بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوسي سيستمز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٨ | ١٥٩ | ١٥٥ | ١٣٩ | ٧٤ | ٥٣ | ٥٠ | ٦٤ | ٩٢ | ٦٩ | ٩٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٨٠ | ٣٦ | ٨٨ | ١٤٢ | ٦٦ | ٦٨ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ٢٫٧٤ | ١٠٫٠٩ | ٤٦٫٦٣ | ٢٨٫٥٤ | ٦٫٠٥ | ٢٨٫٠٦ | ٤٤٫٢٩ | ٢٥٫٥٧ | ٣٨٫١٦ | ٠٫١٥ | ٠٫١٠ | ١٥٫٢٦ | ١٤٥٫٢٦ | ١٤٠٫٨٩ | ٦٢٫٠٦ | ٥٣٫٦٥ | ٢٠٣٫٤٤ | ٤٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٤٫٩٦ | ٧٠٧٫٤١ | ١٬٨٠٦٫٨٠ | ٣٬٠٨٢٫٨٢ | ٣٣٣٫٣٧ | ٣٨٥٫٥٠ | ٥٤٢٫٤١ | ٣٨٨٫٨١ | ١٣٬٦٨٠٫٣٩ | ١٦٨٫٢٤ | ٥٣٦٫١٨ | ٧٥٥٫٥٩ | ٣٣١٫١٦ | ٩٨٫٢٩ | ١٠١٫٤٠ | ٤٧٠٫٣٦ | ٥٬٧٥٩٫٧٥ | ٢٥٦٫٥٠ | ١٬٢١١٫٢٤ | ٨٨٣٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٤٨ | ٤١ | ٣٥ | ٣٠ | ٣٠ | ١٥ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ٣٦ | ٤٠ | ٤١ | ٤٣ | ٣٥ | ٣٨ | ١١٦ | ١١٣ | ١١٩ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٦ | ١٤٫٨٣ | ١٤٫٣٤ | ١٢٫٩٩ | ١٫٩٤ | ٤٨٫٩٣ | ١٦٫١٦ | ٩٫٨١ | ١٦٫٢٨ | ١٢٥٫٣٨ | ١٠٫٩٣ | ١٫٢٤ | ٥٫٨٧ | ١٩٫٢٧ | ٧٫٥١ | ٢٠٧٫٠٠ | ١٫٨٧ | ٥٫٠٨ | ١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٠٫٩٤ | ٢١١٫٥٣ | ٤٧٣٫١١ | ٧٦٩٫٠٨ | ١٣٥٫٥٩ | ٢١٥٫١٧ | ١٦٤٫٥٧ | ٧٧٫٢٣ | ٢٬٠٦٧٫٩٠ | ٣٩٫٧٣ | ٢٠٦٫٥٦ | ٣٢٢٫٤٥ | ١٤٣٫٢٢ | ٥٣٫١١ | ٩٧٫٧٣ | ٢٠٢٫٣٣ | ٤٬٦٩٣٫٤٦ | ٤٤٢٫٥٠ | ٢٬١٢٢٫٧٧ | ١٬٠٦٦٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٩ | ١٣٤ | ١٢٨ | ١٠٤ | ٦٩ | ١١ | ٤٣ | ٦٤ | ٧١ | ٨٥ | ٧٠ | ٣٧ | ٢٥ | ٤٤ | ١١١ | ١٤٤ | ٢٦٠ | ١٥٦ | ٤٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٤ | ٤٫٩٦ | ١٨٫٥٦ | ٣٣٫٣٣ | ٨٤٫٣٠ | ٢٩٨٫٥٧ | ٤٧٫٥٩ | ١٠٫٣٨ | ٢٠٫٨٣ | ١٧٫٧٧ | ٤٧٫٠٤ | ٣٢٫٢٨ | ٢٧٣٫٢٤ | ١٥٣٫٦١ | ٣٠٫٤٢ | ٨٠٫١٤ | ٣٩٫٨٢ | ٧١٫٩٤ | ٢٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٩٫٤٠ | ٥٩٧٫٢٨ | ١٬٤٩٠٫٦٠ | ٢٬٣٠٣٫٨١ | ٣١١٫٢٢ | ٧٩٫٠٩ | ٤٧٢٫١١ | ٣٩٠٫٠٣ | ١٠٬٤٩٨٫٣٧ | ٢٠٩٫٦٠ | ٣٩٧٫٥٨ | ٢٩٦٫٢٦ | ٨٨٫٠٢ | ٥٣٫٤١ | ٣٠٨٫٧٦ | ٧٧٥٫٤١ | ١٠٬٥٥٤٫٧٩ | ٦١٠٫٢٥ | ٧٨١٫٧٤ | ٢٧٨٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢٢ | ٩ | ٥ | ٢٢ | ١٤ | ٩ | ١٦ | ١ | ٤١ | ١٨ | ١٣ | ٢٩ | ٨٢ | ٣٦ | ١٩ | ٢ | ٢٦ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٥٩ | ٦١٫٩٢ | ١٥٢٫٦٩ | ٥٩٣٫٥٠ | ١٦١٫٨٠ | ١٦٦٫٧٧ | ٧٨٫٦٥ | ٩٥٫٩٠ | ٥٬٩٥٢٫٣٠ | ٥٦٫٦٥ | ١٧١٫٠٧ | ١٢٧٫٩٣ | ١٨٥٫٥١ | ٥٦٫١٣ | ٤٨٫٠٧ | ٨٦٫٧٧ | ١٬١٤٠٫٨٢ | ٧٨٫١٠ | ٢٩٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
