بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بانثيون للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٨ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٨ | ٠٫٧٨ | ٢٣٫٥٢ | ١٩٫٠٤ | ٣٩٫٦٧ | ٦٥٫٧٥ | ٢٢٧٫٠٨ | ٦٩٫٤٣ | ٥٩٫٢١ | ٣٧٫١٩ | ١٣٫٩٩ | ١٦٫٢٦ | ١٩٫٢٣ | ١٦٫١٣ | ١٨٫٣٤ | ٢٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٦٥ | ١٣٫٧٣ | ٣٦٠٫٠٨ | ١٢٫٠٠ | ٧٫٢٤ | ٤٫٧٨ | ١٫٨١ | ٢٥٫٤٤ | ٦٫٨٤ | ١٤٫٦٤ | ٣٠٫٧٠ | ٣٦٫٨١ | ٥٠٫٨٩ | ٦٧٫٧٩ | ٨٩٫١٦ | ٢٩١٫٦٧ | ٣٧٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٨ | ٤٨ | ٦٢ | ٧٧ | ٦٣ | ٤٨ | ٣٧ | ٢٦ | ١٦ | ٦ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٦ | ٦٢١٫٦٥ | ٧٫٤٤ | ٦٫٩٣ | ٣٣٫٠٢ | ٢٤٫٨٢ | ٣١٫٢٢ | ٢٣٫٧٩ | ١٩٫٠٤ | ٢٣٫٥١ | ٢٣٫٣١ | ٣٠٫٣٩ | ٣٧٫٦١ | ٦٠٫٢٩ | ٢٠٫٤٨ | ١٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨٣ | ١٥٫٤٥ | ٢٬٩٠١٫٦٦ | ٨٤٫١٥ | ٤٥٫٦١ | ٦٦٫٣٥ | ٩١٫٣٨ | ٥١٦٫٢٧ | ١٠١٫٣٥ | ١١٠٫٤٢ | ١٢٩٫٠٦ | ١٣٨٫٠٠ | ١٥٨٫٥٨ | ١١٠٫٥٢ | ٤٩٫٧١ | ٢٣٩٫٩٥ | ٤٦٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٩ | ٢٩ | ٦٣ | ٩٦ | ٩٨ | ١٠١ | ٥٣ | ٦ | ١٤ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ١١ | ٥ | ٢٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٨ | ٠٫٠١ | ١١٦٫١٧ | ٥٣٫٧٤ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣١ | ٤٦٫٩٠ | ٨٨٫٣١ | ١٢٧٫٤٥ | ٥٦٫٠٣ | ١٠٫٢٠ | ١١٫٣٦ | ٣٥٫٩٧ | ٥٦٫١٧ | ٣٠٥٫٥٦ | ٧٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٤٩ | ١٢٩٫١٨ | ٣٬٣٦١٫٧٤ | ١٩٦٫١٦ | ١٥٢٫٨٥ | ١٧١٫١٣ | ١٩٣٫١٩ | ٤٤١٫٧٠ | ٨٫١٩ | ٢٥٫٠٦ | ٥٩٫٧٦ | ٧٤٫٨٢ | ١٠٩٫٤٨ | ٧٨٫٣١ | ٣٨٫٨٧ | ٦٣١٫٦٢ | ١٨٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢٢ | ١ | ٣٢ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٢ | ١٢ | ٧٦ | ٥٧ | ٣٧ | ٢٧ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٣ | ٩٦٫١٦ | ٣٬٦٠٤٫٨٤ | ٩٧٫٣٠ | ٨٫٥٧ | ٩٫٣٧ | ١٢٣٫٢٣ | ٥٣٠٫٥٥ | ٢٥٫٦٨ | ٣٤٫٥٦ | ٢٨٫٢٨ | ٣٩٫٤٣ | ١٠٫٤٨ | ١١٫٧١ | ١٢٤٫٩٦ | ٥٠٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
