بيان التدفق النقدي (TTM)
كولومبوس ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٠ | ١٩١ | ١٦٢ | ١٠٠ | ٣ | ٢٠ | ٧ | ٧٩ | ٨ | ٢٧ | ٤٤ | ٥٦ | ١٠٠ | ٧٧ | ٦٥ | ٦٨ | ١٢٥ | ١٣٦ | ١٣٠ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٩ | ١٥٫٠٩ | ٣٨٫٥٧ | ٩٧٫٢٣ | ٨١٢٫٨٣ | ٦٢٫٩٥ | ٩٧٧٫٤١ | ٨٩٫٨٨ | ٤٤٤٫٩٦ | ٥٨٫٩٣ | ٢٩٫١٧ | ٧٧٫٢٥ | ٢٢٫٩٠ | ١٥٫٨٨ | ٥٫٥٦ | ٨٢٫٦٢ | ٩٫١٨ | ٤٫٦١ | ١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٫٨٢ | ١٬١٢٥٫٩٧ | ١٩٫٤٦ | ٢٨١٫٠٦ | ٢٫٧٥ | ١٩٫٤٣ | ٠٫٨٠ | ٤٣٫٩٥ | ٦٠٫٤٠ | ٩٠٫٩٦ | ٦٣١٫٩٠ | ٥٬٤٧٢٫٣٠ | ١٬٨٣٢٫٧٠ | ١٬٤٠٣٫٧٦ | ١٬٤٨٥٫٣١ | ٢٬٢٥٥٫١٢ | ٧٤٠٫٩٧ | ٣٣٢٫٦٧ | ٢٧٣٫٥٨ | ٥٩٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٨ | ١٢٨ | ٧٣١ | ٧٠٠ | ٦٩٧ | ٧٥٤ | ٧٠ | ١١ | ٣ | ٣٨ | ٢٥ | ٤٤ | ٤١ | ٤٧ | ٦٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٠ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٨ | ٦٧١٫٦٠ | ٤٫٢٦ | ٠٫٣٠ | ٨٫١٧ | ١٠٩٫٢٨ | ٨٤٫٩٥ | ١٣٠٫٨٨ | ١٬٢٦٧٫٣٩ | ٣٣٫٢٢ | ٧٢٫٢٧ | ٦٫٤٥ | ١٥٫١٧ | ٣٣٫٧١ | ٦١٫٨٤ | ١٫٩٩ | ١٧٫١٥ | ٥٩٫١٧ | ١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٤٣ | ٧٥٤٫١١ | ٨٧٫٧٢ | ١٬٩٧٤٫٩٥ | ٦٩٤٫٢٢ | ٧٤٤٫٩٧ | ٧٫٧١ | ٥٫٩٠ | ٢٤٫٧٢ | ١٢٥٫٩٧ | ٣٦٧٫٦٨ | ٤٬٢٤٦٫٧٤ | ٧٥٠٫٦٢ | ٨٥٨٫٨١ | ١٬٤٤٤٫٤٧ | ٧٩٢٫٧٧ | ١٤٥٫٤٧ | ٤٩٫٥٦ | ١٧٫٤٤ | ٣٠٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ٤٤ | ٧١ | ٧٧٥ | ٨٠٩ | ٨٤٥ | ٨٣٣ | ٩٢ | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٤ | ٤٧ | ١٦ | ٥ | ٤٦ | ٨٠ | ٧٨ | ٧٩ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٩ | ٦٢٫٥٢ | ٩٨٥٫١٤ | ٤٫٣٠ | ٤٫٤٧ | ١٫٤٥ | ٨٨٫٩٠ | ٨٤٫٧٦ | ١٫٠٩ | ٥٫٠٨ | ١٢٨٫٥٧ | ١٬٢٣٥٫٧٧ | ٦٦٫٥٤ | ١٢٨٫٣٨ | ١٬١١٠٫٣٨ | ٧٥٫٨٤ | ٢٫٢٩ | ٠٫٤٠ | ٢٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٤٦ | ٢٥٩٫٤١ | ٨٫٥٨ | ٢٬١٨٩٫٢٨ | ٨٠٥٫٠١ | ٨٣٤٫٣٣ | ٩١٫٦٦ | ٥١٫٧٢ | ١٠٦٫٩٩ | ٤٦٫٢٠ | ٢١٢٫٢٠ | ٤٠٦٫٤١ | ٨٧٢٫١٦ | ٢٨٩٫٩٣ | ١٠٣٫٤٩ | ١٬٥٠٣٫٨٩ | ٤٧٥٫٧٧ | ١٩١٫١٦ | ١٦٥٫٤٦ | ٤٣٥٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ١٧ | ٨٣٣ | ٣٥ | ١٠٠ | ١٠١ | ٩٠٨ | ١٧٩ | ١٣ | ٣٠ | ٧ | ١ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ١٧ | ٤١ | ٤٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٦٨ | ٤٬٨١٣٫٩١ | ٩٥٫٧٥ | ٣٨٣٫٦٥ | ٠٫٨٠ | ٧٩٧٫٠١ | ٨٠٫٣٣ | ٩٢٫٦٣ | ١٢٩٫٠٤ | ٧٧٫١٢ | ٨٥٫٠٨ | ٤٢٩٫٢٥ | ٢٠٠٫٦٦ | ٢٠٫٥٠ | ٣٠٫٤٧ | ٤٥٥٫٨١ | ١٤٣٫١٨ | ١٦٫٠٠ | ٥٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
