بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الشرق للأوراق المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٣٠٥ | ٢٨٬١٩٦ | ٤٢٬٦٤٦ | ٢٢٬٨١٠ | ٣٩٬٠٧٠ | ١٠٬٥٧٨ | ٢٨٬٤٧٥ | ١٤٬٠٧٤ | ٢٦٬٤٤٨ | ٢١٬٦١٧ | ٦٬٨٥٦ | ٣٬٠٧٨ | ٢٬٦١٦ | ٢١٬٤٥٩ | ١٣٬٤٣٢ | ٢٠٬٠٠٨ | ٢٨٬٣٥٤ | ٢٬٤٧٥ | ٢٠٬٥٣٥ | ١٢٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٩٢ | ٥١٫٢٥ | ٤٦٫٥١ | ٧١٫٢٨ | ١٢٧٫٠٧ | ١٦٩٫٢٠ | ٥٠٫٥٨ | ٨٧٫٩٢ | ١٨١٫٧٣ | ٦٨٫٢٨ | ٥٥٫١١ | ١٨٤٫٩٩ | ٩٢٠٫٣٦ | ٣٧٫٤١ | ٤٨٫٩٦ | ٤١٫٧١ | ٩١٫٢٧ | ٧٢٩٫٦٨ | ٤١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٥٩ | ١١٣٫١٨ | ١٥٥٫٥٠ | ٨٦٫٩٣ | ١٤٢٫٢٦ | ١٬٢٦٩٫١٠ | ١٦١٫٢٦ | ١٢٤٫٢٧ | ١٣١٫٥١ | ٣٥٦٫٠٥ | ٢٤٧٫١٢ | ٦٢٦٫٥٢ | ٢٥٫٦٧ | ٤٩٣٫٣١ | ٥٬٤٨٢٫١٢ | ١٨٩٫٣٩ | ١٨٨٫٨٦ | ١٠٫٤٩ | ٣٧٩٫٤٣ | ٢٠٩٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٢ | ٣٬٤٦٢ | ٢٬٦٢٤ | ٣٬٢٣٩ | ٨٬٩٠٢ | ١٨٬٤٩٢ | ٢٢٬٣٧٥ | ٥٬٥٨٤ | ٤٬١٧٨ | ١٦٬٠٢١ | ٢٢٬٥٧٥ | ٧١٤ | ٤٬١٠٨ | ١٣٬٠٧١ | ١٬٦٣٩ | ١٥٬٩٥٩ | ١٠٬٤٥٠ | ٢٤٬٤٦٦ | ٢٨٬١٧٤ | ١٢٬١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٣٫٤٦ | ١٧٥٫٧٨ | ٢٢٣٫٤٥ | ١٧٤٫٨٣ | ١٠٧٫٧٤ | ٢٠٫٩٩ | ٧٥٫٠٤ | ٢٥٫١٩ | ٤٨٣٫٤٩ | ٤٠٫٩١ | ٩٦٫٨٤ | ٤٧٥٫٧٤ | ٢١٨٫١٦ | ١١٢٫٥٤ | ١٬٠٧٣٫٤٦ | ٣٤٫٥٢ | ١٣٤٫١٢ | ١٥٫١٦ | ٥٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٨ | ١٣٫٩٠ | ٩٫٥٧ | ١٢٫٣٤ | ٣٢٫٤١ | ٢٬٢١٨٫٧٠ | ١٢٦٫٧١ | ٤٩٫٣١ | ٢٠٫٧٧ | ٢٦٣٫٨٨ | ٨١٣٫٧٠ | ١٤٥٫٢٥ | ٤٠٫٣١ | ٣٠٠٫٤٨ | ٦٦٩٫١٢ | ١٥١٫٠٦ | ٦٩٫٦١ | ١٠٣٫٦٦ | ٥٢٠٫٥٧ | ٢١١٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬١٣١ | ٦٬٣٦٦ | ١٢٬١٧٢ | ٧٥٦ | ١٩٬٩٧٠ | ٦٬٩٠٠ | ١١٬٣٣٦ | ٢٬٥٢١ | ١٬٨٠٧ | ١٦١ | ١٢٬٥٤١ | ٣٬٣٨٣ | ٣٬٤١٧ | ٤٬١٣٦ | ١٤٬٨٨١ | ١٤٬٥٧٤ | ٢٬٩٦٠ | ١٬٧١١ | ٢٬٠٧١ | ٥٬٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٨٣ | ٩١٫٢٠ | ١٠٦٫٢١ | ٢٬٧٤١٫٦١ | ٦٥٫٤٥ | ٦٤٫٢٩ | ٧٧٫٧٧ | ١٧١٫٧١ | ٩١٫١١ | ٧٬٧٠٤٫٧١ | ١٢٦٫٩٨ | ٠٫٩٩ | ٢١٫٠٥ | ٢٥٩٫٨١ | ٢٫٠٦ | ٧٩٫٦٩ | ٤٢٫٢١ | ٢٢١٫٠٤ | ١٦٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٥٧ | ٢٥٫٥٥ | ٤٤٫٣٨ | ٢٫٨٨ | ٧٢٫٧١ | ٨٢٧٫٨٩ | ٦٤٫٢٠ | ٢٢٫٢٦ | ٨٫٩٩ | ٢٫٦٥ | ٤٥٢٫٠٣ | ٦٨٨٫٦٧ | ٣٣٫٥٣ | ٩٥٫٠٨ | ٦٬٠٧٣٫٧٢ | ١٣٧٫٩٥ | ١٩٫٧٢ | ٧٫٢٥ | ٣٨٫٢٦ | ٩٧٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤٬٣٧٠ | ٢٤٬٩١٣ | ٢٧٬٤٢٥ | ٢٦٬٢٤٠ | ٢٧٬٤٦٤ | ٨٣٣ | ١٧٬٦٥٨ | ١١٬٣٢٥ | ٢٠٬١١١ | ٦٬٠٧١ | ٢٬٧٧٤ | ٤٩١ | ١٠٬١٩١ | ٤٬٣٥٠ | ٢٤٥ | ١٠٬٥٦٥ | ١٥٬٠١٣ | ٢٣٬٦٠٢ | ٥٬٤١٢ | ٥٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ١٠٫٠٨ | ٤٫٣٢ | ٤٫٦٦ | ٩٦٫٩٧ | ٢٬٢١٨٫٥٦ | ٣٥٫٨٦ | ٧٧٫٥٧ | ١٣٠٫١٩ | ١٤٥٫٧٠ | ٨٢٫٢٩ | ١٬٩٧٤٫٣٩ | ١٤٢٫٦٩ | ٩٤٫٣٧ | ٤٬٤١١٫٩٠ | ٢٤٢٫١١ | ٢٥٧٫٢١ | ٧٧٫٠٧ | ٢٠٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
