بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة باركسون للبيع بالتجزئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣١ | ٣٦٥ | ١٬٠٦٨ | ٦٨٤ | ٥٣٩ | ٧٨٤ | ٥٢٩ | ٧١٣ | ٦١٢ | ١٣٦ | ٦١٦ | ٥٠٥ | ٥٥٦ | ١٬٠١٥ | ٨٢٢ | ٦٤٦ | ٦٣٤ | ٥٦٦ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٠ | ١٩٢٫٨٥ | ٣٥٫٩٤ | ٢١٫٢٥ | ٤٥٫٤١ | ٣٢٫٥٦ | ٣٤٫٨٦ | ١٤٫١٥ | ٧٧٫٧٦ | ٣٥٢٫٥٦ | ١٨٫٠٦ | ١٠٫٠٨ | ٨٢٫٧٦ | ١٩٫٠٣ | ٢١٫٤١ | ١٫٨٤ | ١٠٫٧٩ | ٢٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٨٦ | ٤٧٫٦٢ | ٢٨١٫١١ | ١٠٦٫٨٠ | ٥٩٫٢٣ | ١٣٦٫٥٠ | ٩٦٨٫١٠ | ٨٥٫٤٩ | ٨٩٫١٣ | ٢٥٫٢٦ | ٤٣٧٫٧٥ | ٥٣١٫٤٧ | ٢٦٨٫١٣ | ٤٦٢٫٥٨ | ٧٢١٫٩٦ | ٨٢٨٫١٩ | ٢٬٧٤١٫٦٥ | ٣٦٩٫٥٧ | ٤٣٥٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٨٧ | ٦٢٩ | ٤٩ | ١٢ | ١٢٥ | ٤٩٧ | ٩٩٥ | ١٬٠٠٣ | ١٬٠٠١ | ٧٨١ | ٣٧١ | ٣١٧ | ١٩٦ | ٢٣٥ | ١١٤ | ١٦٤ | ١٦١ | ٢١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٧٨ | ٩٢٫٢٩ | ١٢٤٫٣٨ | ٩٥٦٫١٨ | ٤٩٧٫٩٧ | ١٠٠٫٠٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٣ | ٢١٫٩٥ | ٥٢٫٥٤ | ١٤٫٤٧ | ٣٨٫٠٩ | ١٩٫٦١ | ٥١٫٣٣ | ٤٣٫٦٤ | ١٫٧١ | ٨٧٫٠٠ | ١٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٨٧ | ٨٢٫١٦ | ١٢٫٧٧ | ١٫٨٥ | ١٣٫٧٣ | ٨٦٫٦٢ | ١٬٨٢٢٫٣٢ | ١٢٠٫٢٨ | ١٤٥٫٧٣ | ١٤٤٫٩٠ | ٢٦٣٫٣٨ | ٣٣٣٫٧٩ | ٩٤٫٧٠ | ١٠٦٫٩٣ | ١٠٠٫٣٢ | ٢١٠٫٣٤ | ٦٩٧٫٢٣ | ١٣٫٦٩ | ٢٥٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٠٤ | ١٬٧٥٩ | ١٬٤٩٦ | ١٬٣٠٢ | ١٬٣٢٣ | ١٬٨٣٦ | ١٬٤٥٠ | ٨٦٨ | ٩٠٧ | ٣٧٢ | ٨٤٠ | ٩١٦ | ٩٥٣ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٤٥ | ٨٨٠ | ٨١٤ | ٧٣٩ | ٥٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥١ | ١٤٫٩٨ | ١٢٫٩٧ | ١٫٦٢ | ٣٨٫٨٠ | ٢١٫٠٤ | ٤٠٫١٥ | ٤٫٥٠ | ٥٨٫٩٨ | ١٢٥٫٨١ | ٩٫٠٩ | ٤٫٠٢ | ٧٫٦٤ | ١٫٩٢ | ١٥٫٨٣ | ٧٫٥٢ | ٩٫٢٢ | ٢٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٧٥ | ٢٢٩٫٦٠ | ٣٩٣٫٥٣ | ٢٠٣٫١١ | ١٤٥٫٣٥ | ٣١٩٫٧٥ | ٢٬٦٥٤٫٩٧ | ١٠٤٫٠٥ | ١٣٢٫٠٥ | ٦٩٫٠٠ | ٥٩٦٫٧٠ | ٩٦٤٫٤٩ | ٤٥٩٫٨١ | ٤٦٧٫٢٣ | ٩١٧٫٨٨ | ١٬١٢٧٫٧٥ | ٣٬٥١٧٫٢١ | ٤٨٢٫٤٢ | ٥٥٩٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٦٠٢ | ٧٦٦ | ٣٨٠ | ٦٤١ | ٩١٠ | ٥٧٤ | ٥٥ | ٨٣٤ | ٦٨٧ | ٥٣٩ | ١٤١ | ٩٥ | ٢٠٧ | ٢٢٠ | ١١٤ | ٧٨ | ٢٣ | ١٥٣ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٢٨ | ٥٠٫٤٠ | ٦٨٫٦٢ | ٤٢٫٠١ | ٣٦٫٩١ | ١٠٩٫٥١ | ١٬٤٢٧٫١٨ | ١٧٫٦٦ | ٢١٫٥٠ | ٧٣٫٨٩ | ١٦٧٫٤٩ | ١١٨٫١٩ | ٢٠٥٫٩٤ | ١٥١٫٨٨ | ٣١٫٤٩ | ٧٠٫٣٥ | ٥٦١٫٨٢ | ٣٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
