بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوتلاتش دلتيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٤ | ٣٣٥ | ٤٥٧ | ٥٨٩ | ٥٩٨ | ٥٠٥ | ٥٦٥ | ٥٤٢ | ٥١٠ | ٤٩٢ | ٣٠١ | ١٩٠ | ١٥١ | ١٥٩ | ١٣٦ | ١٩٩ | ١٨٥ | ١٨٨ | ٢٢١ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٥ | ٣٦٫٣٤ | ٢٨٫٧٨ | ١٫٥٣ | ١٥٫٥٢ | ١١٫٩٥ | ٤٫١٦ | ٥٫٨٤ | ٣٫٥٦ | ٣٨٫٨٦ | ٣٦٫٨٠ | ٢٠٫٦٨ | ٥٫٥٣ | ١٤٫٥٢ | ٤٦٫٥٩ | ٧٫٢٧ | ١٫٩٥ | ١٧٫٥٢ | ٢٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٤٫٠٧ | ١٩٩٫٤٦ | ١٥١٫٩٢ | ١٣٧٫١٩ | ١٣٤٫٩٨ | ١٬١٣٦٫٣١ | ٦١٠٫٠٤ | ١٤٬٠١٩٫٩٨ | ٥٢٠٫٠٨ | ١٬٠٠٧٫٦٠ | ٢٢٧٫٢٨ | ١٠٦٫١٢ | ٨٣٫٣٩ | ١٤٧٫٤٦ | ٨٣٫٥٠ | ١٤٦٫١٣ | ١٢١٫٠٣ | ٢١٩٫٢٥ | ٦٧٩٫٨٠ | ١٥٥٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٨ | ٤١ | ٥٩ | ٦٥ | ١٢٢ | ١٦٠ | ١٤٨ | ١٣٥ | ٧٠ | ٤٧ | ٩٥ | ١٢٧ | ١٤١ | ١٥٠ | ٩٢ | ٦٨ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٥ | ١٫١٧ | ١٢٫٣٥ | ١٥٫٢٢ | ٤٥٫٤٦ | ٩٫٤٦ | ٨٩٫١٦ | ٣٠٫٨٣ | ٧٫٩٢ | ٨٫٢٩ | ٤٨٫٥٢ | ٣٢٫٣١ | ١٠٢٫١٤ | ٣٣٫٦٨ | ١٠٫٤٨ | ٦٫٥٤ | ٣٨٫٦١ | ٢٦٫٢٧ | ٢٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٧٣ | ٢٥٫١٠ | ١٤٫١٩ | ١١٫١٨ | ٩٫١٨ | ١٣٣٫١١ | ٦٩٫٨٧ | ٣٬١٦٩٫١٨ | ١٦٣٫٣٥ | ٣٠٢٫١٨ | ١٠٢٫٢٥ | ٣٨٫٨٩ | ٢٦٫٠٨ | ٨٨٫٣٢ | ٧٨٫٢٢ | ١٠٣٫١٧ | ٩٨٫١٨ | ١٠٧٫٠٩ | ٢٠٨٫٣٢ | ٤٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٤ | ١٢٥ | ١١٤ | ١١٢ | ١١٤ | ٤٠١ | ٤٠٨ | ٤١٥ | ٤٤٨ | ٢٩٦ | ٢٩٨ | ٣٠٠ | ٢٨٤ | ١٧٢ | ١٧١ | ١٩٥ | ١٨٨ | ١٨٢ | ١٨٦ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٢ | ٩٫١٧ | ١٫٦٩ | ٢٫٣٦ | ٢٥١٫٣٠ | ١٫٦٢ | ١٫٨٦ | ٧٫٨٣ | ٣٤٫٠٢ | ٠٫٧٥ | ٠٫٥٩ | ٥٫٠٤ | ٣٩٫٦٣ | ٠٫١٣ | ١٣٫٧٤ | ٣٫٧٩ | ٢٫٨١ | ٢٫١٠ | ١٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٣٤ | ٧٤٫٣٦ | ٣٧٫٧٣ | ٢٦٫٠١ | ٢٥٫٨٠ | ٩٠٣٫٢٠ | ٤٤٠٫١٧ | ١٠٬٧٥٠٫٨٠ | ٤٥٦٫٧٣ | ٦٠٥٫٤٢ | ٢٢٥٫٠٤ | ١٦٧٫٢٣ | ١٥٧٫٣١ | ١٥٩٫١٣ | ١٠٥٫٢٨ | ١٤٢٫٩٦ | ١٢٢٫٨٥ | ٢١٢٫١٥ | ٥٧١٫٤٨ | ٢٠٨٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٥٤ | ١٦٨ | ٣٠١ | ٤٢٩ | ٤٤٣ | ٤٤ | ٩٣ | ٤ | ٩٨ | ٤٩ | ١٣٢ | ١٧٩ | ١٨١ | ١٠٨ | ١٦٣ | ١٣٦ | ١٥٣ | ٨٦ | ٣٣ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٠٤ | ٧٩٫٠٠ | ٤٢٫٦١ | ٣٫١٩ | ٨٩٫٩٦ | ١٠٨٫٥٣ | ٩٥٫٨٣ | ٢٬٦٣٨٫٢٥ | ١٤٩٫٧٨ | ٣٧١٫٠٤ | ٣٥٫٣٧ | ٠٫٩٥ | ٤٠٫٣٢ | ٥٠٫٩٥ | ١٦٫٢٤ | ١١٫٩٦ | ٤٣٫٧٢ | ٦٢٫١٠ | ٢٢٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
