بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة برو-ديكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٥ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٨ | ٣ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٦ | ١٠٤٫٤٩ | ١٬٢٣٢٫٠٥ | ١٧٢٫٧١ | ٣٠٫١١ | ٣٨٨٫٣٥ | ١١٦٫٤٢ | ٢٢٫٥٥ | ٢٩١٫٦٢ | ٨٢٫٧٢ | ١٬٣٣٠٫١٨ | ٤٥٫٧٧ | ٣٧٫٣١ | ٤٢٫٧٦ | ٧٫٢٠ | ٢٣٫٦٢ | ٦٣٫١٧ | ١١٧٫٢٥ | ٢٤٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٢٣ | ٥٣٢٫٥٢ | ٣٠٫٩٥ | ٧٦٫٩٦ | ٦٬٠٤٤٫٠٠ | ٣٨٩٫٦٧ | ٥٨١٫٤٠ | ٢٩٫٤٩ | ٢٧٫٥٧ | ٥٢٫٧٥ | ١٦٫٦١ | ٢٦١٫٧٢ | ٣٣١٫٣٢ | ٤٤٨٫٤٠ | ٥١٣٫٣٥ | ٢٬٠٤٠٫٦٦ | ٦٥٣٫٧٠ | ٢٣١٫٧٣ | ٣٩٫٠٠ | ٧٦٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٧ | ٤ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٥٫٨٤ | ٤٠٫٢٥ | ١٥٫٨٥ | ٢٤٫٢٣ | ١٣٣٫٩١ | ١٦٢٫١٢ | ٢٧٫١٩ | ٦٣٫٤٨ | ١٠٫٦٤ | ١٧٫٦٢ | ١٦٦٫٥٧ | ٤٫٠٧ | ١٤٩٫٢٩ | ٠٫٧٨ | ١٫٩٨ | ١٣٫٦٦ | ٥٢٫٨٤ | ١٥٤٫٠٥ | ١٣٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٢٣ | ١٬١٣١٫٧٥ | ٨٧٤٫٨٠ | ١٣٧٫٤١ | ١٨٬٤٣٦٫٠٠ | ٥٧٦٫٧٥ | ١٠٩٫٤٧ | ٤٣٫٠٠ | ١٨٫٩٦ | ٨٫٢٨ | ١٢٫٤٢ | ٤٢٫٤١ | ١٠٣٫٠٢ | ٢٥٣٫١٤ | ٢٠١٫٤١ | ٧٣٢٫١٣ | ٢١٥٫٦٣ | ٩٧٫٨٧ | ٥١٫٥٩ | ١٠٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٧٤ | ٢٤٫٧٦ | ٢٣٫٩٦ | ٠٫٤٩ | ١٩٤٫٠٤ | ١٤٫١٥ | ٧٦٫٠٥ | ٦١٫٠١ | ٤٩٫٢١ | ٠٫٠٥ | ٣١٫٢٦ | ١٧٫٨٧ | ٧٠٫٥٦ | ١٧٧٫٤٣ | ٧٩٫٢٢ | ٧٫٣٨ | ٢٨٫١٢ | ١٣٨٫٣٢ | ١٢٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٠٠ | ٤٩٩٫٢٣ | ٨٠٥٫٧٥ | ١١٤٫٣٧ | ١٢٬٢٩٢٫٠٠ | ١٬٠٦٦٫٤٢ | ٣٧١٫٩٣ | ٢٧٫٥١ | ٥٣٫٤٧ | ٣٨٫٩٧ | ٧٠٫٩٧ | ١١٩٫٣١ | ٣٢٨٫٣٠ | ٩٥٫٢٦ | ٢١١٫٩٤ | ١٬٤٠٨٫٥٢ | ٣٣٨٫٠٦ | ٢٣٣٫٨٥ | ٨٧٫٤٠ | ١٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٥ | ٢٢٫٧٠ | ٤٣٥٫٧١ | ٩٩٫٠٧ | ٩٨٤٫٠٠ | ٤٢٧٫٣١ | ٤٢٣٫٧٩ | ١٧٫١٧ | ١٠٤٫٧١ | ٤٥٫١١ | ١٧٨٫٠٨ | ١٤٢٫٨٤ | ٢٠١٫٤٥ | ٢٤٫٧٠ | ١٢٦٫٩٧ | ٤٨٥٫٩٠ | ٢٠٣٫٩١ | ٢٠٢٫٥٣ | ٢٧٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
