٣٠٫٤١ | ٥٨٥٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٨٢ | ٩٦٠٫٤٤ | ١١٦٫٦٣ | ٦٠٢٫٨٠ | ٦٦٫٥٨ | ٥٧٫٥٣ | ٣٠٦٫٧٠ | ١٣٦٫٢٨ | ٢٨٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٨٣ | ١٧٫٣٧ | ٣٤٫٩٩ | ٤٫٤٨ | ٤١٫١٧ | ٦١٫٦٥ | ٢٧٫٨٥ | ١١٨٫٢٩ | ٨٠٨٫٧٨ | ٢٧١٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٧ | ٧ | ٩ | ٦ | ٨ | ٨ | ٦ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٣ | ١٫٧٦ | ١٧٫٩٨ | ٣٢٫١٧ | ٢٩٫٨٣ | ٦٫٠١ | ٢٩٫٥٢ | ٣٦٫٩٩ | ٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٩٫٨٥ | ٧٠٥٫٩٢ | ١٣١٫٧٦ | ١١٩٫٦٦ | ١٠٦٫١٣ | ١٢٣٫٨٧ | ١٣٩٫٦٨ | ٢٠٢٫٢٩ | ٥٬٢٢٢٫٣٠ | ٤١٣٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٦ | ٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٣ | ٤٢٦٫٣٤ | ٢٩٫٩١ | ٢٣٫٥٣ | ٢١١٫٢٤ | ٥٫٩٩ | ١٤٨٫٦٧ | ٩٤٫٦٩ | ١٬٢٤٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
