بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة اليابان للصرافة، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٬٣٩٩ | ٧٠٬٤٣٦ | ٧١٬٧٥٠ | ٦٣٬٦٧٤ | ٦٢٬٨٠٥ | ٥٩٬٤٩٢ | ٥٨٬١٩١ | ٦٩٬١٦٩ | ٧١٬٦١٦ | ٦٩٬٧٣٣ | ٦٦٬٨٧٨ | ٦٢٬٠١٩ | ٦٨٬٩٢٤ | ٧١٬١٨٥ | ٧٩٬٥٦٦ | ٨٨٬٩٢٤ | ٨٦٬١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٠ | ١٫٨٧ | ١١٫٢٦ | ١٫٣٦ | ٥٫٢٨ | ٢٫١٩ | ١٨٫٨٧ | ٣٫٥٤ | ٢٫٦٣ | ٤٫٠٩ | ٧٫٢٧ | ١١٫١٣ | ٣٫٢٨ | ١١٫٧٧ | ١١٫٧٦ | ٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٠٧ | ٢٣٢٫٦٣ | ١٩٧٫٥٣ | ٥٢٨٫٠٢ | ١٬٤٢٥٫١٢ | ٦٧٦٫١٢ | ٣٩١٫٧٣ | ١٬٦٠٦٫٧١ | ٣٦٧٫٨٣ | ٣٨٧٫٩٢ | ١٬٢٢٥٫٥٥ | ١٬١٥٣٫٨٤ | ٥٧١٫٨٤ | ١٬٠٤٦٫٨٤ | ٢٧٢٫٤٢ | ٣٤٧٫٢١ | ٢٩١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٥١٥ | ٦٬٢١١ | ١٬٥١٣ | ٧٧١ | ٧٬٢١٩ | ٨٬٥٠٢ | ١٣٬٢٩٩ | ١٢٬٦٨٣ | ٩٬٥٢٤ | ٩٬٠٨٣ | ٨٬٥٢٢ | ٦٬٠١٩ | ٦٬٠٠٩ | ١١٬٠٨٧ | ٧٬١٦٦ | ٦٢٬٧٠٦ | ٦١٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٢ | ٧٥٫٦٤ | ٤٩٫٠٤ | ٨٣٦٫٣٢ | ١٧٫٧٧ | ٥٦٫٤٢ | ٤٫٦٣ | ٢٤٫٩١ | ٤٫٦٣ | ٦٫١٨ | ٢٩٫٣٧ | ٠٫١٧ | ٨٤٫٥١ | ٣٥٫٣٧ | ٧٧٥٫٠٥ | ٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٣ | ٢٠٫٥١ | ٤٫١٧ | ٦٫٣٩ | ١٦٣٫٨١ | ٩٦٫٦٢ | ٨٩٫٥٣ | ٢٩٤٫٦١ | ٤٨٫٩٢ | ٥٠٫٥٣ | ١٥٦٫١٧ | ١١١٫٩٨ | ٤٩٫٨٥ | ١٦٣٫٠٤ | ٢٤٫٥٤ | ٢٤٤٫٨٤ | ٢٠٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٬٨٥٥ | ٣٣٬٩٣٠ | ٣٣٬٩٣٢ | ٥٠٬٨٤٥ | ٥٩٬٩٩٤ | ٥٩٬٧٩١ | ٥٩٬٧٤٧ | ٥٢٬١٨١ | ٤٢٬٦٢٢ | ٤٢٬٦٧٣ | ٥٢٬٨٩٨ | ٥٠٬٤٩٥ | ٥٠٬٦٦٢ | ٥٣٬٢١٨ | ٤٣٬١٩٥ | ٥٢٬٠٢٥ | ٥٤٬٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ٠٫٠١ | ٤٩٫٨٤ | ١٧٫٩٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٧ | ١٢٫٦٦ | ١٨٫٣٢ | ٠٫١٢ | ٢٣٫٩٦ | ٤٫٥٤ | ٠٫٣٣ | ٥٫٠٥ | ١٨٫٨٣ | ٢٠٫٤٤ | ٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٧١ | ١١٢٫٠٦ | ٩٣٫٤١ | ٤٢١٫٦٤ | ١٬٣٦١٫٣٣ | ٦٧٩٫٥٢ | ٤٠٢٫٢٠ | ١٬٢١٢٫١٠ | ٢١٨٫٩١ | ٢٣٧٫٣٩ | ٩٦٩٫٣٦ | ٩٣٩٫٤٤ | ٤٢٠٫٣٣ | ٧٨٢٫٦٢ | ١٤٧٫٨٩ | ٢٠٣٫١٤ | ١٨٤٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢٣٬٠٢٢ | ٣٠٬٢٧٨ | ٣٦٬٣٢٤ | ١٢٬٠٥٩ | ٤٬٤٠٧ | ٨٬٧٩٩ | ١٤٬٨٥٥ | ٤٬٣٠٥ | ١٩٬٤٧٠ | ١٧٬٩٧٦ | ٥٬٤٥٧ | ٥٬٣٧٥ | ١٢٬٠٥٣ | ٦٬٨٠٠ | ٢٩٬٢٠٧ | ٢٥٬٦١١ | ٢٩٬٥٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٢ | ١٩٫٩٧ | ٦٦٫٨٠ | ١٣٦٫٥٥ | ٩٩٫٦٦ | ٦٨٫٨٣ | ١٢٨٫٩٨ | ٣٥٢٫٢٦ | ٧٫٦٧ | ٦٩٫٦٤ | ١٫٥٠ | ١٢٤٫٢٤ | ٤٣٫٥٨ | ٣٢٩٫٥١ | ١٨٧٫٦٩ | ١٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
