بيان التدفق النقدي (TTM)
بيرنر للصناعات AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٦٣ | ٣٨ | ٢٨ | ٣٩ | ٢٢ | ٢٧ | ٨ | ٠ | ٢٥ | ٣٧ | ٥٩ | ٧٨ | ٨٢ | ١٢٠ | ١٢٠ | ٨٧ | ١٠٥ | ٦٦ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤١ | ٣٩٫٠٧ | ٢٧٫٨٢ | ٤١٫٦٨ | ٤٣٫٠٢ | ٢٢٫٦٥ | ١٢٨٫٦٤ | ١٠١٫٨٦ | ١٧٬٠٦١٫٦٤ | ٤٦٫٠٦ | ٦٠٫٣٠ | ٣٣٫٤٩ | ٤٫١٠ | ٤٧٫٦٦ | ٠٫٥١ | ٢٦٫٩٥ | ١٩٫٨٧ | ٣٦٫٧٣ | ٤٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٥٠ | ٢٧٧٫٩٠ | ١١٨٫٢٦ | ١٠٥٫٥٠ | ٢٤٦٫٨٩ | ٧٣٫٥٠ | ٨٠٫٩٥ | ٢١٫٨٠ | ٠٫٥٣ | ١٠٩٫١٥ | ٢٤٦٫١٥ | ٣٥٩٫٨٦ | ٢٣٦٫٩٨ | ٦٠٤٫٧٣ | ٣٤٦٫٥٤ | ١٬٤٥٣٫٢٢ | ٤٦٠٫٦١ | ٢٬٠٦٩٫٩٤ | ٤٦١٫٤٣ | ١٬٠٦٩٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٤٠ | ٤٠ | ٨١ | ٨٢ | ٣٠ | ٣٠ | ٩ | ٨ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٩ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٦١٫٠٨ | ٠٫٠٥ | ١٠٣٫١٥ | ٠٫٦٧ | ٦٣٫٣٢ | ١٫٢٩ | ١٢٨٫٨٩ | ٥٫٠١ | ٢٤٥٫١٩ | ٩٫٤٨ | ٠٫٠٨ | ٢٩٫٤٣ | ٣٩٫٠١ | ٢٨٫٧٨ | ٤١٫٨١ | ٨٫٩٩ | ٦٫١٥ | ٧٫٣٧ | ١٬٥٩٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٤ | ١٧٥٫٧٩ | ١٢٢٫٨٤ | ٣٠٨٫٤٣ | ٥١٢٫٨٤ | ٩٨٫٢٩ | ٨٩٫٤١ | ٢٤٫٢٩ | ٣٠٫٢٠ | ٥٢٫٥٨ | ٨٨٫٨٨ | ٨١٫١٢ | ٢٨٫٢٤ | ٤٢٫٢٢ | ١١٫٦٧ | ٢٨٫٦٣ | ١١٫٣٠ | ٤٤٫٩٩ | ١٧٫٠٢ | ٤٥٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١ | ٣١ | ٢٨ | ٢٦ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٢٩ | ٣٦ | ٦١ | ٨١ | ١٠٨ | ١٠٤ | ٩٨ | ٧٨ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٩٣ | ٥٬٤٥٠٫٦٠ | ١٨٨٫٨٧ | ٦٫٠٧ | ٤٠٫٧٩ | ٢٫٥٣ | ٢٠٦٫٧٤ | ١٫٩٥ | ٠٫٥٨ | ١٫١٥ | ٢١٫٤٩ | ٢١٫٥٢ | ٧١٫٠٠ | ٣٢٫٩٨ | ٣٣٫٣٢ | ٤٫٤٥ | ٥٫٧٩ | ٢٠٫٠٧ | ١٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫١٠ | ٢٫٥٦ | ٩٥٫٨١ | ١٠٥٫٢٤ | ١٦٣٫٢٨ | ١٢٠٫١١ | ١٠٥٫١٣ | ١٠٥٫٥٢ | ١٣٥٫٤٠ | ١٦١٫٤٢ | ٢٥٢٫٠٩ | ١٨٠٫٥١ | ١٠٨٫٢٢ | ٤٥٣٫٦٠ | ٢٣٤٫٠٩ | ١٬٣١٥٫٥٤ | ٥٤٥٫٤٢ | ١٬٩٢٦٫٣٩ | ٥٤٢٫٤٩ | ٧١٣٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ٢٣ | ٣٢ | ٢٦ | ١٦ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٦ | ٢٨ | ٢٣ | ١٥ | ١٦ | ٣٣ | ١٣ | ٣٥ | ٨ | ١٩ | ٥ | ١٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٩ | ٢٤٣٫١٨ | ١٩٫٠٩ | ٣٩٫٤٥ | ٢٩١٫٣٩ | ١١٫٣٥ | ٢٠٦٫٣٥ | ٢٣٫٥٨ | ١٦٫٦١ | ٣٥٫٢٣ | ٢٠٩٫٦٤ | ١٠٢٫٧١ | ٥٩٫٢٠ | ١٥٧٫٦٧ | ٧٦٫٢٨ | ٣٣٠٫٤٦ | ١٢٦٫٦٧ | ٣٨٣٫٨٣ | ٣٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
