بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة حوض المحيط الهادئ للشحن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٠ | ٢٢٠ | ٢٨٢ | ٣٤٤ | ٥٩٧ | ٨٥٠ | ٩٩٦ | ١٬١٤١ | ١٬٠٣٨ | ٩٣٥ | ٧٧٢ | ٦٠٩ | ٤٨١ | ٣٥٣ | ٣٢٨ | ٣٠٢ | ٣٠٦ | ٣٠٩ | ٣٠٥ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ٢٨٫٢٨ | ٢٢٫٠٥ | ٧٣٫٦٧ | ٤٢٫٤٢ | ١٧٫٠٧ | ١٤٫٥٨ | ٩٫٠١ | ٩٫٩٠ | ١٧٫٤٧ | ٢١٫١٦ | ٢٠٫٩٦ | ٢٦٫٥٣ | ٧٫٢٥ | ٧٫٨١ | ١٫١٨ | ١٫١٧ | ١٫٤٥ | ١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٨٫٠٨ | ٨٤٢٫٠٧ | ٨٢٨٫٩٨ | ٣٦٥٫٥٩ | ١١٬١٧٣٫٨٠ | ١٬٠٢٠٫١٧ | ٦٤٧٫٠٩ | ٥٠٨٫٤٧ | ٧٥٨٫٩١ | ١٬٩٠٠٫٩٠ | ٨٧١٫٨٢ | ٢٦٨٫٩٣ | ٢٩٧٫١٥ | ٣٦٢٫٦٩ | ١٬٠٥٩٫٧٧ | ٨٤٩٫٣٠ | ١٬٥٣٥٫٤٥ | ٧٬٢٨٣٫٦١ | ١٬٣٩٩٫٦٨ | ٧٦٤٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢١ | ٩٢ | ٩٨ | ١٠٤ | ٢١٩ | ٣٣٤ | ٢٤٤ | ١٥٣ | ٤٥ | ٦٣ | ١٥ | ٩٣ | ٧٧ | ٦١ | ٤٦ | ٣٠ | ٥٩ | ٨٧ | ٥٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٨ | ٦٫٢٧ | ٥٫٩٠ | ١١١٫٠٨ | ٥٢٫٦٣ | ٢٧٫٠٣ | ٣٧٫٠٤ | ٧٠٫٥٩ | ٢٣٩٫٩٩ | ١٢٣٫٣١ | ٥٢٨٫٩٩ | ١٦٫٩٩ | ٢٠٫٤٦ | ٢٥٫٤٣ | ٣٤٫٠٩ | ٩٥٫٣٦ | ٤٨٫٨١ | ٣٤٫٠٨ | ٥١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٨٫١١ | ٣٥٣٫٢٠ | ٢٨٨٫٠٥ | ١١٠٫٢٣ | ٤٬٠٩٥٫٠١ | ٤٠٠٫٦٧ | ١٥٨٫٤٠ | ٦٨٫٣٩ | ٣٢٫٩٩ | ١٢٨٫٤٠ | ١٦٫٦٣ | ٤٠٫٩٤ | ٤٧٫٥١ | ٦٢٫٧٧ | ١٤٧٫٤٨ | ٨٤٫٥٠ | ٢٩٤٫٩٣ | ٢٬٠٥٧٫٨٥ | ٢٦٤٫٥٢ | ٧٠٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ١٠٢ | ٢١٨ | ٣٣٤ | ٣٨٤ | ٤٣٣ | ٥٩٨ | ٧٦٣ | ٨٥٦ | ٩٤٩ | ٨٤٦ | ٧٤٢ | ٥٦٦ | ٣٩٠ | ٣١٢ | ٢٣٥ | ٢٢٥ | ٢١٤ | ٢٢٤ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩١ | ١١٤٫٦٠ | ٥٣٫٤٠ | ١٤٫٧٥ | ١٢٫٨٦ | ٣٨٫٠٩ | ٢٧٫٥٨ | ١٢٫٢١ | ١٠٫٨٨ | ١٠٫٩٠ | ١٢٫٢٣ | ٢٣٫٧٥ | ٣١٫١٤ | ١٩٫٨٢ | ٢٤٫٧٢ | ٤٫٤٣ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٨ | ٤٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٠٫٦٩ | ٣٨٩٫٤٦ | ٦٤١٫٣٨ | ٣٥٥٫٥٢ | ٧٬١٧٩٫٩٤ | ٥١٩٫٤٦ | ٣٨٨٫٦٣ | ٣٤٠٫٠٢ | ٦٢٥٫٨٠ | ١٬٩٢٨٫٩٧ | ٩٥٥٫١٢ | ٣٢٨٫٠١ | ٣٤٩٫٦٧ | ٣٩٩٫٩٧ | ١٬٠١٠٫٣٠ | ٦٦١٫١٩ | ١٬١٢٩٫٠٣ | ٥٬٠٤٨٫٣٢ | ١٬٠٢٨٫٥٠ | ٥٩٤٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢٦ | ٣٤ | ٩٤ | ٥ | ٨٣ | ١٥٤ | ٢٢٤ | ١٣٧ | ٤٩ | ٨٩ | ٢٢٦ | ١٦٢ | ٩٧ | ٣١ | ٣٦ | ٢٠ | ٤ | ٢٢ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٤٢ | ٢٣٠٫٣١ | ١٧٦٫٧٤ | ٩٤٫٣٢ | ١٬٦٥٩٫٩٠ | ٨٤٫٥٧ | ٤٥٫٨٢ | ٣٩٫٠٣ | ٦٤٫٠٣ | ٢٧٩٫٩٥ | ١٥٥٫٥٧ | ٢٨٫٤٧ | ٣٩٫٨٠ | ٦٨٫٢٦ | ٢١٥٫٠٣ | ٤٤٫٠٣ | ٧٨٫٦٧ | ٤١٢٫٨٤ | ٨٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
