بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المنتجات الخطية مسبقة التشكيل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٤٢ | ٥٨ | ٤٧ | ٣٢ | ٣٤ | ١٥ | ١٣ | ١٩ | ٢٦ | ٥٧ | ٧٨ | ١٠٥ | ١٠٨ | ٨٨ | ٩٦ | ٦٣ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٣ | ٣٩٫١٢ | ١٩٫٧٠ | ٣٠٫٨٤ | ٤٫٤٤ | ٥٤٫٨٠ | ١٢٫٠٣ | ٣٩٫٤٨ | ٤٠٫٣٥ | ١١٧٫٠٢ | ٣٧٫٧٤ | ٣٤٫٨٠ | ٢٫١٤ | ١٨٫٢٨ | ٨٫٩٥ | ٣٤٫٥٨ | ٧٫٦٢ | ٠٫١٥ | ٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٩٢١٫٩٤ | ٧٠٤٫٣٦ | ١٠٬١٩٩٫٤٧ | ١٬٥٢٤٫٢١ | ١٬١٠٠٫٩٩ | ٣٨٣٫١٥ | ٢٧٬٦١٢٫٧٣ | ٣٩٨٫٦٩ | ٢٥٢٫٦٠ | ٣٬١٣٩٫٦٢ | ١٬٩٩٩٫٢٣ | ٥٩٨٫٧٦ | ٨٢٤٫١٦ | ٦٥٧٫٦٤ | ٦٢٥٫٢٨ | ٢٬٢٤٧٫٦٣ | ١٬٦٦٦٫٦٩ | ١٬٨٥٥٫٣٨ | ٧٥٠٫٦٩ | ٣٣٨٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٢ | ١٨ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٤ | ٤٧ | ٥٨ | ٥٩ | ٥٥ | ٤٥ | ٢٣ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ٢١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٤ | ١٨٫٠٣ | ١٧٫١٤ | ٧٤٫٨٦ | ٦٦٠٫٧٦ | ٤٠٫٩٤ | ٧٫٥٨ | ٢٢٫٠٨ | ٣٨٫٤٦ | ٢٤٫٣٠ | ١٫٧٩ | ٦٫٤٣ | ١٩٫٠٩ | ٤٨٫٢٦ | ١٣٫٩٩ | ٢٠٫٦٦ | ٢١٫٨٦ | ٧٢٫٦٣ | ٤١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٣٨٨٫١٩ | ٢٣٧٫٥٥ | ٢٬٠٢٦٫٧٦ | ٣١٢٫٥٥ | ٨٢٫٠٧ | ٢٠٨٫٠٤ | ٤٦٬٧٤٩٫٠٩ | ٨٢٥٫٤٦ | ٤٥٧٫٧٦ | ٥٬٦١٢٫٨٥ | ٢٬٠٤٧٫٠٦ | ٤٥٣٫٠٨ | ٤٣٢٫٩٢ | ٢٧٣٫٦٤ | ١٦٤٫٧٤ | ٤٦٧٫٥٠ | ٤٢٠٫٤١ | ٣٣٩٫٧٩ | ٢٣٧٫٦٨ | ١٥٥٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٢٣ | ٤٩ | ٤٣ | ٣٦ | ٢٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٢٣ | ٢ | ٥ | ٣٨ | ٤٩ | ٥١ | ٧١ | ٤٤ | ٤٨ | ٣٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٨٠ | ١١٣٫٠٨ | ١٣٫٧١ | ١٥٫٩٧ | ٣٥٫١٠ | ١٥٣٫١٧ | ١٠٫٦٩ | ٤٫٥٦ | ١١٤٫١٢ | ١٠٨٫٢٦ | ١٤٩٫٦٢ | ٧١٠٫٠٠ | ٢٩٫٩٤ | ٤٫٨٢ | ٣٧٫٩٩ | ٣٧٫٥٧ | ٨٫٢١ | ٢٤٫٣٦ | ٤٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٩١٫١٤ | ٣٩١٫٨٣ | ٨٬٦٩٠٫١٤ | ١٬٣٩٥٫٥٨ | ١٬٢٢٤٫٨٨ | ٢٦٤٫٩١ | ٢٢٬٤٥٨٫١٨ | ٣٢٩٫١٩ | ١٤٢٫٧١ | ٢٬٧٠٦٫٢٤ | ٦٥٫٥٩ | ٣٥٫٦٠ | ٢٩٤٫٤٣ | ٢٩٨٫٨٩ | ٣٦٤٫٥٢ | ١٬٦٥٩٫٥٧ | ١٬١٧٤٫٣٢ | ١٬٣١٤٫٣٥ | ٤٠٢٫٨٤ | ٩٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٦ | ١ | ٣ | ٣ | ٩ | ٠ | ٣ | ٧ | ١ | ٣ | ١٣ | ١٣ | ١٦ | ١٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٩٤٫٥١ | ٩٠٫٣٩ | ٦٣٧٫٣٢ | ٤٫٢٦ | ٢٠٠٫١٠ | ٩٩٫٣٧ | ٥٬٩٩٢٫٧٣ | ١٢٠٫١٤ | ١١١٫٢٩ | ٤٤٠٫٨٢ | ٥٥٩٫٩٢ | ٢٫٠٧ | ٢٨٫٠١ | ١٤٫٠٥ | ٦٩٫٦٩ | ١١٫٧٧ | ٣٫٣٢ | ١٤٦٫٨٠ | ١١٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
