بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبج للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٧ | ٧٩ | ٧٦ | ١١٦ | ١٤٧ | ١٩٩ | ٢٥٤ | ٣٣٧ | ٣٩٣ | ٤٥٧ | ٤٤٦ | ٣٨٨ | ٣٦٢ | ٣٥٣ | ٣٣٩ | ٣٥٠ | ٣٦٥ | ٣٦٢ | ٤٠٠ | ٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٩ | ٣٫٧٨ | ٥٢٫٤٩ | ٢٦٫٣٥ | ٣٤٫٩٩ | ٢٧٫٩٣ | ٣٢٫٥٧ | ١٦٫٥٩ | ١٦٫٢٦ | ٢٫٤٧ | ١٣٫٠٠ | ٦٫٧٣ | ٢٫٤٣ | ٣٫٩٤ | ٣٫١٩ | ٤٫٢٩ | ٠٫٧٤ | ١٠٫٥٠ | ٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٬٢٧٥٫٠٠ | ١٬٥٥٦٫٨٦ | ١٩٬١٠٠٫٠٠ | ١٦٬٦٤٢٫٨٦ | ٨٬١٧٧٫٧٨ | ٢٤٬٨٣٧٫٥٠ | ٢٥٤٬٢٠٠٫٠٠ | ٤٬٨٨٤٫٠٦ | ٩٬٨٢٢٫٥٠ | ٧٬٠٢٧٫٦٩ | ٢٠٬٢٥٠٫٠٠ | ٤٬٢٥٩٫٣٤ | ٤٠٬١٦٦٫٦٧ | ١١٧٬٥٦٦٫٦٧ | ١٦٩٬٤٠٠٫٠٠ | ١٧٤٬٨٠٠٫٠٠ | ٣٦٬١٩٠٫٠٠ | ٢٩٬٠١٥٫٣٨ | ||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧ | ٦٦ | ٤٨ | ٥٩ | ٨٨ | ١٥٧ | ٢٠٠ | ٢٥٧ | ٢٧٢ | ٢٩١ | ٣٣٠ | ٣١٩ | ٣٠٦ | ٢٩٤ | ٢٩١ | ٣٨٨ | ٤١٩ | ٤٣٠ | ٤٢٥ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦١ | ٢٧٫٧٩ | ٢٣٫٦٤ | ٤٨٫٥٦ | ٧٨٫٣٦ | ٢٨٫٠٣ | ٢٨٫٣٣ | ٥٫٥٢ | ٧٫١١ | ١٣٫٤١ | ٣٫٣٤ | ٤٫١٧ | ٣٫٩٠ | ٠٫٨٥ | ٣٣٫٣٢ | ٧٫٩٤ | ٢٫٧٧ | ١٫٢٥ | ٦٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٢٠٠٫٠٠ | ١٬٢٩٨٫٠٤ | ١١٬٩٥٠٫٠٠ | ٨٬٤٤٢٫٨٦ | ٤٬٨٧٧٫٧٨ | ١٩٬٥٧٥٫٠٠ | ٢٠٠٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٬٧٢٨٫٩٩ | ٦٬٧٨٧٫٥٠ | ٤٬٤٧٣٫٨٥ | ١٤٬٩٩٠٫٩١ | ٣٬٥٠٣٫٣٠ | ٣٣٬٩٤٤٫٤٤ | ٩٧٬٨٦٦٫٦٧ | ١٤٥٬٥٥٠٫٠٠ | ١٩٤٬٠٥٠٫٠٠ | ٤٣٬٠٥٠٫٠٠ | ١١٬٢٣٠٫٧٧ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٨ | ٢٨ | ٥٧ | ٦١ | ٤٣ | ٥٤ | ٧٣ | ١٢٥ | ١٧٢ | ١١٨ | ٧٨ | ٥٥ | ٥٩ | ٤٨ | ٣٩ | ٥٤ | ٦٨ | ٢٥ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٠ | ٢٤٨٫١٥ | ١٠١٫٠٦ | ٧٫٩٤ | ٢٩٫٩٠ | ٢٤٫٩٤ | ٣٥٫٨٢ | ٧٢٫٢٥ | ٣٧٫٥٦ | ٣١٫٦٥ | ٣٣٫٩٣ | ٢٩٫٢٧ | ٧٫٨٠ | ٢٠٫٠٣ | ١٨١٫٤٧ | ٤٠٫٣١ | ٢٤٫٤٩ | ٦٢٫٧٢ | ١٬٠١٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٧٥٫٠٠ | ١٥٨٫٨٢ | ٧٬٠٥٠٫٠٠ | ٨٬١٠٠٫٠٠ | ٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٬٣٦٢٫٥٠ | ٥٣٬٦٠٠٫٠٠ | ١٬٠٥٥٫٠٧ | ٣٬١٣٥٫٠٠ | ٢٬٦٥٣٫٨٥ | ٥٬٣٥٩٫٠٩ | ٨٥٦٫٠٤ | ٦٬١٢٢٫٢٢ | ١٩٬٨٠٠٫٠٠ | ٢٣٬٧٥٠٫٠٠ | ١٩٬٣٥٠٫٠٠ | ٦٬٧٦٠٫٠٠ | ١٧٬٦٨٤٫٦٢ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٧ | ٤ | ٦ | ٢ | ٩ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٧٥٫٠٠ | ٩٢٫١٦ | ٧٥٫٠٠ | ٣٥٧٫١٤ | ٥٥٫٥٦ | ١١٢٫٥٠ | ٦٬٨٠٠٫٠٠ | ١٥٧٫٩٧ | ٦٢٫٥٠ | ٦٦٫١٥ | ٣١٣٫٦٤ | ١٠٩٫٨٩ | ١٣٣٫٣٣ | ١٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
Source: Capital IQ
