بيان التدفق النقدي (TTM)
بتروفاك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٥٤ | ٧٨ | ١٢٢ | ١٦١ | ٢٥٨ | ٣٥٥ | ٢٥٠ | ١٤٦ | ١١٨ | ٩٠ | ٩٤ | ٩٧ | ١٦ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٠ | ٤٤٫٤٤ | ٥٦٫٤١ | ٣١٫٩٧ | ٦٠٫٢٥ | ٣٧٫٦٠ | ٢٩٫٤٤ | ٤١٫٧٢ | ١٩٫١٨ | ٢٣٫٧٣ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٤ | ٨٤٫٠٢ | ٥٢٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٩١ | ٢٨٫٦٥ | ٧٦٫٤٧ | ٢٠١٫٦٥ | ٨٤٧٫٣٧ | ١٧٣٫١٥ | ١٢٧٫٢٤ | ١١١٫٥٨ | ٨٥٫٨٨ | ٦٨٫٢١ | ٥١٫١٤ | ٤٤٫٠٠ | ٣٨٫٩٦ | ٩٫١٧ | ٧٤٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٧ | ١٦ | ٣٨ | ٩٢ | ١٤٦ | ١٣٠ | ٩٨ | ٥٨ | ١٩ | ٢٦ | ٣٢ | ٣١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٨٫٥٧ | ٣٣٧٫٥٠ | ١٤٢٫١١ | ٥٨٫٧٠ | ١٠٫٩٦ | ٢٤٫٦٢ | ٤٠٫٣١ | ٦٧٫٥٢ | ٣٤٫٢١ | ٢٥٫٤٩ | ٣٫١٢ | ٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٥ | ٣٫٧١ | ٦٫٨٦ | ٢٦٫٤٥ | ٢٠٠٫٠٠ | ٦١٫٧٤ | ٥٢٫٣٣ | ٥٧٫٩١ | ٥٧٫٦٥ | ٣٣٫٨٢ | ١٠٫٨٠ | ١٢٫٠٠ | ١٢٫٨٥ | ١٨٫٣٤ | ٣٣٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٢ | ١٣٠ | ١٧ | ٧٨ | ١٠٤ | ١٦ | ٧١ | ١٠٠ | ١١٤ | ١٠٧ | ١٠٠ | ١٣٤ | ١٨٥ | ١٨٣ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٩ | ٨٦٫٨٧ | ٥٥٥٫٨٨ | ٣٤٫١٩ | ٨٤٫١٣ | ٥٣٠٫٣٠ | ٤١٫٥٥ | ١٣٫٤٣ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٤ | ٣٤٫٥٠ | ٣٧٫٥٥ | ١٫٠٨ | ١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٠٠ | ٦٨٫٧٠ | ١٦٫٦٧ | ١٢٨٫١٠ | ٥٤٧٫٣٧ | ١١٫٠٧ | ٢٥٫٤٥ | ٤٤٫٧٧ | ٦٧٫٠٦ | ٦١٫٨٥ | ٥٦٫٨٢ | ٦٣٫٢٩ | ٧٤٫٣٠ | ١٠٨٫٢٨ | ٢٠٣٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٢٧٥ | ١٨٨ | ١٠٢ | ٦٠ | ١٩ | ١٤٩ | ٢٧٩ | ٢٢٤ | ١٧٠ | ١٧٣ | ١٧٦ | ٢١٢ | ٢٤٩ | ١٦٩ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٥ | ٤٥٫٨٩ | ٤٠٫٦٩ | ٦٨٫٦٠ | ٦٨٤٫٢١ | ٨٧٫٢٥ | ١٩٫٥٣ | ٢٤٫٢٨ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ٢٠٫٧٤ | ١٧٫١٨ | ٣٢٫١٣ | ٤٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
