بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جلوبال ستار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ٦٩ | ١٠٦ | ١٣٢ | ١٣٥ | ٩٧ | ٥٦ | ٦٤ | ٧٩ | ٨٦ | ١٠١ | ٧٤ | ٨١ | ٩٨ | ١٠٤ | ٤٣٩ | ٤٦١ | ٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٧ | ٠٫٤٢ | ٢١٣٫١٥ | ٥٢٫٥٧ | ٢٤٫٧٨ | ٢٫٣٢ | ٢٨٫٣١ | ٤١٫٦٧ | ١٣٫٠٨ | ٢٣٫٨٨ | ٨٫٨٤ | ١٧٫٠١ | ٢٦٫١٤ | ٩٫٤٣ | ٢٠٫٢٦ | ٦٫٦٣ | ٣٢١٫٠٠ | ٥٫٠٢ | ٢٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٧٩ | ٢٤٩٫٧٥ | ٤٨٫٩٨ | ٣١٬٣٤٦٫٦١ | ٨٨٣٫٥٨ | ٢٤٥٫٥٠ | ١٤١٫٧١ | ١٨٠٫٥٨ | ١١٨٫٤٧ | ٣٥٨٫٨٧ | ٨٨١٫٣١ | ١٦٤٫٨٢ | ٢٠٣٫٨٠ | ٣٠١٫٤٤ | ٢٠٩٫٧٠ | ٩٬٧٨٣٫٤٠ | ٨٥٣٫٦٨ | ١٣١٫٣٣ | ٢٥٣٫٢٥ | ٢٣٨٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٥ | ١٨ | ٢٢ | ٣٥ | ٤٥ | ٥١ | ٥٦ | ٤٠ | ٤٠ | ١٠١ | ١٤٢ | ١٥٧ | ١٧٦ | ١٥٨ | ١٢٥ | ١٤١ | ٢٦١ | ٣٩٧ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٥ | ٢٣٫٣٦ | ٢٠٫٧٦ | ٦٢٫٨٩ | ٢٨٫١٠ | ١٢٫١٢ | ٩٫٧١ | ٢٧٫٢١ | ١٫٢٥ | ١٥٢٫٩٩ | ٤٠٫٦٨ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٨٣ | ٩٫٨٧ | ٢٠٫٧٥ | ١٢٫٣٧ | ٨٤٫٨٧ | ٥٢٫٣٢ | ١٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٣٧ | ١٦٣٫٤٢ | ٣٩٫٧١ | ٩٬٧٩٨٫٦٤ | ٢٩٤٫٨٨ | ٨٤٫١٢ | ٥٣٫٢١ | ١٠٣٫٧٦ | ٨٤٫٩٥ | ٢٢٤٫٧٣ | ١٬١٢٧٫٠٧ | ٢٧٢٫٤٤ | ٣١٧٫٩٦ | ٧١٢٫٠٨ | ٤٠٨٫٠١ | ١٢٬٥٤٣٫٤٠ | ١٬١٥٣٫٤٠ | ٧٧٫٩٢ | ٢١٧٫٩٢ | ١٨٧٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١ | ٤١ | ٤٨ | ٨٢ | ١٤٠ | ١٨٠ | ٩٥ | ٦٣ | ٦ | ٣١ | ١٠٨ | ١٠٦ | ١٢٦ | ١١٦ | ٢٧ | ٢٥ | ١٥٧ | ١١٩ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٦٥ | ٣٬٤٠٧٫٧٣ | ٢١٧٫٦٤ | ٧١٫٦٢ | ٧٠٫١٨ | ٢٧٫٩٧ | ٤٧٫٣٠ | ٣٢٫٩٤ | ٩٠٫٤٧ | ٦١٤٫٠٩ | ٢٤٨٫٤٠ | ٢٫٣٩ | ١٨٫٩٦ | ٧٫٩٨ | ٧٦٫٤٩ | ٨٫٨٦ | ٥٣٣٫٦٧ | ٢٤٫٥٠ | ٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٢٣ | ١٣٫٠٩ | ٩٠٫٤١ | ٢١٬٧٣٤٫٣٩ | ٦٨٩٫١٢ | ٢٦١٫١٤ | ١٨٨٫٥٣ | ١٧٦٫٦١ | ١٣٣٫٢١ | ٣٤٫٠٢ | ٣٤٦٫٧٠ | ٢٠٧٫٥٥ | ٢١٤٫١٠ | ٥١٠٫٠٧ | ٢٩٨٫٣٧ | ٢٬٧٢١٫٥٠ | ٢٠٢٫٩٩ | ٤٧٫٠٠ | ٦٥٫١٦ | ٤٨٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٩ | ٤٥ | ٠ | ١٢ | ٥٤ | ٩٥ | ٥٤ | ٤٨ | ١٨ | ٩ | ٥٢ | ٤٩ | ٢٥ | ٣٩ | ١ | ١٢ | ٣٣٤ | ١٨٢ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٨٣ | ٤٠٧٫٧١ | ١٠٠٫٤٩ | ٥٬٣١٢٫٦٧ | ٣٤٩٫٠٨ | ٧٧٫٢٦ | ٤٣٫٧٤ | ١١٫٠٩ | ١٣٧٫٣٣ | ٤٩٫٥٦ | ٤٨١٫٩٩ | ٥٫٣٨ | ٥٠٫٠٦ | ٥٧٫٣١ | ١٠٢٫٥٨ | ١٬١٢٢٫٠٠ | ٢٬٨٣٦٫٦٦ | ٤٥٫٥٤ | ٣٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
