بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحجز القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٣٩ | ٨٥ | ٢٥٨ | ١٬٢٨٨ | ١٬٩٦٤ | ٢٬٨٢٠ | ٤٬٧٢٢ | ٦٬٢٥٤ | ٤٬٦٦٠ | ٦٬٥٥٤ | ٧٬٧٤٨ | ٦٬٨٠١ | ٨٬١٧١ | ٧٬٣٤٤ | ٧٬١٥٩ | ٧٬٩٤٧ | ٨٬٩٤٨ | ٨٬٣٢٣ | ٨٬٩٠٢ | ٩٬٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫١١ | ٢٠٣٫٥٣ | ٣٩٩٫٢٢ | ٥٢٫٤٨ | ٤٣٫٥٨ | ٦٧٫٤٥ | ٣٢٫٤٤ | ٢٥٫٤٩ | ٤٠٫٦٤ | ١٨٫٢٢ | ١٢٫٢٢ | ٢٠٫١٤ | ١٠٫١٢ | ٢٫٥٢ | ١١٫٠١ | ١٢٫٦٠ | ٦٫٩٨ | ٦٫٩٦ | ٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٧٥ | ٢٫٠٠ | ٤٫٤٦ | ١٥٥٫٣٧ | ٤٤٠٫٣٦ | ٤٩٤٫٧٤ | ٢٩٦٫٢٤ | ١٬٠١٦٫٩١ | ١٧٨٫٠٧ | ٥٩٦٫٣٦ | ٢١٥٫٥٨ | ٢٤٦٫١٥ | ١٩٠٫٩١ | ٦٬٣٣١٫٠٣ | ٤٧٩٫٨٣ | ٤٦٧٫٧٥ | ٣٦٠٫٥٢ | ٢٠٥٫١٠ | ١٧٬٤٥٤٫٩٠ | ٧٣٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٩٩ | ٢٬٦٣٧ | ٨٣٩ | ٢٧٤ | ٢٨١ | ٩٩٨ | ١٬٠٥٤ | ١٬١٠٥ | ١٬٨١١ | ٥١٨ | ١٬١٨٩ | ١٬٢٧٢ | ٢٬٠٣٥ | ١٬٤٨٦ | ٣١ | ١٤٥ | ١٦٥ | ١٢٩ | ٥٨ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٩ | ٦٨٫١٨ | ١٣٢٫٦٦ | ٢٫٥٥ | ٢٥٥٫١٦ | ٥٫٦١ | ٤٫٨٤ | ٦٣٫٨٩ | ٧١٫٤٠ | ٣٢٩٫٥٤ | ٦٫٩٨ | ٥٩٫٩٨ | ٢٦٫٩٨ | ١٠٢٫٠٩ | ٥٦٧٫٧٤ | ١٣٫٧٩ | ٢١٫٨٢ | ١٤٤٫٩٦ | ٣٤١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫١٥ | ٦٢٫٠٥ | ١٤٫٤٩ | ٣٣٫٠٥ | ٦٣٫٠٠ | ١٧٥٫٠٩ | ٦٦٫١٢ | ١٧٩٫٦٧ | ٦٩٫٢٠ | ٤٧٫١٣ | ٣٣٫٠٨ | ٤٦٫٠٤ | ٤٧٫٥٥ | ١٬٢٨١٫٠٣ | ٢٫٠٨ | ٨٫٥٣ | ٦٫٦٥ | ٣٫١٨ | ١١٣٫٧٣ | ١٩٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٨ | ١٬٥٢٨ | ٤٬٦٧٨ | ٢٠٣ | ١٬٢٣٨ | ١٬٢٣٩ | ٥٬٢٤٧ | ٤٬٤٧٨ | ٥٬٣٨١ | ٤٬٨٩٧ | ٥٬٣٢٠ | ٥٬٣٠٧ | ٥٬٩٤٠ | ٨٬٩٠٩ | ٥٬٥٦٣ | ٦٬٣٠٤ | ٦٬٨٣٧ | ٤٬٢٠٤ | ٨٬٩٥٥ | ٨٬٧٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٢٫٧٧ | ٢٠٦٫١٥ | ١٠٤٫٣٤ | ٥٠٩٫٨٥ | ٠٫٠٨ | ٣٢٣٫٤٩ | ١٤٫٦٦ | ٢٠٫١٧ | ٨٫٩٩ | ٨٫٦٤ | ٠٫٢٤ | ١١٫٩٣ | ٤٩٫٩٨ | ٣٧٫٥٦ | ١٣٫٣٢ | ٨٫٤٥ | ٣٨٫٥١ | ١١٣٫٠١ | ١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٧ | ٣٥٫٩٥ | ٨٠٫٨١ | ٢٤٫٤٩ | ٢٧٧٫٥٨ | ٢١٧٫٣٧ | ٣٢٩٫١٧ | ٧٢٨٫١٣ | ٢٠٥٫٦٢ | ٤٤٥٫٥٩ | ١٤٨٫٠٢ | ١٩٢٫٠٧ | ١٣٨٫٧٩ | ٧٬٦٨٠٫١٧ | ٣٧٢٫٨٦ | ٣٧١٫٠٤ | ٢٧٥٫٤٦ | ١٠٣٫٦٠ | ١٧٬٥٥٨٫٨٢ | ٦٧١٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٣٢ | ٤٬٢٥٠ | ٥٬٧٨٩ | ٨٢٩ | ٤٤٦ | ٥٧٠ | ١٬٥٩٤ | ٦١٥ | ٢٬٦١٧ | ١٬٠٩٩ | ٣٬٥٩٤ | ٢٬٧٦٣ | ٤٬٢٨٠ | ١١٦ | ١٬٤٩٢ | ١٬٦٩٩ | ٢٬٤٨٢ | ٤٬٠٥٨ | ٥١ | ١٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٩ | ٣٦٫٢١ | ٨٥٫٦٨ | ٤٦٫٢٠ | ٢٧٫٨٠ | ٣٧٩٫٦٥ | ١٣٨٫٥٨ | ٥٢٥٫٥٣ | ١٤١٫٩٩ | ٢٢٧٫٠٢ | ٢٣٫١٢ | ٥٤٫٩٠ | ١٠٢٫٧١ | ١٬٣٨٦٫٢١ | ١٣٫٨٧ | ٤٦٫٠٩ | ٦٣٫٥٠ | ١٠١٫٢٦ | ٢٬٦٦٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
