بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوروكو للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٠ | ٩٫٨٤ | ١٤٫٧٥ | ٢٢٫٣٢ | ٣٫٩٩ | ٠٫٨٣ | ٤٫٧٤ | ٢٦٫٩٣ | ١٫٦٧ | ١٢٫٣٥ | ٨٫٥٥ | ٨٫٠٦ | ٤٤٫٥٣ | ٤١٫٧٣ | ٢١٫٥٤ | ٣٫٧٩ | ٥٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٥ | ١٠٫٤٠ | ١٢٫٢٤ | ١٧٫١٣ | ١٩٢٫٨٩ | ١٩٫٩٨ | ٧٥٫٨٩ | ١٧٧٫٦٣ | ٣٩٫٦٩ | ٣٧٫٠١ | ١٢٫٩٨ | ١٦٫١٢ | ٤٠٫٥٤ | ١٠٤٫١٦ | ٣١٧٫٠٣ | ١٩٣٫٣٩ | ١٣٦٫٠٦ | ٣٬٤٣١٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٤ | ٧ | ٩ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١٩ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٠ | ١٣ | ٩ | ٧ | ٧ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٥ | ٧٠٫٨٩ | ٤١٫٩٥ | ٣٣٫٨١ | ١٤٫٥١ | ١١٫٦١ | ١٤٫٩١ | ٢٢٫٨٦ | ٩٫٧٣ | ٢٫٦٥ | ١٦٫٨٧ | ٣٨٫٢٨ | ٣٢٫٠٠ | ٢١٫٥٩ | ٨٫٤٤ | ٤٫٢٦ | ١٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٠٠ | ١٨٫٣٣ | ٣٣٫٥٧ | ٥٨٫١٤ | ١٬١٢٧٫٤٨ | ١٣٩٫٣٠ | ٥٨٥٫٦٤ | ١٬٦٥٣٫٤٩ | ٣٥٧٫٦٦ | ٣٧٢٫١٤ | ١١٣٫١٤ | ١٢٧٫٧١ | ٢١٥٫٥٥ | ٢٦٠٫٥٧ | ١٬٠٦٧٫٢١ | ٥٨٠٫٨٧ | ٤٤٢٫٩٠ | ٢٢٬٢١٤٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٩ | ١٤ | ٦ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ٢١ | ٦ | ٧ | ٩ | ٩ | ٨ | ١١ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٢ | ٥٫٧٠ | ١٫٤٧ | ٥١٫٩٦ | ٥٤٫٩٨ | ٢٤١٫٠٥ | ٧٫٤٨ | ٢٫٤٣ | ٩٫٦٥ | ٧٢٫٩٤ | ٢٣٫٥٨ | ٣٠٫٢١ | ٤٫٦٠ | ٧٫١٣ | ٣٥٫٦٣ | ٢٥٫٠٩ | ١٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٥٥ | ١٢٨٫٧٣ | ١٤٥٫٨١ | ١٧٥٫٢٧ | ١٬٢٢٠٫٣٦ | ٥٩٫٢٨ | ٧٦١٫٥٣ | ١٬٧٣١٫١٢ | ٢٩٧٫٣٦ | ٣٠٩٫١٥ | ٢٦٫١٢ | ٤٣٫٨٣ | ١٥٦٫٠٩ | ٢٦٤٫٧٤ | ١٬٢٨٤٫٢٤ | ٨٧٤٫٢٥ | ٤٧٨٫٩٧ | ٢٥٬٥٤٥٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢١ | ٢٠ | ١٦ | ١ | ١٠ | ٣ | ١ | ٦ | ٧ | ٢٢ | ١٦ | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٢ | ٦٫٦٨ | ١٨٫٠٤ | ١٠٦٫٩٠ | ٨٢٦٫٨٦ | ١٢٦٫٥٥ | ١٤٠٫٧٠ | ٤٦٧٫٩٩ | ٥٫٤٧ | ٢٢٠٫٢٣ | ٢٦٫٣٥ | ٦٣٫٤٤ | ٤٣٫٧٥ | ٨٠٫٨٦ | ٢٩٩٫٢٤ | ٢٣٦٫٧٤ | ٩٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
